| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇东兴村 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
850,023.89 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
850023.89 |
| 二、本期收入合计： |
616,869.58 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年6月7月村干部月度绩效及保险费 |
19,512.60 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年8月村干部月度绩效及保险费 |
10,387.30 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年防汛救灾补助款（远教广场电子屏维修补助） |
10,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年9月村干部月度绩效及保险费 |
10,685.56 |
| 专项应付款 |
运行维护补助 |
收2024年村级公共设施运行维护财政补助资金 |
96,000.00 |
| 西沟村组塘坝水系联通工程 |
收西沟村组塘坝水系连通工程款 |
450,000.00 |
| 老有所学专项经费 |
收2023年度老有所学考核补助资金 |
5,000.00 |
| 应付款 |
安徽元固建筑工程有限公司 |
西沟村组塘坝水系连通工程款扣质保金 |
14,690.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
收2023年应在村股份经济合作社报账支付的刻合作社法人章费用及车费 |
180.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第三季度银行存款利息 |
414.12 |
| 三、本期支出合计： |
694,151.34 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年7月村干部月度保险费 |
8,295.30 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年7月村干部月度绩效 |
2,092.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
273.92 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
205.65 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
10.74 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
449.51 |
| 食堂支出 |
支付2024年6月工作餐费 |
3,740.00 |
| 租车费 |
支付2024年6月包车费 |
1,780.00 |
| 办公费 |
支付购买办公室矿泉水费 |
420.00 |
| 办公费 |
支付购买办公用品费 |
3,785.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年8月村干部月度保险费 |
8,295.30 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年8月村干部月度绩效 |
2,092.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
709.38 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
175.52 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
16.39 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
306.11 |
| 租车费 |
支付2024年7月包车费 |
2,320.00 |
| 食堂支出 |
支付2024年7月工作餐费 |
4,140.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年9月村干部月度保险费 |
8,724.60 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年9月村干部月度绩效 |
1,960.96 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
707.62 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
103.96 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
5.09 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
469.42 |
| 工作餐支出 |
支付2024年8月工作餐费 |
3,800.00 |
| 租车费 |
支付2024年8月包车费 |
2,060.00 |
| 其他支出 |
党建支出 |
支付购买党徽费 |
150.00 |
| 其他支出 |
支付道路扩宽拆除房屋赔偿款 |
8,000.00 |
| 防灾抢险支出 |
支付候冲村民组塘坝清淤工程款 |
9,420.00 |
| 其他支出 |
支付购买民兵规范化建设器材物质费 |
6,355.00 |
| 应付款 |
葛胜海（广德市誓节镇老葛农村工匠服务队） |
偿还2022年非卫生厕所改造工程款 |
67,467.27 |
| 专项应付款 |
2022年高标准农田及最后一公里管护 |
支付高标准农田建设维修费 |
5,030.00 |
| 运行维护补助 |
批量代发公共基础设施运行维护人员工资 |
27,000.00 |
| 2023年公共设施运行维护项目 |
支付公共设施运行维护工具购置费 |
2,560.00 |
| 2023年公共设施运行维护项目 |
支付公共设施亮化维修工程款 |
16,905.00 |
| 2023年公共设施运行维护项目 |
支付村级道路基础设施维修工程款 |
4,700.00 |
| 西沟村组塘坝水系联通工程 |
西沟村组塘坝水系连通工程款 |
489,625.60 |
| 四、期末结存合计： |
772,742.13 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
772,742.13 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
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