| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇巫冲村 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,251,714.37 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1251714.37 |
| 二、本期收入合计： |
120,884.84 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年6月7月村干部月度绩效及保险 |
23,968.80 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年8月村干部月度绩效及保险 |
12,308.40 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年9月村干部月度绩效及保险 |
12,706.08 |
| 应付款 |
刘义群 |
支付村部食堂采购工程款 |
1,464.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2024年度公共设施运行维护补助资金 |
66,000.00 |
| 老有所学活动专项经费 |
收2023年老有所学考核补助资金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收第三季度村级账户银行存款利息 |
437.56 |
| 三、本期支出合计： |
1,088,669.06 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年7月村干部月度社保费 |
11,060.40 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年7月村干部月度绩效 |
1,248.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年6月就餐费 |
2,265.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
331.87 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
128.21 |
| 办公费 |
支付购买办公用品费用 |
2,272.00 |
| 租车费 |
支付2024年6月包车费 |
1,020.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年8月村干部月度社保费 |
11,060.40 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年8月村干部月度绩效 |
1,248.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付大塘水库用电费） |
15.22 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
719.92 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
175.52 |
| 办公费 |
支付购买打印机粉盒、计算机内存条、硬盘费 |
3,460.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年7月就餐费 |
2,745.00 |
| 租车费 |
支付2024年7月包车费 |
1,440.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年9月村干部月度社保费 |
11,632.80 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年9月村干部月度绩效 |
1,073.28 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
733.96 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
124.48 |
| 办公费 |
支付购买办公用品费 |
988.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年8月就餐费 |
2,745.00 |
| 租车费 |
支付2024年8月包车费 |
1,160.00 |
| 其他支出 |
党建支出 |
支付购买国旗费用 |
100.00 |
| 村级道路支出 |
支付栗树地田间道路与小桥修复工程款 |
8,904.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2024年上半年秸杆禁烧巡逻人员工资 |
12,000.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
支付2024年上半年秸杆禁烧宣传车车费 |
4,600.00 |
| 其他支出 |
支付采购基层民兵规范建设器材物质费 |
6,415.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
支付运行维护道路路灯更换维修 |
19,760.00 |
| S202白茅岭项目临时用地款 |
支付S202道路建设租赁费青苗补偿费 |
177,700.00 |
| S202白茅岭项目临时用地款 |
支付S202道路建设租赁费青苗补偿费 |
104,000.00 |
| S202白茅岭项目临时用地款 |
支付S202道路建设工程款 |
551,669.26 |
| S202白茅岭项目临时用地款 |
转入合作社S202道路建设服务费 |
16,554.74 |
| S202白茅岭项目临时用地款 |
转入合作社S202道路建设服务费 |
30,000.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发公共设施运行维护人员工资及考核奖 |
25,200.00 |
| 2024年村养老服务站一次性建设补贴 |
支付老年活动中心安装摄像头2个 |
990.00 |
| 2024年村养老服务站一次性建设补贴 |
支付老年活动中心购买一台彩电款 |
4,399.00 |
| 固定资产 |
家具和用具 |
支付村部食堂采购1套橱柜款 |
8,800.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采购1台油烟机款 |
3,500.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采购1台煤气灶款 |
980.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采购1台空调款 |
6,500.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采购1台冰箱款 |
6,400.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采购1套大小餐桌款 |
9,300.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采购1套沙发款 |
5,020.00 |
| 家具和用具 |
支付村部食堂采购1套餐具款 |
8,300.00 |
| 公益支出 |
公益性固定资产修理费 |
支付三队、东门岗、娘娘殿排灌站水泵维修费 |
19,930.00 |
| 四、期末结存合计： |
283,930.15 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
283,930.15 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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