财务公开表

编制单位：卢村乡清方村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 251,388.58

其中：现金

银行存款

251388.58

二、本期收入合计：

 747,961.92

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

九小场所宣传费支出

收乡拨九小场所广告费

 1,350.00

地质点灾害隐患点补偿费

收市自然规划局拨地质灾害零星治理补助资金

 95,000.00

耕地找回

收乡拨永久基本农田整改补助

 105,000.00

耕地找回

收乡拨耕地找回补助

 87,500.00

网格员工作经费

收乡拨2023年度网格员工作经费

 12,990.00

关塘组、中下组道路硬化工程

收乡拨关塘组、中下组道路硬化工程

 230,000.00

耕地找回

收乡拨耕地找回补助资金

 80,000.00

公积公益金

公积公益金

审计整改村干通交通费

 20.00

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨2023年综合工作考核奖励

 80,000.00

应付款

广德市张载庆农村工匠服务队

收张载庆农村工匠服务队中下、关塘组道路硬化质保金

 8,500.00

广德市张载庆农村工匠服务队

村欠关塘组、中下组道路硬化工程

 47,481.49

其他收入

存款利息收入

收银行三季度利息

 120.43

三、本期支出合计：

 807,304.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

直付村干交通费

 2,060.00

管理人员工资及固定员工工资

直付村干2023年目标考核奖

 100,000.00

维修费

付村公厕购买水电材料

 1,680.00

食堂支出

付村食堂购菜支出

 4,952.00

办公费

付村购买打印机粉盒等支出

 2,229.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

水电费

付村办公电费

 755.62

水电费

付村路灯、公厕等电费

 333.38

差旅费

直付村干交通费

 1,160.00

聘用人员工资

直付水库管护工资

 20,000.00

食堂支出

付村食堂购菜支出

 3,897.00

网络通讯费

付村电信服务费

 800.00

水电费

付村办公电费

 1,362.58

水电费

付村路灯等电费

 308.90

误餐费

付村民代表大会会务用餐费

 1,350.00

差旅费

直付村干交通费

 1,130.00

食堂支出

付食堂购菜及液化气支出

 4,237.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

水电费

付村办公电费

 1,381.31

水电费

付村办公路灯电费

 1,711.95

办公费

付村购买办公用品

 1,130.50

办公费

付村购买垃圾袋

 128.87

办公费

付村购买办公日用品

 2,983.00

专项应付款

防汛支出

直付村购买防汛物资

 3,770.00

文明实践

直付采摘节活动支出

 40,000.00

老有所学

直付老有所学活动购物资

 1,590.00

文明实践

付村采摘节活动租赁服装支出

 1,107.40

文明实践

付村文明实践站购雨伞

 258.00

耕地找回

直付大洪组农田购除草剂

 2,440.00

居家养老

直付幸福院安置水塔购建材

 818.00

“救急难”资金

直付“救急难”互助资金

 1,000.00

耕地找回

直付永农整改挖机费

 21,280.00

耕地找回

直付永农整改小工工资

 11,820.00

耕地找回

直付永农整改小工工资退回

 -1,200.00

耕地找回

重新直付永农整改小工工资

 1,200.00

文明实践

付村文明实践活动购物支出

 990.00

其他支出

其他支出

直付小余组古树排险工程款

 4,100.00

人居环境整治费用

直付许家湾墙体修复及水塘切口工程款

 2,200.00

村级道路支出

直付竹坞里建桥青苗补偿款

 4,060.00

其他支出

村购记忆馆花卉

 900.00

其他支出

直付2024年优秀高考生奖励

 6,000.00

人居环境整治费用

直付村拆除旱厕补偿款

 1,000.00

村级道路支出

直付中心村林区道路购涵管

 1,800.00

人居环境整治费用

直付村垃圾清理小工工资

 1,940.00

其他支出

直付许家湾、竹坞里墙体粉刷工程

 1,650.00

其他支出

直付许家湾记忆馆老物件挂牌广告费

 1,005.00

其他支出

直付2024年高考生奖励

 2,000.00

其他支出

付村油锯购汽油支出

 200.00

应付款

袁彩秀、胡德秀等人

直付原欠款（袁彩秀等人）

 11,220.00

彭诚炳、何忠德等人

直付村原欠款（彭诚炳等人）

 3,425.00

广德市亿宏机械租赁经营部

直付村原欠款（亿宏机械经营部）

 41,520.00

张克套

直付村原欠款（张克套）

 47,160.00

刘文智、胡正财等人

直付村原欠款（刘文智、胡正财等人）

 3,490.00

袁彩秀、胡德秀等人

直付村原欠款（袁彩秀、胡德秀等人）

 7,500.00

广德市林思祥农村工匠服务队

直付村原欠质保金（林思祥工匠服务队）

 1,500.00

万国

直付村原欠质保金（万国工匠服务队）

 1,050.00

广德市林思祥农村工匠服务队

直付村原欠质保金（林思祥工匠服务队）

 9,000.00

熊才亮

直付村原欠质保金（熊才亮）

 160.00

广德市罗再林农村工匠服务队

直付村原欠款（罗再林）

 8,003.00

石鼓组

直付石古组资金

 10,000.00

公积公益金

公积公益金

直付2023年公益林

 68,675.00

短期借款

清方村股份经济合作社

直付合作社还款

 50,000.00

在建工程

关塘组、中下组道路硬化工程

直付关塘组、中下组道路硬化工程

 277,481.49

四、期末结存合计：

 192,046.50

其中：现金

银行存款

 192,046.50

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍