财务公开表

编制单位：桃州镇和平村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,016,945.27

其中：现金

银行存款

1016945.27

二、本期收入合计：

 126,925.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

营商环境矛盾纠纷专项

工商联合会拨24年和平村营商环境矛盾纠纷补助

 50,000.00

竹殷路青苗补偿款

镇政府拨竹殷路段征地青苗补偿款

 3,764.77

安全劝导员

镇政府拨24年岁末年初交通安全劝导员补助

 5,000.00

网格长及网格之星补助

镇拨2024年第一季度网格长补助、第一季度“网格之星”补助

 15,200.00

网格长及网格之星补助

镇拨2024年第二季度网格长补助

 15,000.00

高标准农田青苗补偿款

镇人民政府拨高标农田增补青苗及迁坟补偿款

 33,404.00

老年助餐点

镇人民政府拨2022年9月至2023年8月老年助餐点补助

 12.00

补助收入

乡镇级补助收入

温小情转Y051竹殷路和平段集体青苗补偿款

 3,900.00

乡镇级补助收入

直付Y051竹殷路和平段青苗补偿款

 250.00

其他补助收入

红冲3月2号凭证

 -2,623.32

应付款

和平村股份经济合作社

更正3月2号凭证

 2,623.32

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 394.58

三、本期支出合计：

 1,042,307.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

困难慰问

特殊备用金支付五保老人死亡补助

 500.00

其他

因天气干旱购置水泵用电缆线、水管、开关等辅助材料

 4,735.00

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

收汪敏、陈国平、温小情等6人社保单位部分

 -10,465.56

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保单位及个人部分

 5,715.06

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 2,671.99

食堂其他支出

村务卡支付食堂充液化气

 600.00

办公费

直付社区零星办公用品等支出

 3,440.00

食堂支出

直付食堂6月份菜金

 4,552.00

办公费

直付村购置办公用品支出

 2,275.00

管理人员工资及固定员工工资

代扣代缴社保单位及个人部分

 5,763.30

聘用人员工资

直付戴敦胜、从传银、卢祖平6-7月份工资

 8,800.00

食堂支出

直付7月份食堂菜金

 4,912.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 3,578.24

办公费

村务卡支付矿泉水、刻章

 1,955.00

福利支出

村务卡支付安全劝导员保险

 200.00

管理人员工资及固定员工工资

易聪、汪敏、阮从文等6人退24年8-9月代缴保险

 -10,737.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代缴社保单位及个人部分

 6,061.56

聘请中介机构费

直付高标准农田测绘费

 37,000.00

办公费

直付办公室大灯维修费

 200.00

食堂支出

直付8月份食堂菜金

 4,521.00

会议费

村务卡支付24年8月19日会务补助

 550.00

办公费

村务卡支付刻章费用

 300.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

5,157.15

聘用人员工资

直付和平村村聘用人员8-9月份工资

 10,800.00

宣传费

直付公益性广告制作费

 8,535.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年农村专职工作者购买城镇职工养老保险补助

 6,350.02

管理人员工资及固定员工工资

直付24年第一季度、第二季度绩效工资

 44,332.20

应收款

社保个人部分

缴纳社保单位及个人部分

 2,532.00

社保个人部分

代扣代缴社保单位及个人部分

 2,532.00

社保个人部分

代收代缴社保单位及个人部分

 2,663.04

专项应付款

高标准农田青苗补偿款

直付和平村高标准农田青苗补偿款

 77,607.00

竹殷路青苗补偿款

直付Y051竹殷路和平段青苗补偿款

 28,663.00

安全劝导员

直付2024年交通安全劝导员1-4月份补助

 5,000.00

老年助餐点

直付老年学习点房屋租赁费

 6,000.00

网格长及网格之星补助

直付24年第一季度、第二季度网格长补助

 30,200.00

农村保洁补助

直付24年第二季度合广物业管护费

 80,000.00

竹殷路青苗补偿款

代收代付Y051竹殷路和平段征地补偿款

 501,402.00

其他支出

社会维稳支出

直付24年第一季度合广物业管护费

 80,000.00

党建支出

直付村购置国旗3面

 144.00

防灾抢险支出

直付防汛抗旱物资

 2,900.00

基础设施建设维护费

直付村新村路面、许昌友化粪池盖板等零星工程维修费

 16,118.00

人居环境整治费用

直付竹园组环境整治零星机械费

 3,450.00

基础设施建设维护费

直付村辖区内水管、水带维修费

 12,435.00

人居环境整治费用

直付和平村零星维修工程

 14,123.00

人居环境整治费用

直付杨埠自然村人居环境整治涂料刷墙费用

 6,912.99

应付款

和平村股份经济合作社

转入股份经济合作社23年森林长廊集体租金

 2,623.32

固定资产

美的立柜式空调

购置美的立柜空调2台

 10,000.00

7.5千瓦水泵

因天气干旱购置水泵二台

 2,600.00

5.5千瓦水泵

因天气干旱购置水泵二台

 2,100.00

四、期末结存合计：

 101,563.31

其中：现金

银行存款

 101,563.31

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿