财务公开表

编制单位：卢村乡甘溪村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 562,227.03

其中：现金

银行存款

562227.03

二、本期收入合计：

 362,634.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

九小场所宣传费支出

收乡拨九小场所广告宣传费

 1,950.00

体育百姓健身房

收市体育活动中心拨2024年体育百姓分健身房

 30,000.00

公益事业

收陈培树帮扶款

 20,000.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回补助

 59,500.00

耕地找回支出

收乡拨永久基本农田整改补助

 42,000.00

刘军林医疗救助费

代收刘军林医疗救助费

 5,895.61

查违控违

收市城管局拨违法建设考评奖励

 8,000.00

网格员工作经费

收乡拨2023年网格员工作经费

 20,415.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回补助

 80,000.00

残疾人文化进社区项目款

收市残疾人联合会残疾人文化进社区项目款

 10,000.00

广场舞比赛补助

收市体育活动中心拨广场舞比赛补助

 1,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行三季度利息

 183.99

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨2023年度综合工作考核奖励

 80,000.00

应付款

广德市潘联合农村工匠服务队

收东卢路沿线竹栅栏安装质保金

 830.00

广德县万林机械租赁服务部

收滑翔伞基地挖机平整质保金

 1,410.00

广德市郭伟农村工匠服务队

欠杨家边地质灾害点排险工程款

 1,450.00

三、本期支出合计：

 725,445.70

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

其他支出

收上阳组退回毛竹砍伐公红款

 -15,009.12

其他支出

直付村山见竹笙测会费

 3,000.00

其他支出

直付村污水管网项目青苗补偿款

 11,460.00

村级道路支出

直付东卢路沿线竹栅栏安装工程款

 27,600.00

太阳山滑翔伞基地项目

直付村滑翔伞基地挖机平整工程款

 47,000.00

村级道路支出

直付游步道征地补偿款

 2,700.00

管理费用

食堂支出

直付食堂购菜支出

 4,255.00

办公费

直付村购买办公用品

 1,332.50

办公费

直付村打印机加粉等支出

 1,870.00

管理人员工资及固定员工工资

直付村2023年度先进考核奖

 100,000.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 908.40

水电费

直付村办公电费

 749.46

水电费

直付村路灯等电费

 572.78

食堂支出

直付村食堂购菜支出

 4,911.10

网络通讯费

付村电信服务费

 939.67

水电费

付村办公电费

 1,393.60

水电费

付村路灯、公厕等电费

 549.74

食堂支出

直付村食堂购菜支出

 4,871.50

租车费

直付村道路施工影响村民车辆接送租车费用

 2,000.00

网络通讯费

付村电信服务费

 908.00

水电费

付村办公电费

 1,355.55

水电费

付村路灯等电费

 1,000.73

专项应付款

查违控违

直付2023年违建奖励

 1,000.00

2024年村庄建设用地报批费

直付2024年第三批村庄建设报批费

 100,869.00

康养基地项目

直付康养建设钢棚等补偿款

 13,036.00

康养基地项目

直付汤家边排房租金

 10,000.00

“三无”村奖励

直付三无信访奖励重新支付

 30,000.00

广安路征迁款

直付广安路拆迁安置房屋租金重付

 10,000.00

耕地找回支出

付5月耕地找回重新直付

 1,500.00

应急救灾

直付地质灾害点排险山地补偿款

 12,800.00

应急救灾

直付杨家边地质灾害点排险工程款

 47,681.19

康养基地项目

直付康养村建设拆除简易房补偿

 12,540.00

新时代文明实践活动补助

直付文明实践活动购物支出

 6,960.00

应付款

广德市嗨型商贸有限公司

直付村原欠款（广德市嗨型公司）

 5,548.00

汤伟浩

直付村原欠款（汤伟浩）

 45,730.00

胡志顺、葛仁义等人

直付村原欠款（胡志顺等人）

 30,150.00

广德市嗨型商贸有限公司

直付村原欠款（广德市嗨型公司）

 4,482.60

何志超

直付村原欠款（何志超）

 5,895.00

广德市潘联合农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市潘联合农村工匠服务队）

 80,000.00

汤伟浩

直付村原欠款（汤伟浩）

 25,585.00

杨靖、李静等人

直付村原欠款（杨靖）

 37,840.00

杨靖、李静等人

直付村原欠款（杨靖）退回

 -540.00

短期借款

甘溪村股份经济合作社

还合作社借款

 40,000.00

四、期末结存合计：

 199,415.93

其中：现金

银行存款

 199,415.93

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍