团山村 2024年8月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K79026W/202409-00072	组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	团山村 2024年8月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-09-27	发布日期：	2024-09-27

索引号：	11341723MB1K79026W/202409-00072
组配分类：	村级财务
发布机构：	升平街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	团山村 2024年8月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-09-27
发布日期：	2024-09-27

团山村 2024年8月财务收支公开明细表

发布时间：2024-09-27 08:56 来源：升平街道浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：升平街道团山村		2024年08月-2024年08月	单位：元
一、期初结存合计：	1,967,256.82
其中：现金
银行存款	1967256.82
二、本期收入合计：	64,789.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	何财林	环境整治履约金	5,350.00
应付款	安徽方正建筑安装有限公司	蔡家岭沿河道路建设工程履约金	5,650.00
应收款	社保个人部分	保险差额	257.13
应收款	社保个人部分	社保个人部分	7,592.04
专项应付款	代收代付款项	违建查处奖励资金	15,000.00
其他收入	其他收入	安鑫矿区场地租金	5,280.00
其他收入	其他收入	方山冲水库沟渠建设青苗款	25,660.00
三、本期支出合计：	108,518.14
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	宣传费	广告制作费	9,767.10
	社会保险支出	村工作人员保险	4,521.42
	管理人员工资及固定员工工资	8月村工作人员工资	14,130.00
	聘用人员工资	公共设施运维员工资	2,000.00
	聘用人员工资	保洁员工资	2,000.00
	食堂支出	食堂工作人员工资	1,500.00
	食堂支出	7月食堂菜金	3,484.20
	食堂支出	大米、食用油费用	1,208.00
	网络通讯费	电信服务费	713.30
	办公费	办公耗材费用	5,010.00
	办公费	软件服务费	216.00
	水电费	村电费	2,062.01
	办公费	日用品费用	183.00
其他支出	党建支出	党建广告制作费	2,194.70
	文明创建支出	文明创建广告制作费	544.00
	水利工程支出	高标农田建设水利整改工程款	16,470.86
	文明创建支出	创建活动用品费用	1,650.00
	文明创建支出	创建用品费用	238.00
	其他村级支出	青苗补偿款	4,900.00
	其他村级支出	青苗补偿款	4,901.00
	水利工程支出	24组水塘维修费用	4,500.00
应收款	社保个人部分	保险个人部分	7,849.17
公益支出	路灯、公厕等电费	路灯电费	2,522.38
专项应付款	人居环境整治	打草机费用	370.00
	人居环境整治	环境整治用品费用	1,683.00
	农村公共设施运行维护补助	路灯、自来水维修费用	7,200.00
	农村公共设施运行维护补助	排水沟维修费用	4,100.00
	农村公共设施运行维护补助	排水改造费用	2,600.00
四、期末结存合计：	1,923,527.85
其中：现金
银行存款	1,923,527.85
财务主管：钱嗣鑫		审核人：	制表人：朱天天