| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇洪桥村 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,053,391.79 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1053391.79 |
| 二、本期收入合计： |
148,051.87 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年6月7月村干部月度绩效及保险费 |
22,901.80 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年8月村干部月度绩效及保险费 |
12,114.40 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年9月村干部月度绩效及保险费 |
12,512.08 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2024年度运行维护项目补助资金 |
96,000.00 |
| 老有所学专项经费 |
收2023年老有所学考核补助资金 |
4,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第三季度银行存款利息 |
523.59 |
| 三、本期支出合计： |
641,992.18 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年7月社保费 |
12,442.95 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年7月村干部月度绩效 |
1,248.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部人员工资 |
4,181.00 |
| 会议费 |
批量代发低保出保会议村民组长误工补贴 |
200.00 |
| 网络通讯费 |
支付通信服务费 |
4,800.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费） |
439.56 |
| 办公费 |
支付购买办公用品费 |
273.00 |
| 租车费 |
支付2024年6月包车费 |
780.00 |
| 租车费 |
支付2024年6月包车费 |
610.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂烧饭人员2024年7月工资 |
1,800.00 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年6月菜金费 |
3,502.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年8月社保费 |
12,442.95 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年8月村干部月度绩效 |
1,248.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部人员工资 |
4,181.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费） |
880.88 |
| 租车费 |
支付2024年7月包车费 |
570.00 |
| 租车费 |
支付2024年7月包车费 |
350.00 |
| 办公费 |
支付复印材料及办公用品费 |
901.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂烧饭人员2028年8月工资 |
1,800.00 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年7月菜金费 |
4,213.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年9月社保费 |
13,086.90 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年9月村干部月度绩效 |
1,248.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部人员工资 |
4,181.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂烧饭人员2024年9月工资 |
1,800.00 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年8月菜金费 |
3,860.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会电费） |
997.94 |
| 租车费 |
支付2024年8月包车费 |
510.00 |
| 租车费 |
支付2024年8月包车费 |
570.00 |
| 租车费 |
支付2024年8月包车费 |
610.00 |
| 应付款 |
待支付公共设施维护人员工资 |
重新支付6月未转出运维管护人员工资 |
13,500.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
支付采购基层民兵规范化建设器材费 |
6,965.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
批量代发运行维护人员工资及考核奖 |
37,800.00 |
| 洪桥村生活污水管网工程 |
支付洪桥村污水处理改造工程款 |
500,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
559,451.48 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
559,451.48 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
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