桃州镇富家村社区2024年三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254647J/202410-00064	组配分类：	村级财务
发布机构：	桃州镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	桃州镇富家村社区2024年三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341723003254647J/202410-00064
组配分类：	村级财务
发布机构：	桃州镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	桃州镇富家村社区2024年三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

桃州镇富家村社区2024年三季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-15 09:04 来源：桃州镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：桃州镇富家村社区		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	6,277,534.96
其中：现金
银行存款	6277534.96
二、本期收入合计：	69,506,739.12
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	安全劝导员资金	镇政府拨24年1-4月安全劝导员补助	5,000.00
	信访救助	镇政府拨24年上半年信访救助（徐建军）	9,600.00
	孙家湾组征地补偿款	经济开发区拆迁办拨孙家湾组征地补偿款	67,475,631.00
	违建查处工作奖励	城市管理局拨24年5-6月违法建设奖励	10,000.00
	网格长补助	镇政府拨24年第一季度网格长补助	18,000.00
	网格长补助	镇政府拨24年第二季度网格长及网格之星补助	18,200.00
	孙家湾组征地补偿款	经开集团拨孙家湾村民组附属工程补偿款	635,855.00
其他收入	征地补偿款	经济开发区征地拆迁办公室拨富家村社区征地补偿款	1,331,250.00
其他收入	存款利息收入	第三季度利息收入	3,096.12
公积公益金	公积公益金	收联劦建筑工程有限公司退招标代理多收费	107.00
三、本期支出合计：	68,717,602.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	水电费	支付党群服务中心电费	521.50
	网络通讯费	支付办公室5-6月网络通讯费	1,238.72
	网络通讯费	支付党群服务中心网络通讯费	1,234.20
	水电费	支付党群服务中心电费	2,565.37
	福利支出	直付社区购买防暑降温及环卫用品支出	7,446.00
	水电费	村务卡支付党群服务中心电费	790.74
	办公费	银行收取短信服务费	10.00
	管理人员工资及固定员工工资	代扣代缴社保单位及个人部分	723.42
	办公费	银行收取短信服务费	10.00
	聘用人员工资	直付社区返聘工作人员及老有所学教学点教员补助	24,000.00
	办公费	直付办公用品支出	4,300.00
	管理人员工资及固定员工工资	代收代付医保社保及个人部分	1,406.65
	办公费	直付社区购买日杂费用	6,393.00
	宣传费	直付社区零星广告制作宣传费	9,755.00
	聘用人员工资	收邱明霞、黄艳多等4人缴代收代付医疗保险	-11,195.85
	食堂支出	直付社区24年3月-6月份食堂菜金	15,980.00
	管理人员工资及固定员工工资	直付社区工作人员24年第一季度、第二季度绩效奖励	45,985.00
	管理人员工资及固定员工工资	代收代付社保单位及个人部分	887.67
	食堂燃气等	村务卡支付社区食堂购买大米、充煤气等支出	2,710.00
	水电费	直付社区水电费	2,525.57
	办公费	银行收取短信服务费	10.00
公益支出	路灯、公厕等电费	支付路灯电费	30.44
	慰问费	支付困难救助（张忠义）	500.00
	慰问费	现金慰问24年考取本科院校社区奖学金	11,200.00
	慰问费	现金支付困难补助（张文）	500.00
	慰问费	支付孙家湾居民孙世凤老人病逝慰问费	500.00
	路灯、公厕等电费	村务卡支付路灯电费	25.75
专项应付款	征兵工作奖励	支付24年应征入伍青年奖励（韩晓勇、黎浪）	2,000.00
	找回耕地专项	直付耕地找回购买玉米种子及肥料	5,775.00
	信访救助	代收代付信访救助（徐建军）	9,600.00
	武装经费	直付社区民兵训练执勤误工补助	5,400.00
	违建查处工作奖励	代收代付24年5-6月份违法建设查处奖励	10,000.00
	孙家湾组征地补偿款	组账村管、孙家湾村民组征地款转入组账	635,855.00
	网格长补助	直付社区24年第一季度、第二季度网格长补助	36,200.00
	老有所学办学经费	直付社区返聘工作人员及老有所学教学点教员补助	6,000.00
	农村保洁补助	拨付富界物业有限公司物业管理费用	200,000.00
	孙家湾组征地补偿款	组账村管，孙家湾征地款转入组账户	67,475,631.00
其他支出	防灾抢险支出	直付东亭河沿岸水毁修建工程款	48,400.08
	村级道路支出	直付社区北湾村民组户户通工程	44,803.52
	秸秆禁烧支出	直付秸杆禁烧聘用人员工资	15,750.00
应付款	广德市彭有简日用百货经营部	支付6月份退汇款项	8,150.00
应收款	社保个人部分	代收代付医保社保及个人部分	401.90
应收款	社保个人部分	代收代付社保单位及个人部分	253.62
固定资产	太阳能路灯40套	直付社区主要道路路灯安装及维修费	43,693.50
固定资产	便民服务中心停车棚	直付社区便民服务中心停车棚建设工程款	39,635.30
四、期末结存合计：	7,066,671.98
其中：现金
银行存款	7,066,671.98
财务主管：王青铭		审核人：	制表人：王睿