财务公开表

编制单位：桃州镇双河社区

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 6,319,687.46

其中：现金

银行存款

6319687.46

二、本期收入合计：

 193,972.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

安全劝导员

镇政府拨24年1-4月岁末年初交通安全劝导员补助

 5,000.00

网格长补助

镇人民政府拨24年第一季度网格长及网格之星补助

 27,200.00

网格长补助

镇政府拨24年第二季度网格长及网格之星补助

 27,200.00

查违拆违奖金

城市管理局拨24年5-6月违法建设查处奖励

 20,000.00

老年助餐点

镇政府拨2022年9月-23年8月老年助餐点补助

 7,846.00

24年第一届广场舞比赛

代收代付24年第一届广场舞比赛奖励

 1,000.00

应收款

双河股份经济合作社

收李宝清种田租金

 100,000.00

应付款

安徽桐德建筑勘察设计有限公司

收安徽桐德建筑勘察设计有限公司履约保证金

 3,460.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 2,266.58

三、本期支出合计：

 4,038,943.02

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

城市书房运营维护费

支付城市书房水表安装费

 447.04

文明创建

现金支付文明创建功能室花卉费（杨培林）

 80.00

老年助餐点

直付5月份老年助餐点补助

 3,476.00

安全劝导员

直付24年1-4月份安全劝导员工资

 5,000.00

城市书房运营维护费

直付城市书房管理员5.16日至6.16日工资

 3,000.00

七里店土地复垦青苗款

直付24年土地整治项目七里店青苗补偿款

 39,015.00

老年助餐点

直付老年助餐点6月份补助

 3,093.00

退林还耕，找回耕地专项

直付补充耕地机械费（杨涛建筑工程机械租赁服务部）

 32,680.00

城市书房运营维护费

直付城市书房管理员工资（杨洁）

 3,000.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回青苗补偿款（林荣坤、陈文良）

 41,900.00

退林还耕，找回耕地专项

直付补充耕地机械费（杨波家庭农场）

 21,260.00

退林还耕，找回耕地专项

直付找回耕地机械费（鼎望）

 6,480.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回机械费（黄静建筑）

 9,520.00

退林还耕，找回耕地专项

直付耕地找回机械费（安安机械）

 7,210.00

文明创建

直付文明实践活动-“荷”你相遇、好运“莲莲”活动费用

 320.00

城市书房运营维护费

直付城市书房工作人员工资

 3,000.00

老年助餐点

直付老年助餐点7月份补助

 3,503.00

保洁补助

直付农村片保洁费用

 64,250.00

保洁补助

直付光华保洁物业公司保洁费

 149,800.00

查违拆违奖金

直付24年5-6月份查违拆违工作奖励

 20,000.00

文明创建奖励

直付文明创建考评奖励

 33,600.00

赵联二组

组账村管，征地拆迁款转出

 182,168.25

赵联四组

组账村管，征地拆迁款转出

 606,251.25

赵联六组

组账村管，征地拆迁款转出

 140,260.50

赵联十组

组账村管，征地拆迁款转出

 91,323.75

赵联十一组

组账村管，征地拆迁款转出

 451,773.00

赵联十二组

组账村管，征地拆迁款转出

 1,359,206.25

查违拆违奖金

直付24年5月-6月份违法建设奖励

 10,000.00

网格长补助

直付24年1-3月份网格长补助

 27,200.00

网格长补助

直付24年4-6月份网格长补助

 27,200.00

城市书房运营维护费

直付双河书房管理员工资（8月15-9月15日）

 3,000.00

老年助餐点

直付老年助餐点8月份补助

 2,982.00

赵联坑塘回填青苗补偿

直付赵联坑塘回填青苗补偿款

 61,790.00

高标准农田青苗补偿

直付荆汤南小湾高标准农田建设青苗补偿款

 500.00

公益支出

慰问费

支付困难补助（刘德贵）

 500.00

慰问费

现金支付困难补助（杨培林）

 500.00

公益性固定资产修理费

直付巡逻车更换电瓶

 450.00

路灯、公厕等电费

直付路灯、公厕等电费支出

 122.42

公益性固定资产修理费

直付办公电梯维修费用

 1,040.00

路灯、公厕等电费

村务卡支付路灯、公厕、消防等电费

 213.68

管理费用

社会保险支出

特殊备用金支付文明劝导员意外保险

 600.00

其他管理费用

特殊备用金支付办公室购花卉

 530.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

办公费

直付社区购置办公用品及防暑用品

 1,567.00

食堂支出

直付食堂5月份菜金

 8,143.60

水电费

直付党群服务中心水电费

 4,230.70

网络通讯费

直付社区网络通讯费

 980.02

管理用固定资产修理费

直付社区办公室维修及更换灯具支出

 2,855.00

会议费

支付24年居民代表大会误工补助

 13,900.00

食堂支出

支付食堂6月份菜金

 8,312.95

办公费

银行收取对公短信服务费

 10.00

食堂支出

直付互评互学加班盒饭费用

 450.00

聘用人员工资

直付食堂烧饭人员及保洁人员6-7月份工资

 5,600.00

网络通讯费

村务卡支付党群服务中心网络通讯费

 966.44

水电费

村务卡支付党群服务中心水电费

 5,621.02

办公费

村务卡支付刻章费用

 300.00

食堂支出

直付食堂7月份菜金

 9,728.63

办公费

直付社区7月份办公耗材支出

 3,630.00

聘用人员工资

直付张征、吴学祥聘用人员工资

 34,660.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

直付24年第一季度、第二季度绩效奖励

 96,864.31

食堂支出

直付社区8月份食堂菜金

 9,668.45

宣传费

直付社区公益性零星广告制作费

 17,923.00

聘请中介机构费

直付村庄规划（2021年-2035年）双河单元SHSY01规划方案

 19,000.00

办公费

直付社区购矿泉水、零星日用品等支出

 4,868.00

办公费

直付社区零星办公用品等支出

 1,420.00

水电费

村务卡支付党群服务中心水电费

 4,367.52

网络通讯费

村务卡支付党群服务中心网络通讯费

 969.24

福利支出

村务卡支付社区工作人员意外保险费

 2,400.00

其他支出

人居环境整治费用

直付美好乡村公厕清扫工资（23年5月至24年4月）

 2,400.00

人居环境整治费用

直付6月份三线四边人居环境零星用工小工工资

 10,620.00

党建支出

直付“七一”党员教育主题活动费用

 17,000.00

人居环境整治费用

直付三线四边环境整治零星用工

 3,390.00

防灾抢险支出

直付农田灌溉所需购买水泵、水管、电缆线支出

 2,280.00

防灾抢险支出

直付农田灌溉沟渠挖机费用

 4,215.00

防灾抢险支出

直付村民组购水泵、水管、电缆线支出

 3,762.00

人居环境整治费用

直付赵联片8月份环境整治零星用工

 4,320.00

人居环境整治费用

直付荆汤片8月份环境整治零星用工费

 3,360.00

人居环境整治费用

直付荆汤堤埂村民组水塘散乱垃圾清理机械费

 1,950.00

其他支出

村务卡支付更换社区台盆费

 260.00

应付款

广德震南建设工程有限公司

退震南建设工程有限公司履约保证金

 5,900.00

广德宜生建筑工程有限公司

支付双河社区清淤工程款项

 300,000.00

固定资产

4寸水泵

直付农田灌溉所需购买水泵、水管、电缆线支出

 1,250.00

燃气灶

村务卡支付食堂煤气灶一台

 950.00

2.2KW水泵

直付村民组购水泵、水管、电缆线支出

 585.00

四、期末结存合计：

 2,474,717.02

其中：现金

银行存款

 2,474,717.02

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿