财务公开表

编制单位：卢村乡丁冲村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 49,703.97

其中：现金

银行存款

49703.97

二、本期收入合计：

 352,760.59

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

九小场所宣传广告费

收乡拨九小场所广告宣传费

 2,025.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回项目补助

 31,500.00

耕地找回支出

收乡拨永久基本农田整改补助

 161,000.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回补助

 80,000.00

网格员工作经费

收乡拨2023年度网格员工作经费

 18,045.00

其他收入

存款利息收入

收银行三季度利息

 40.59

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨2023年综合考核奖

 60,000.00

公积公益金

公积公益金

收卢辉小工工资重复退回款（审计整改）

 150.00

三、本期支出合计：

 249,928.18

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

安徽广建建设有限公司

直付村原欠款（安徽广建公司）

 21,600.30

广德县泽函广告设计服务部

直付村原欠款（泽函广告服务部）

 2,025.00

周彬

直付村原欠款（周彬）

 43,680.00

余伟

直付村原欠款（余伟 ）

 43,140.00

罗在平

直付村原欠款（罗在平）

 20,000.00

林思祥、杜超等人

直付村原欠款（林思祥、杜超等人）

 17,600.00

广德市卢村乡小熊机械租赁经营部

直付村原欠款（卢村乡小熊机械）

 26,400.00

管理费用

网络通讯费

付村办公电信服务费

 1,200.00

水电费

付村办公电费

 887.27

水电费

付村路灯等电费

 954.89

办公费

付村购买办公用品

 542.00

维修费

付村打印机维修支出

 480.00

办公费

付村打印机加粉

 380.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 1,200.00

水电费

付村办公电费

 1,792.63

水电费

付村路灯、污水等电费

 851.76

办公费

付村购买公用品

 957.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年度综合考核奖

 60,000.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年综合考核奖退回

 -5,454.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年综合考核奖退回重付

 5,454.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 1,200.00

水电费

付村办公电费

 1,878.55

水电费

付村路灯、污水处理等电费

 901.78

办公费

付村购买办公用品

 882.00

专项应付款

文明实践

付村文明实践活动购物支出

 840.00

文明实践

付村文明实践活动购物支出

 535.00

四、期末结存合计：

 152,536.38

其中：现金

银行存款

 152,536.38

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍