财务公开表

编制单位：桃州镇佛堂村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 695,629.47

其中：现金

银行存款

695629.47

二、本期收入合计：

 715,747.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

网格长补助

镇政府拨24年第二季度网格长补助

 12,937.50

网格长补助

镇拨24年第一季度网格长及网格之星补助

 13,700.00

竹殷路青苗补偿款

镇政府拨土地补偿款

 86,009.40

壮大村集体经济

农业农村局拨壮大村集体经济资金

 500,000.00

G50“三改”征地补偿

镇征地拆迁办公室拨G50“三改”征地补偿款

 40,459.00

其他收入

其他收入

直付竹殷路征地青苗补偿款

 894.61

存款利息收入

第三季度利息收入

 167.04

应付款

阚继富

退汇未转出

 4,800.00

阚继贵

退汇未转出

 44,800.00

杨怀平

退汇未转出

 9,920.00

侯达美

退汇未转出

 60.00

应收款

佛堂村股份经济合作社

收股份经济合作社代付冷链仓储中心评估费

 2,000.00

三、本期支出合计：

 998,177.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

市政协委员助力乡村振兴帮扶

特殊备用金支付困难慰问（魏本志、易立国）

 1,500.00

武装工作经费

备用金支付现役军人慰问

 2,000.00

高标准农田

直付高标准农田建设迁坟补助

 500.00

土地整治青苗补偿款

直付24年陈小湾土地整治青苗补偿款

 35,030.00

竹殷路青苗补偿款

直付竹殷路征地青苗补偿款

 86,009.40

高标准农田

直付佛堂村高标准农田建设迁坟款

 500.00

土地整治青苗补偿款

直付佛堂村土地复垦青苗补偿款

 4,100.00

网格长补助

直付24年第一季度网格长及网格之星补助

 13,700.00

G50征地补偿款

直付G50改道占地补偿款

 99,840.00

网格长补助

直付24年第二季度网格长补助

 12,937.50

G50征地补偿款

直付G50改道征地补偿款

 228,560.00

高标准孤坟迁坟

直付佛堂村高标孤坟迁坟用工费用

 7,620.00

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保单位及个人部分

 6,667.57

食堂支出

直付食堂5月份菜金

 4,926.00

食堂支出

直付食堂6月份菜金

 4,503.00

办公费

直付草莓协会刻公章及法人章费用

 260.00

水电费

公务卡支付党群服务中心电费

 2,550.11

网络通讯费

公务卡支付村网络通讯费

 1,117.26

聘请中介机构费

直付冷链仓储办公室规划设计费

 3,500.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

宣传费

直付村零星广告制作宣传费

 9,304.00

办公费

直付村部购买日用费

 4,585.00

聘用人员工资

直付村聘用工作人员及食堂聘用人员8月份工资

 10,800.00

食堂支出

直付村食堂7月份菜金

 4,762.00

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 854.54

食堂燃气费

直付24年1-7月份食堂燃气费

 1,300.00

聘用人员工资

直付聘用人员7月份工资

 7,800.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代付社保单位及个人部分

 6,723.85

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代付社保单位及个人部分

 7,071.82

管理人员工资及固定员工工资

直付24年第一季度、第二季度绩效工资

 38,372.80

水电费

村务卡支付党群服务中心电费

 1,562.75

办公费

村务卡支付刻章费用

 300.00

食堂其他支出

直付村食堂购电饭锅、砂锅等支出

 1,590.00

办公费

直付村日常零星用品支出

 1,525.00

应收款

社保个人部分

缴纳社保单位及个人部分

 2,954.00

佛堂村股份经济合作社

应收股份经济合作社款项

 2,000.00

佛堂村股份经济合作社

公务卡支付草莓大棚、基地用电

 768.15

佛堂村股份经济合作社

村务卡支付草莓基地电费

 511.31

社保个人部分

代收代付社保单位及个人部分

 2,954.00

社保个人部分

代收代付社保单位及个人部分

 3,106.88

佛堂村股份经济合作社

村务卡支付草莓基地电费

 849.34

应付款

广德富农农村工匠服务队

直付富农农村工匠服务队建设工程款

 274,249.37

固定资产

无线话筒

直付购买无线话筒费用

 2,450.00

公益支出

路灯、公厕等电费

公务卡支付路灯、公厕等电费

 602.92

公益性固定资产修理费

直付佛堂村办公场所及附属房屋修缮工程款

 45,146.64

路灯、公厕等电费

村务卡支付路灯、公厕、污水处理等电费

 2,594.42

路灯、公厕等电费

村务卡支付排灌、公厕、路灯等电费

 1,577.95

其他支出

防灾抢险支出

直付村购买防汛物资款

 7,950.00

党建支出

直付佛堂村“七一”主题日活动费

 9,400.00

人居环境整治费用

直付4-6月份零星用工小工工资

 28,660.00

四、期末结存合计：

 413,199.44

其中：现金

银行存款

 413,199.44

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿