| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇杨杆村 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
516,904.38 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
516904.38 |
| 二、本期收入合计： |
158,964.11 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年6月7月村干部月度保险及绩效 |
25,614.90 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年8月村干部月度保险及绩效 |
13,171.95 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年9月村干部月度保险及绩效 |
13,619.34 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2024年度运行维护项目补助资金 |
96,000.00 |
| 老有所学活动专项经费 |
收2023年老有所学考核补助资金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第三季度银行存款利息 |
257.92 |
| 应付款 |
9月代发失败运维工资 |
代发失败平台退回运维工资 |
6,300.00 |
| 三、本期支出合计： |
166,613.60 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年7月村干部月度保险费 |
12,442.95 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年7月村干部月度绩效工资 |
729.00 |
| 办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
444.84 |
| 其他管理费用 |
支付灭四害用品费 |
1,700.00 |
| 租车费 |
支付2024年6月因公用车包车费 |
1,220.00 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年6月采购费 |
2,559.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年6月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他 |
支付食堂米油调料洗洁用品费 |
815.00 |
| 办公费 |
支付办公室用品费 |
1,015.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年2月村干部月度保险费 |
12,442.95 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年8月村干部月度绩效工资 |
729.00 |
| 办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
739.83 |
| 租车费 |
支付2024年7月因公用车包车费 |
1,400.00 |
| 会议费 |
支付村民代表会议费 |
1,560.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年7月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年7月采购费 |
3,072.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年9月村干部月度保险费 |
13,086.90 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年9月村干部月度绩效工资 |
532.44 |
| 办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
872.69 |
| 其他 |
支付食堂用品费 |
1,165.00 |
| 办公费 |
支付办公用品费 |
619.00 |
| 办公费 |
支付办公用品费 |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2024年8月采购费 |
3,093.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年8月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 租车费 |
支付2024年8月因公用车包车费 |
1,340.00 |
| 专项应付款 |
2023年信访考核奖补资金 |
批量代发三无村奖励资金 |
30,000.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发运行维护人员工资及考核奖 |
37,800.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
支付水毁道路维修款 |
8,650.00 |
| 防灾抢险支出 |
支付修复河堤挖机费 |
2,880.00 |
| 其他支出 |
支付民兵器材物资费 |
6,105.00 |
| 固定资产 |
家具和用具 |
支付购买会议椅款 |
7,200.00 |
| 应付款 |
广德市誓节镇何良国农村工匠服务队（何良国） |
偿还杨杆村三组人居环境整治工程质保金 |
5,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
509,254.89 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
509,254.89 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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