财务公开表

编制单位：卢村乡桃山村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 148,545.48

其中：现金

银行存款

148545.48

二、本期收入合计：

 428,239.11

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

九小场所广告宣传费

收乡拨九小场所宣传广告费

 1,350.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回项目款

 63,000.00

耕地找回支出

收乡永久基本农田非耕地整改补助

 21,000.00

耕地找回支出

收乡拨耕地找回补助

 80,000.00

桃山村西边山道路延伸工程

收乡拨桃山村西边山道路延伸工程资金

 190,000.00

网格员工作经费

收乡拨2023年网格员工作经费

 12,810.00

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨2023年度综合工作考核先进单位奖励

 60,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行三季度利息

 79.11

三、本期支出合计：

 224,671.46

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

直付村干交通费

 1,826.00

聘用人员工资

直付村食堂烧饭工资

 2,000.00

食堂支出

付村食堂购菜等支出

 4,864.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 600.00

水电费

付村办公电费

 461.21

水电费

付村路灯等电费

 358.41

办公费

付村打印机加粉

 970.00

办公费

付村购买办公用品及日用品

 1,933.00

办公费

付村购买水杯等日用品支出

 166.00

聘用人员工资

直付村食堂烧饭工资

 2,000.00

差旅费

直付村干交通费

 1,768.00

食堂支出

付食堂购菜支出

 3,744.20

网络通讯费

付村办公电信服务费

 700.00

水电费

付村办公电费

 1,077.54

水电费

付村路灯、安置点等电费

 334.34

差旅费

直付村干交通费

 1,842.00

聘用人员工资

直付食堂烧饭工资

 2,000.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 700.00

办公费

付村办公用品

 1,017.00

食堂支出

付村食堂购菜及调料品支出

 4,597.30

水电费

付村办公电费

 1,065.83

水电费

付村路灯、污水处理等电费

 328.63

办公费

付村办公室购买日用品

 1,161.00

管理人员工资及固定员工工资

直付村2023年综合考核奖

 60,000.00

专项应付款

防汛支出

直付村防汛抢险挖机费

 2,640.00

防汛支出

付村防汛转移支出

 7,350.00

防汛支出

直付村防汛转移支出

 5,720.00

防汛支出

直付防汛排险树木清理费用

 4,000.00

其他支出

文明创建支出

直付文明创建广告费用

 5,087.00

应付款

广德市唐克平农村工匠服务队

直付村原欠款（唐克平）

 46,200.00

杨伦坤、罗志海等人

直付村原欠款（杨伦坤）

 550.00

洪乃欣、蒋克美等人

直付村原欠款（洪乃欣）

 1,600.00

洪乃欣、蒋克美等人

 直付村原欠款（洪乃欣）失败退回

 -50.00

杨伦坤、罗志海等人

直付村原欠款（杨伦坤）失败退回

 -50.00

雷善军、蔡金翠等人

直付村原欠款（雷善军、蔡金翠）

 29,100.00

雷善军、蔡金翠等人

直付村原欠款（雷善军、蔡金翠）退回

 -2,775.00

雷善军、蔡金翠等人

重直付村原欠款（雷善军、蔡金翠）

 2,775.00

雷善军、陈胜德等33人

直付村原欠款（雷善军、陈胜德）

 16,350.00

雷善军、陈胜德等33人

直付村原欠款（雷善军、陈胜德）退回

 -450.00

雷善军、陈胜德等33人

重直付村原欠款（雷善军、陈胜德）

 450.00

广德市顾斌农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市顾斌农村工匠服务队）

 10,560.00

洪乃欣、蒋克美等人

重直付村原欠款（洪乃欣）

 50.00

杨伦坤、罗志海等人

重直付村原欠款（洪乃欣）

 50.00

四、期末结存合计：

 352,113.13

其中：现金

银行存款

 352,113.13

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍