| 财务公开表 |
| 编制单位：升平街道钱村村 |
2024年01月-2024年01月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,840,115.91 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1840115.91 |
| 二、本期收入合计： |
577,538.23 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
街道拨23年第三季度绩效考核奖励 |
17,856.00 |
| 乡镇级补助收入 |
街道拨2022年村级集体经济绩效奖励 |
3,400.00 |
| 专项应付款 |
“生态美”超市运维补助 |
街道拨23年“生态美”超市运营补助 |
5,000.00 |
| 农田水利“最后一米”奖补资金 |
街道拨农田水利“最后一米”奖补资金 |
198,675.63 |
| 网格长补助 |
街道拨23年1-4季度全科网格长考核补助 |
44,286.60 |
| 塘坝巡查人员高温补贴 |
街道拨2023年钱塘坝巡查人员高温补贴 |
40,000.00 |
| 凤凰山水库占用退耕还林异地置换补助 |
广德市发展生态农业园林有限公司拨占用退耕还林异地置换补助 |
3,320.00 |
| 非卫生厕所改造项目 |
街道拨23年度农业非卫生厕所改造工程 |
54,000.00 |
| 九组环境整治工程补助 |
街道拨钱村九组环境整治工程补助 |
200,000.00 |
| 监委会工资 |
街道拨23年度监委会补助 |
9,000.00 |
| 其他收入 |
捐赠收入 |
安徽运超建设工程有限公司拨困难家庭救助捐赠 |
2,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
544,157.12 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
代扣代缴两委养老保险单位及个人部分 |
3,014.29 |
| 办公费 |
支付村委会无线网更换路由器费用 |
600.00 |
| 水电费 |
支付村办公大楼1月电费支出 |
2,183.63 |
| 网络通讯费 |
支付12月份电信服务费 |
779.00 |
| 办公费 |
支付办公耗材等支出 |
280.00 |
| 宣传费 |
支付村零星广告制作费 |
1,503.99 |
| 办公费 |
支付办公用品等支出 |
4,079.39 |
| 宣传费 |
支付“生态美”超市设计制作安详装费 |
3,260.00 |
| 办公费 |
支付办公用品等支出 |
999.50 |
| 水电费 |
支付23年度自来水费 |
660.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘防疫员23年度工资 |
2,000.00 |
| 应收款 |
社保个人部分 |
代扣代缴两委养老保险单位及个人部分 |
5,232.77 |
| 其他支出 |
人居环境整治费用 |
支付方家湾村庄整治机械费 |
1,500.00 |
| 会务费 |
支付村人大代表选举务工补助 |
5,000.00 |
| 人居环境整治费用 |
支付12月份人居环境零星小工工资 |
1,920.00 |
| 其他村级支出 |
支付食堂液化气支出 |
300.00 |
| 人居环境整治费用 |
支付污水终端4组桥、后桥路边、油坊老村部等人居环境整治零星机械费 |
4,800.00 |
| 党建支出 |
支付党建广告制作费 |
980.00 |
| 人居环境整治费用 |
支付粮长河（槽坊）段整治青苗砍伐费用 |
2,000.00 |
| 人居环境整治费用 |
支付4组大坝桥段、村部、钱村小区公共区域等环境整治支出 |
3,680.00 |
| 人居环境整治费用 |
支付钱村九组、四组、二组等零星人居环境整治工程款 |
7,454.00 |
| 其他村级支出 |
支付林场冬季看护笋费用支出 |
2,000.00 |
| 公益支出 |
其他村级支出 |
支付钱村老坟山水塘扩修、清淤工程青苗补偿款 |
1,000.00 |
| 污水处理、路灯等电费支出 |
支付村污水处理1月电费支出 |
281.95 |
| 公益性固定资产修理费 |
支付公共设施维护路灯维修及安装费 |
24,200.00 |
| 其他村级支出 |
支付钱村中心村小区化粪池抽粪支出 |
500.00 |
| 专项应付款 |
老有所学专项资金 |
支付老有所学广告制作费 |
401.25 |
| 小型水利工程提升改进补助款 |
支付小戈村塘坝维修机械费 |
3,875.00 |
| 小型水利工程提升改进补助款 |
支付23组当家塘坝清淤挖机费 |
2,400.00 |
| 非卫生厕所改造项目 |
支付23年非卫生厕所改造工程款 |
27,600.00 |
| “生态美”超市运维补助 |
支付“生态美”超市设计制作安详装费 |
5,000.00 |
| 商合杭沿线道路提升项目资金 |
支付2022年商合杭高铁沿线道路提升项目（钱村石桥老林场路段拓宽）工程款 |
205,489.58 |
| 农村道路养护及路肩陪护补助 |
支付中心村及大村子养护费用 |
3,200.00 |
| 九组环境整治工程补助 |
支付钱村九组环境整治工程款 |
195,116.19 |
| 找回耕地经费 |
退汇转出 |
4,250.00 |
| 找回耕地经费 |
退汇转出（五网格耕地找回青苗补偿） |
750.00 |
| 应付款 |
安徽逸成建设工程有限公司 |
退村到户路硬化工程及当家塘坝维修工程履约保证金 |
6,866.58 |
| 安徽运超建设工程有限公司 |
归还钱村村道路亮化工程质保金 |
9,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,873,497.02 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,873,497.02 |
| 财务主管：钱嗣鑫 |
审核人： |
制表人：朱天天 |
升平街道
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