财务公开表

编制单位：卢村乡高庙村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 271,032.34

其中：现金

银行存款

271032.34

二、本期收入合计：

 4,204,929.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公积公益金

公积公益金

收曾晓平退网格员工资

 576.00

专项应付款

九小场所

收乡拨九小场所专项款

 1,950.00

永农非耕地整改

收乡拨非耕地整改资金

 73,500.00

永农非耕地整改

收乡拨耕地找回资金

 59,500.00

综合工作考核先进奖

收乡拨综合工作考核先进奖

 50,000.00

国防教育阵地日常维护

收乡拨国防教育阵地日常维护

 10,000.00

网格员工作经费

收乡拨网格员工作经费

 9,255.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回补助

 80,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

 148.67

固定资产

房屋建筑物

解除铁皮石斛厂协议资金退回

 3,920,000.00

三、本期支出合计：

 4,349,140.47

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

付村干部用车费

 1,730.00

宣传费

付村公益宣传标牌制作费

 8,514.90

食堂支出

付村食堂支出

 3,520.00

水电费

付污水处理电费

 1,713.24

水电费

付村用电费

 416.73

网络通讯费

付村用电信费

 1,800.00

差旅费

付村干部用车费

 1,970.00

食堂支出

付村食堂支出

 3,426.50

水电费

付村污水处理电费

 1,937.76

水电费

付村用电费

 728.70

其他管理费用

付村购日用品

 2,153.00

办公费

付村购办公用品

 1,432.00

差旅费

付村干部用车费

 1,930.00

管理人员工资及固定员工工资

付聘用村干部工资

 19,980.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,620.50

水电费

付村用电费

 805.37

水电费

付村用污水处理电费

 1,506.49

管理人员工资及固定员工工资

付村干部考核奖

 70,000.00

专项应付款

防汛支出

付村防汛转移人员住宿吃饭等支出

 11,860.00

应付款

王建政等人

付原欠款（王建政等人）

 55,800.00

王建政等人

原欠小工涂顺青打卡退回

 -500.00

王建政等人

涂顺青工资退回重付

 500.00

徐斌

解除铁皮石斛厂协议资金退回

 1,860,000.00

许凤敏

解除铁皮石斛厂协议资金退回

 1,860,000.00

王建政等人

付原欠款（王建政等人）

 36,855.00

王建政等人

付原欠耕地找回款打卡失败退回

 -2,080.00

杨道银等20人

付原欠款（杨道银等人）

 31,800.00

卢村乡谷瑞水果种植家庭农场

付原欠款（卢村谷瑞水果）

 12,000.00

广德县万林机械租赁服务部

付原欠款（广德县万林机械）

 3,100.00

卢村乡吉品机械设备租赁服务部

付原欠款（广德市吉品机械设备）

 41,600.00

卢村乡老段机械租赁服务部

付原欠款（老段机械租赁）

 22,240.00

广德市皖皖鑫五金经营部

付原欠款（皖皖鑫五金）

 5,500.00

赵克祥

付原欠款（赵克祥）

 20,122.00

杨再珍农村工匠服务队

付原欠款（杨再珍）

 211,678.28

卢村乡谷瑞水果种植家庭农场

付原欠款（谷瑞水果种植农场）

 25,280.00

卢村乡谷瑞水果种植家庭农场

付原欠款（谷瑞水果种植农场）

 27,200.00

四、期末结存合计：

 126,821.54

其中：现金

银行存款

 126,821.54

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉