财务公开表

编制单位：卢村乡石狮村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 201,930.81

其中：现金

银行存款

201930.81

二、本期收入合计：

 299,880.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

九小场所

收乡拨九小场所专项

 2,400.00

耕地找回支出

收耕地找回资金

 35,000.00

耕地找回支出

收图斑整改资金

 52,500.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回专项款

 80,000.00

网格员工作经费

收乡网络员工作经费

 9,060.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收市自然资源规划局拨地质灾害点治理补助资金

 60,000.00

乡镇级补助收入

收乡拨2023年度综合工作考核奖

 60,000.00

应收款

多付网费

退上月多付网费

 879.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

 41.48

三、本期支出合计：

 385,032.45

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

叶务桥省级和美丽乡村建设工程

付和美乡村建设工程款

 200,000.00

耕地找回支出

付村耕地找回小工工资

 4,920.00

管理费用

其他管理费用

付村购小商品

 683.00

食堂支出

付村食堂购菜款

 4,833.00

办公费

付村购办公用品

 1,373.00

网络通讯费

付村用电信费

 879.00

水电费

付村用路灯电费

 71.23

水电费

付村用电费

 559.55

差旅费

付村干部用车费

 1,960.00

管理人员工资及固定员工工资

付村干部工资

 18,000.00

水电费

付村用路灯电费

 105.94

水电费

付村用电费

 744.98

网络通讯费

付村用电信费

 879.00

食堂支出

付村食堂支出

 3,725.50

水电费

付村用路灯电费

 6.44

水电费

付村用电费

 907.31

网络通讯费

付用电信费

 879.00

其他管理费用

付村购小商品

 988.00

办公费

付村购办公用品

 966.00

食堂支出

付食堂购菜款

 3,781.50

差旅费

付村干部用车费

 2,180.00

管理人员工资及固定员工工资

付村干部考核奖

 70,000.00

其他支出

慰问支出

付党员慰问支出

 3,600.00

慰问支出

收党员慰问批量代发失败退回

 -300.00

慰问支出

重付党员慰问费

 300.00

其他支出

付成立救急难互助社资金

 10,000.00

应付款

广德县泽函广告设计服务部

付原欠款（泽函广告）

 2,400.00

应明杨（安吉明杨挖机租赁服务部）

付原欠款（安吉明杨挖机）

 7,920.00

广德市新杭镇前勇基础设施服务部

付原欠款（新杭镇前勇基础设施）

 11,925.00

谢三明等人

付原欠款（谢三明等人）

 29,025.00

姚世璇等人

付原欠款（姚世璇等人）

 1,720.00

四、期末结存合计：

 116,778.84

其中：现金

银行存款

 116,778.84

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉