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财务公开表
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编制单位：桃州镇高湖社区
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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392,004.98
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其中：现金
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银行存款
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392004.98
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二、本期收入合计：
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758,310.34
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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G50高速公路宣城市境内35千伏及以上线路补偿款
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宣城南天电力有限公司拨G50高速公路宣城镜内35千伏及以上线路补偿款
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31,171.30
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安全劝导员
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镇政府拨2024年（1-4月)岁末年初安全劝导员补助款
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5,000.00
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看守所污水处理设施补偿款
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市公安局拨看守所新建污水处理设施居民水费补偿款
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4,900.00
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塘泥坝土地复垦青苗补偿款
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镇政府拨塘泥坝土地复垦青苗补偿款
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41,200.00
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网格长补助
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镇政府拨24年第二季度网格长补助
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15,950.00
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网格长补助
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镇政府拨24年第一季度网格长补助
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16,500.00
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G50“三改”征地补偿
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镇征地拆迁办公室拨“三改”征地补偿款
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143,002.80
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老年助餐点
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镇政府拨2022年9月至2023年8月老年助餐点补助
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6.00
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弃土处置专项资金
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镇征地拆迁办公室拨高湖社区弃土处置费用
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500,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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亿诚工程咨询有限公司退塘泥坝西山边人居环境工程代理费
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509.00
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其他收入
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存款利息收入
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第三季度利息收入
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71.24
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三、本期支出合计：
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764,259.32
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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福利支出
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特殊备用金支付社区工作意外保险
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2,200.00
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食堂支出
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支付社区5月食堂开支
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4,400.00
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食堂支出
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支付社区6月食堂开支
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3,949.00
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办公费
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支付办公用品费用
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4,809.00
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网络通讯费
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村务卡支付电费、电信费
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792.00
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水电费
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村务卡支付便民服务中心电费、电信费
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1,401.79
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网络通讯费
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村务卡支付党群服务中心网络通讯费
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792.00
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水电费
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村务卡支付党群服务中心电费
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2,522.64
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管理人员工资及固定员工工资
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直付24年第一季度、第二季度绩效工资
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51,062.58
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聘用人员工资
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直付社区村聘人员7月-9月份工资
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27,520.00
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管理用固定资产修理费
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直付社区空调清洗费用
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850.00
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食堂支出
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直付社区食堂7月份支出
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4,416.00
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办公费
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直付社区零星办公用品支出
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2,463.00
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网络通讯费
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村务卡社区网络通讯费
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792.00
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水电费
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村务卡党群服务中心电费
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2,656.09
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食堂支出
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直付社区食堂8月份支出
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4,690.00
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专项应付款
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文明创建
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特殊备用金支付文明实践活动费用
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292.00
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茶园青苗补偿款
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支付社区茶园取土青苗补偿款
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118,327.50
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找回耕地专项
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支付找回耕地青苗补偿款
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72,440.00
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G50高湖段征迁附属设施补偿款
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支付七二组征地款
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84,667.50
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找回耕地专项
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支付找回耕地机械费用
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52,240.00
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高标准农田青苗补偿款
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支付社区高标准农田拖拉机耕地费用
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1,620.00
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安全劝导员
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直付24年1-4月安全劝导员补助
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5,000.00
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看守所污水处理设施补偿款
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代收代付看守所污水处理设施居民水费补助
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4,900.00
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塘泥坝土地复垦青苗补偿款
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直付塘泥坝居民组青苗补偿款、
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30,060.00
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G50高速公路宣城市境内35千伏及以上线路补偿款
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直付G50高速公路宣城境内35千伏及以上钱路迁移青苗补偿款
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20,000.00
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网格长补助
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直付2024年1-6月份网格长补助
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32,450.00
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G50改扩建征地-塘泥坝组
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组账村管，专项资金转入组级账户
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36,269.03
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G50高湖段征迁附属设施补偿款
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组账村管，专项资金转入组级账户
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104,016.22
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公益支出
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其他
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支付社区公厕管护费用
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4,000.00
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路灯、公厕等电费
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村务卡支付路灯、公厕等电费
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1,639.33
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路灯、公厕等电费
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村务卡支付路灯、公厕等电费
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1,546.64
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路灯、公厕等电费
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村务卡支付公厕、路灯等电费
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1,798.00
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其他支出
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慰问费
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支付社区打草误伤人员检查费、误工费用（钱济维、余娟）
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2,403.00
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基础设施建设维护费
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支付社区路灯、水管等公共设施维修费
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5,510.00
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人居环境整治费用
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支付6月环境整治等小工工资
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8,400.00
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人居环境整治费用
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直付广高路整治附属设施补偿款（周耕林）
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30,174.00
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人居环境整治费用
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直付三线四边人居环境整治零星用工费
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16,200.00
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人居环境整治费用
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直付社区三线四边人居环境整治8月份零星工资
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12,120.00
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固定资产
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增压泵
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直付社区更换增压泵费用
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820.00
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3KW真空泵
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直付西沟组泵房更换水泵支出
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2,050.00
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四、期末结存合计：
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386,056.00
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其中：现金
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银行存款
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386,056.00
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财务主管：王青铭
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审核人：
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制表人：王睿
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桃州镇
皖公网安备 34182202000001号
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