财务公开表

编制单位：桃州镇塘口村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,550,522.95

其中：现金

银行存款

4550522.95

二、本期收入合计：

 233,209.75

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

安徽逸成建设工程有限公司

收安徽逸成建设工程有限公司塘口项目履约保证金（黑臭水体治理工程）

 28,200.00

专项应付款

网格长补助

镇政府拨24年第一季度网格长及网格之星补助

 9,200.00

网格长补助

镇政府拨24年第二季度网格长及网格之星补助

 9,200.00

24年第一届广场舞比赛

代收代付24年第一届村社区广场舞奖励

 1,000.00

G50“三改”征地补偿-东卢1组

镇征地拆迁办公室拨G50“三改”征地补偿款-东卢1组、前络西组、后方永1组

 77,537.00

G50“三改”征地补偿-前络西组

镇征地拆迁办公室拨G50“三改”征地补偿款-东卢1组、前络西组、后方永1组

 41,647.00

G50“三改”征地补偿-后方永1组

镇征地拆迁办公室拨G50“三改”征地补偿款-东卢1组、前络西组、后方永1组

 38,596.00

G50项目秧苗补偿款

代收代付G50高速宣城境内35千伏线路迁改及110KV凤岭564等钱路青苗补偿款

 26,000.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 1,829.75

三、本期支出合计：

 3,211,243.77

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

党建支出

公务卡支付购买国旗二面

 90.00

慰问支出

公务卡支付困难慰问购买慰问品支出

 2,097.00

基础设施建设维护费

直付2023年塘口村厕所改造工程

 3,379.92

管理费用

水电费

公务卡支付党群服务中心电费

 1,016.97

食堂其他支出

公务卡支付食堂充液化气

 125.00

食堂支出

直付6月份食堂菜金

 3,457.00

管理人员工资及固定员工工资

直付全日制工作人员社保单位及个人部分

 4,762.55

聘用人员工资

直付食堂24年3-6月份烧饭人员工资

 6,300.00

办公费

支付村零星办公用品支出

 19,790.00

聘用人员工资

直付聘用人员（方磊）24年3-7月份工资

 10,000.00

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴社保单位及个人部分

 4,762.55

监理费

直付美丽乡村建设项目监理费

 17,000.00

聘用人员工资

代收代付社保单位及个人部分

 5,009.00

食堂支出

直付食堂7月-8月份菜金

 8,181.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 2,808.58

办公费

村务卡支付刻章费用

 300.00

规划费

直付塘口村村庄规划LJDC01-01地块增补图则

 20,000.00

公益支出

公益事业支出

公务卡支付安装交通设施

 1,875.00

固定资产

四旋翼无人机

因工作需要购置四旋翼无人机一台

 16,500.00

应收款

社保个人部分

直付全日制工作人员社保单位及个人部分

 2,110.00

社保个人部分

代扣代缴社保单位及个人部分

 2,110.00

社保个人部分

代收代付社保单位及个人部分

 2,219.20

专项应付款

农村垃圾保洁补助

村先垫付悦民物业有限公司保洁费

 65,000.00

美丽乡村建设专项资金

直付美丽乡村建设新风堂征用地补偿款

 138,450.00

网格长补助

直付24年第一、第二季度网格长补助

 18,400.00

非卫生厕所改造项目

直付2023年塘口村厕所改造工程

 45,000.00

西湖一、二组土地款

组账村管，款项转入组账

 738,214.00

西湖组、河南组、王小组征地款

组账村管，款项转入组账

 1,723,270.00

西湖组附属设施补偿

组账村管，款项转入组账

 349,016.00

四、期末结存合计：

 1,572,488.93

其中：现金

银行存款

 1,572,488.93

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿