桃州镇
| 索引号： | 11341723003254647J/202410-00067 | 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 桃州镇 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 桃州镇南塘社区2024年三季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-10-15 | 发布日期： | 2024-10-15 |
| 索引号： | 11341723003254647J/202410-00067 |
| 组配分类： | 村级财务 |
| 发布机构： | 桃州镇 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 桃州镇南塘社区2024年三季度财务收支公开明细表 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2024-10-15 |
| 发布日期： | 2024-10-15 |
|
财务公开表 |
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|
编制单位：桃州镇南塘社区 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
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一、期初结存合计： |
3,768,026.12 |
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|
其中：现金 |
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银行存款 |
3768026.12 |
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二、本期收入合计： |
578,215.73 |
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
翰林书院项目土地补偿款 |
镇政府拨翰林书院项目土地补偿款 |
13,727.85 |
|
信访救助 |
代收代付2024年上半年信访救助（汪厚良） |
9,600.00 |
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中铁幸福农法项目 |
镇政府拨中铁幸福农法项目青苗补偿款 |
300,000.00 |
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|
查违建设工作奖励 |
城市管理局拨24年5-6月违法建设查处工作奖励 |
8,000.00 |
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网格长补助 |
镇政府拨24年第一季度网格长补助 |
30,975.00 |
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|
网格长补助 |
镇政府拨24年第一季度网格长及网格之星补助 |
31,700.00 |
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|
姚家湾水库与东升路连接青苗补偿 |
镇拨姚家湾水库至东开路征地款 |
144,840.00 |
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老年助餐点补助 |
镇政府拨22年9月至23年8月老年助餐点补助 |
3,640.00 |
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应付款 |
广德市南塘社区农业发展有限公司 |
收姚家湾组新建道路与东开路连接处路基工程质保金 |
4,530.00 |
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广德辉鸿建设有限公司 |
收南塘社区方家边环境整治工程履约保证金 |
92.36 |
|
|
李春花 |
退汇未转出 |
12,800.00 |
|
|
李春花 |
退汇未转出 |
4,000.00 |
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|
陈正国 |
退汇未转出 |
420.00 |
|
|
杨胜超 |
退汇未转出 |
400.00 |
|
|
陈正国 |
退汇未转出 |
200.00 |
|
|
陈祯财 |
退汇未转出 |
1,100.00 |
|
|
其他收入 |
存款利息收入 |
第三季度利息收入 |
1,306.52 |
|
应收款 |
王有祥 |
收回借款-王有祥 |
10,000.00 |
|
公积公益金 |
公积公益金 |
收2022年非粮化整治招标代理费 |
884.00 |
|
三、本期支出合计： |
3,079,938.04 |
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|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
公益支出 |
慰问费 |
现金支付困难慰问费 |
2,000.00 |
|
慰问费 |
支付困难救助（王远龙） |
500.00 |
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|
慰问费 |
支付困难补助（查食堂） |
600.00 |
|
|
慰问费 |
支付困难补助（张传友） |
1,000.00 |
|
|
慰问费 |
支付困难补助（张武荣） |
500.00 |
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|
慰问费 |
支付困难慰问-曾庆国 |
1,000.00 |
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|
其他 |
直付石桥头公共厕所及广场维护费 |
5,000.00 |
|
|
其他 |
直付龙井安置小区厕所及广场维护费 |
5,000.00 |
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公益性固定资产修理费 |
直付办公室空调维修费 |
400.00 |
|
|
专项应付款 |
党员临终慰问 |
支付党员临终慰问（苏爱荣） |
800.00 |
|
党员临终慰问 |
支付党员临终慰问（吴相举） |
800.00 |
|
|
武装工作经费 |
支付现役军人慰问费 |
1,000.00 |
|
|
中铁幸福农法项目 |
支付中铁幸福农法项目青苗补偿款 |
25,080.00 |
|
|
广东路土地补偿款 |
支付广东路征地款（七组） |
90,353.28 |
|
|
物业公司运营补贴 |
支付2024年一季度物业补贴拨付物业费 |
333,494.80 |
|
|
中铁幸福农法项目 |
直付中铁幸福农法项目坟墓迁移补偿款 |
15,000.00 |
|
|
广卢路项目青苗补偿 |
直付广卢路征地青苗补偿土款 |
55,050.00 |
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|
文明创建 |
村务卡支付文明实践活动“推进移风易俗、倡导绿色低碳生活”活动费用 |
269.85 |
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|
文明创建 |
村务卡支付文明实践活动“品端午话传承、制花束润家风”活动费用 |
259.90 |
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|
找回耕地专项 |
直付找回耕地移栽补助（万湘琴） |
8,740.00 |
|
|
找回耕地专项 |
直付耕地找回移栽补助（汪国明） |
2,030.00 |
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|
找回耕地专项 |
直付耕地找回移栽补助（郑成志） |
1,800.00 |
|
|
物业公司运营补贴 |
代收代付物业公司运营补助 |
80,400.00 |
|
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中铁幸福农法项目 |
直付中铁东方幸福农法项目青苗补偿款 |
38,806.00 |
|
|
农村公路养护补助资金 |
直付24年1-6月份农村道路保洁 |
3,600.00 |
|
|
武装工作经费 |
直付社区民兵集训补助 |
9,000.00 |
|
|
找回耕地专项 |
直付找回耕地移栽补助 |
177,160.00 |
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|
广卢路项目青苗补偿 |
直付广卢路项目施工青苗补偿款 |
32,140.00 |
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广卢路项目青苗补偿 |
直付广卢路征地补偿款（31组） |
49,820.71 |
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中铁幸福农法项目 |
代收代付中铁幸福农项目迁坟补偿款 |
13,500.00 |
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|
高标准农田 |
直付高标准农田青苗补偿款 |
5,300.00 |
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|
姚家湾水库与东升路连接青苗补偿 |
拨付组级资金 |
144,840.00 |
|
|
广东路土地补偿款 |
组账村管，款项转出 |
92,789.46 |
|
|
上、下孙家庄、小苗村拆迁附属物补偿款 |
组账村管、款项转出 |
118,400.00 |
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翰林书院项目土地补偿款 |
组账村管、款项转出 |
13,727.85 |
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商合杭高铁征地补偿款 |
组账村管，款项转出 |
58,102.00 |
|
|
广卢路项目青苗补偿 |
村账组管，款项转出 |
1,101,801.08 |
|
|
广东路土地补偿款 |
直付广东路项目施工青苗补偿款 |
11,070.00 |
|
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找回耕地专项 |
直付找回耕地移栽补助款 |
67,520.00 |
|
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广卢路项目青苗补偿 |
直付广卢路青苗补偿款 |
14,350.00 |
|
|
网格长补助 |
直付社区全职化人员第一季度、第二季度网格长补助、文明创建补助、违法建设查处奖励等 |
62,675.00 |
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信访“三无”社区奖励 |
直付社区全职化人员第一季度、第二季度网格长补助、文明创建补助、违法建设查处奖励等 |
30,000.00 |
|
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查违建设工作奖励 |
直付社区全职化人员第一季度、第二季度网格长补助、文明创建补助、违法建设查处奖励等 |
8,000.00 |
|
|
文明创建双月考评奖励 |
直付社区全职化人员第一季度、第二季度网格长补助、文明创建补助、违法建设查处奖励等 |
19,080.00 |
|
|
中铁幸福农法项目 |
直付中铁东方幸福农法项目青苗补偿款 |
2,800.00 |
|
|
皖东南数字电商孵化小镇 |
直付皖东南数字电商孵化小镇直播基地建设款项 |
600.00 |
|
|
广安新村业主大会服务费 |
直付广安新村业主大会服务费 |
10,830.00 |
|
|
广卢路项目青苗补偿 |
直付广卢路项目施工杆线迁移栽青苗补偿款 |
2,300.00 |
|
|
管理费用 |
办公费 |
支付办公室购茶叶费用（杨欢） |
2,000.00 |
|
水电费 |
村务卡支付党群服务中心水电费 |
5,002.37 |
|
|
社会保险支出 |
直付村聘安全劝导员意外保险费 |
200.00 |
|
|
食堂菜金 |
直付社区食堂6月份菜金 |
10,829.00 |
|
|
网络通讯费 |
村务卡支付党群服务中心网络通讯费 |
1,258.72 |
|
|
管理人员工资及固定员工工资 |
代扣代缴社保单位及个人部分 |
361.71 |
|
|
办公费 |
银行收取短信服务费 |
10.00 |
|
|
管理人员工资及固定员工工资 |
代扣代缴医保单位及个人部分 |
361.71 |
|
|
办公费 |
直付办公室购办公用品 |
4,990.00 |
|
|
网络通讯费 |
直付党群服务中心网络通讯费 |
328.85 |
|
|
网络通讯费 |
村务卡支付党群服务中心网络通讯费 |
1,246.58 |
|
|
水电费 |
村务卡支付党群服务中心电费 |
5,968.50 |
|
|
食堂菜金 |
支付社区7月份食堂菜金 |
13,601.00 |
|
|
办公费 |
银行收取对公短信服务费 |
10.00 |
|
|
食堂菜金 |
直付社区食堂8月份菜金 |
13,375.00 |
|
|
聘请中介机构费 |
直付广阳南塘新村、文正新村、长安花苑小区零星维修监理服务费 |
12,000.00 |
|
|
管理人员工资及固定员工工资 |
直付社区工作人员24年第一季度、第二季度绩效奖励 |
115,461.69 |
|
|
聘用人员工资 |
代扣代缴社保单位及个人部分 |
436.59 |
|
|
办公费 |
银行收取短信服务费 |
10.00 |
|
|
水电费 |
村务卡支付党群服务中心水电费 |
11,723.25 |
|
|
办公费 |
村务卡支付组级账户刻章费 |
300.00 |
|
|
网络通讯费 |
村务卡支付党群服务中心网络通讯费 |
637.90 |
|
|
其他支出 |
防灾抢险支出 |
支付龙井高标农田水淹补偿款 |
1,300.00 |
|
人居环境整治费用 |
支付6月“三线四边”人居环境小工工资 |
12,050.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付人居环境租地费（方绪文） |
6,000.00 |
|
|
秸秆禁烧支出 |
支付秸秆禁烧巡查小工工资 |
5,400.00 |
|
|
其他村级支出 |
直付办公大楼外围墙更换费用 |
17,400.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付7月份环境整治零星用工 |
8,550.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付人居环境整治需要租地 |
7,000.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付三线四边人居环境零星小工工资 |
14,700.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付人居环境非卫生厕所拆迁补助款 |
800.00 |
|
|
防灾抢险支出 |
直付大苗村防洪购物资费用 |
1,400.00 |
|
|
社会维稳支出 |
直付冯春根非卫生厕所更换化粪池费用 |
1,960.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付社区全域环境整治非卫生厕所拆除费 |
800.00 |
|
|
党建支出 |
直付“七一”党员外出学习支出 |
24,400.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付宋家嘴人居环境整治和美乡村建设租地款 |
6,400.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付肖运清蔬菜大棚征地补偿款 |
1,539.00 |
|
|
人居环境整治费用 |
直付全域人居环境整治非卫生厕所拆除补偿款 |
800.00 |
|
|
文明创建支出 |
村务卡支付文明实践活动经费支出 |
398.00 |
|
|
应付款 |
安徽若竹建设工程有限公司 |
退南塘社区沟边凼蓄水坝工程质保金 |
1,654.00 |
|
安徽巨森建设有限公司 |
退农村片区办公服务点装修工程质保金 |
5,638.58 |
|
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李春花 |
退汇转出 |
4,000.00 |
|
|
杨胜超 |
8月退汇9月转出 |
400.00 |
|
|
陈正国 |
上月退汇转出 |
420.00 |
|
|
谌家荣 |
上月退汇转出 |
12,600.00 |
|
|
杨志怀 |
上月退汇转出 |
150.00 |
|
|
姚成和 |
上月退汇转出 |
200.00 |
|
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应收款 |
南塘股份经济合作社 |
直付吸粪车保险费 |
24,575.66 |
|
四、期末结存合计： |
1,266,303.81 |
||
|
其中：现金 |
|
||
|
银行存款 |
1,266,303.81 |
||
|
财务主管：王青铭 |
审核人： |
制表人：王睿 |
|
主办：广德市人民政府办公室 承办：广德市信息中心
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