誓节镇胜利村2024年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202410-00057	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇胜利村2024年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-10	发布日期：	2024-10-10

索引号：	11341723003254743U/202410-00057
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇胜利村2024年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-10
发布日期：	2024-10-10

誓节镇胜利村2024年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-10 15:01 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇胜利村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	1,238,072.56
其中：现金
银行存款	1238072.56
二、本期收入合计：	124,844.52
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收2024年6月7月村干部月度绩效及保险费	23,386.80
	乡镇级补助收入	收2024年8月村干部月度绩效及保险费	12,211.40
	乡镇级补助收入	收2024年9月村干部月度绩效及保险费	12,609.08
专项应付款	运行维护项目	收2024年度村级公共设施运行维护项目补助资金	72,000.00
专项应付款	老有所学专项经费	收2023年老有所学考核补助资金	4,000.00
其他收入	存款利息收入	收村级账户第三季度银行存款利息	637.24
三、本期支出合计：	125,606.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	第三方协议代扣代缴2024年7月村干部月度保险费	11,060.40
	管理人员工资及固定员工工资	批量代发2024年7月村干部月度绩效工资	1,151.00
	水电费	村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）	369.33
	办公费	支付打印材料及办公用品费用	998.00
	租车费	支付2024年6月因公用车包车费	1,950.00
	聘用人员工资	支付村部食堂2024年6月烧饭工资	1,800.00
	其他	支付村部食堂费用	422.00
	菜金	支付2024年6月村部食堂开支	2,098.00
	社会保险支出	第三方协议代扣代缴2024年8月村干部月度保险费	11,060.40
	管理人员工资及固定员工工资	批量代发2024年8月村干部月度绩效工资	1,151.00
	租车费	支付2024年7月因公用车包车费	1,980.00
	水电费	村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）	820.59
	其他	支付村食堂采购米油费	795.00
	聘用人员工资	支付村部食堂2024年7月烧饭工资	1,800.00
	食堂支出	支付2024年7月村部食堂开支	1,981.00
	社会保险支出	第三方协议代扣代缴2024年9月村干部月度保险费	11,632.80
	管理人员工资及固定员工工资	批量代发2024年9月村干部月度绩效工资	976.28
	水电费	村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费）	829.37
	租车费	支付2024年9月因公用车包车费	1,950.00
	工作餐支出	支付2024年9月工作餐费	3,320.00
其他支出	党建支出	支付党徽费用	300.00
	村级道路支出	支付杨林路路基工程款	25,155.00
	其他支出	支付民兵营基层规范化建设器材费	5,500.00
应付款	安徽双权建设工程有限公司	退还胜利村道路提升工程质保金	10,220.00
专项应付款	流失耕地找回费	支付打印耕地整改机械费用表及永农非耕地整改明细表费用	86.00
	救急难互助社资金	支付救急难互助资金	1,000.00
	运行维护项目	批量代发运行维护人员工资及考核奖	25,200.00
四、期末结存合计：	1,237,310.91
其中：现金
银行存款	1,237,310.91
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨银环