编制单位：桐汭街道天寿社区

2024年09月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,669,018.09

其中：现金

银行存款

2669018.09

二、本期收入合计：

 59,568.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

2024年广场舞第一届村社区广场

收市体育训练与活动中心2024年广场舞第一届村社区广场费

 1,000.00

国有企业退游人员社会化管理补助

收桐汭街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助

 7,440.00

经营收入

房租收入

收桐汭街道办事处健康巷9号房租（2024.4.30-2025.4.30）

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

结息

 1,128.69

三、本期支出合计：

 89,006.34

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

食堂人员工资

直付社区聘用人员工资（食堂人员）

 2,300.00

聘用人员工资

直付社区聘用人员工资（保洁人员）

 1,800.00

食堂支出

直付食堂8月菜金

 4,445.00

办公费

直付对公短信服务费

 10.00

水电费

直付电费

 2,259.26

网络通讯费

直付电话费（电信）

 688.08

水电费

直付水费

 451.00

办公费

直付电脑耗材粉（震旦199S）四支

 1,560.00

维修费

直付社区党群服务中心卫生间吊顶维修

 717.00

应付款

两处房产保证金

退太极大道224号院金林居委会一楼及二楼房屋使用保证金（方勇）

 3,000.00

专项应付款

五经普查清查阶段两员补助

直付全国第五次经济普查两员补助

 64,836.00

文明创建

直付欢聚中秋志愿服务活动

 340.00

老有所学专项费用

直付老有所学补贴（王欢）

 1,300.00

老有所学专项费用

直付老有所学补贴（胡年菊）

 300.00

其他支出

律师顾问费用

直付法律顾问费用

 5,000.00

四、期末结存合计：

 2,639,580.44

其中：现金

银行存款

 2,639,580.44

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪