财务公开表

编制单位：卢村乡唐流村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 39,119.45

其中：现金

银行存款

39119.45

二、本期收入合计：

 290,548.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

九小场所宣传费支出

收乡拨九小场所广告费

 2,400.00

耕地找回

收乡拨永久基本农田整改补助

 38,500.00

耕地找回

收乡拨耕地找回补助

 59,500.00

耕地找回

收乡拨耕地找回补助

 80,000.00

网格员工作经费

收乡拨2023年网格员工作经费

 10,110.00

其他收入

存款利息收入

收银行三季度利息

 38.19

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨2023年综合考核奖

 80,000.00

乡镇级补助收入

结转2023年“三无”信访村奖励

 20,000.00

三、本期支出合计：

 263,061.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

“救急难”资金

直付救急难补助支出

 1,000.00

文明创建考核奖

直付2023年四季度文明创建考核奖励

 5,000.00

“三无”村奖励

直付2023年“三无”信访村奖励

 50,000.00

应付款

刘忠兰

直付原欠款（刘忠兰）

 5,302.60

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 4,560.70

李贯飞、王群等人

直付欠村干交通费

 4,600.00

广德市尚一机械设备租赁服务部

直付村原欠款（广德市尚一机械设备服务部）

 20,000.00

安吉富红海工程机械租赁服务部

直付村原欠款（安吉富红海工程机械服务部）

 20,000.00

广德市卢村乡蔡新超建材经营部

直付村原欠款（蔡新超建材经营部）

 12,522.00

广德市卢村乡新超农资经营部

直付村原欠款（蔡新超农资经营部）

 17,587.00

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 4,214.30

管理费用

食堂支出

付村食堂购买米、油等支出

 785.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 900.00

水电费

付村办公电费

 1,323.95

水电费

付村党小组之家等电费

 1,161.22

办公费

付村购买办公用品

 1,644.32

办公费

付村购买办公日用品

 805.00

维修费

付村办公灯、锁维修支出

 150.00

办公费

付村购买办公用品

 832.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 900.00

水电费

付村办公电费

 2,158.00

水电费

付村污水处理等电费

 1,758.17

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年综合考核奖励

 100,000.00

食堂支出

付村食堂购米、油等支出

 797.00

办公费

付村购买矿泉水等支出

 424.00

网络通讯费

付村电信服务费

 900.00

水电费

付村办公电费

 2,225.31

水电费

付村农贸市场、污水处理等电费

 1,510.70

四、期末结存合计：

 66,606.37

其中：现金

银行存款

 66,606.37

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍