财务公开表

编制单位：卢村乡宋陈村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,259.98

其中：现金

银行存款

4259.98

二、本期收入合计：

 265,651.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

九小场所

收九小场所专项费

 2,100.00

中心村庄建设

收杨德祥建房基础设施费

 57,970.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回资金

 21,000.00

耕地找回支出

收乡拨图斑整改资金

 24,500.00

综合工作考核先进单位奖

收乡拨综合工作考核先进单位奖

 60,000.00

网格员工作经费

收乡拨网格员工作经费

 10,065.00

耕地找回支出

收乡耕地找回专项

 80,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收市委宣传部拨国防教育阵地日常维护和修缮费用

 10,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

 16.27

三、本期支出合计：

 198,338.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

其他支出

村大厅灭火器充粉

 70.00

党建支出

付村购建党周年纪念品

 1,960.00

人居环境整治费用

付村购草坪支出

 200.00

其他支出

付成立“救急难”互助社资金

 10,000.00

人居环境整治费用

付村古树砍伐支出

 4,000.00

管理费用

水电费

付村路灯电费

 223.65

水电费

付村用电费

 492.27

办公费

付村购办公用品

 1,238.00

食堂支出

付村食堂购餐具

 65.00

维修费

付村电脑打印机维修费用

 3,640.00

水电费

付村用路灯电费

 231.18

水电费

付村用电费

 755.36

食堂支出

付村食堂支出

 3,954.00

水电费

付村用电费

 852.47

办公费

付村购办公用品支出

 885.00

水电费

付村用路灯电费

 218.21

食堂支出

付村食堂支出

 4,089.00

管理用固定资产修理费

付村空调维修费

 220.00

办公费

付村购办公用品支出

 1,155.00

管理人员工资及固定员工工资

付综合单位考核资金

 80,000.00

应付款

郭立红

付原欠村食堂支出

 5,167.00

广德县先鹏农资经营部

付原欠款（邬成义）

 5,416.00

广德市泽函广告设计服务部

付原欠款（泽函广告设计 ）

 2,100.00

郭立红

付原欠款（泽函广告设计 ）

 3,766.00

广德先鹏农资经营部

付原欠款（邬成义）

 4,490.00

李业珍等人

付原欠款（李业珍等人）

 2,160.00

熊照成等人

付原欠款（熊照成等人）

 1,680.00

陈郑等人

付原欠款（陈郑等人）

 940.00

张香平等人

付原欠款（张香平等人）

 1,620.00

陈郑等人

付原欠款（陈郑等人）

 990.00

李业珍等人

付原欠款（李业珍等人）

 1,580.00

陈义斌等人

付原欠款（陈义斌等人）

 5,920.00

张香平等人

付原欠款（张香平等人）

 6,120.00

陈义斌等人

收耕地找回陈义斌等人小工沈家奎打卡失败退回

 -120.00

熊照成

付原欠工程质保金（熊照成）

 260.00

陈郑等人

付原欠工程质保金（陈郑等5人）

 660.00

广德市周冬农村工匠服务队

付原欠工程质保金（周冬）

 880.00

沈浩

付原欠工程款（沈浩农村工匠）

 8,500.00

广德市顾斌农村工匠服务队

付原欠款（顾斌农村工匠）

 7,100.00

宋合三

付原欠款（宋合三）

 8,700.00

专项应付款

救急难专项资金

付“救急难”补助款

 1,000.00

耕地找回支出

付耕地找回挖机费

 6,800.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

 4,500.00

耕地找回支出

耕地找回小工工打卡失败退回

 -1,140.00

文明创建考核奖

付综合单位考核资金

 5,000.00

四、期末结存合计：

 71,573.11

其中：现金

银行存款

 71,573.11

财务主管：方辉

审核人：

制表人：方辉