财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗茶场社区

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 884,984.06

其中：现金

银行存款

884984.06

二、本期收入合计：

 32,230.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

网格长补助

镇拨2024年第二季度网格长补助

 6,000.00

网格长补助

镇政府拨24年第一季度网格长补助

 6,000.00

老年助餐点

镇拨2022年9月至2023年8月老年助餐点补助

 6,809.00

24年第一届广场舞比赛奖励

代收代付24年第一届广场舞奖励

 4,000.00

应付款

广德恒寰桩基工程有限公司

直付社区加装电梯桩基工程款

 5,442.00

其他收入

存款利息收入

收第三季度利息收入

 335.24

应收款

广德恒寰桩基工程有限公司

退回8月多付款

 3,643.95

三、本期支出合计：

 350,511.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

特殊备用金支付刘祥文、田长年临时困难救助

 1,000.00

慰问费

支付24年应届高考本科奖励

 6,000.00

专项应付款

茶场五队无主坟补助

因拆迁需要迁移无主坟购买公墓支出

 1,000.00

文明创建经费

村务卡支付端午节活动费

 212.94

文明创建经费

村务卡支付广场舞比赛支出

 1,488.00

网格长补助

直付24年第一、第二季度网格长补助

 12,000.00

管理费用

办公费

支付对公短信服务费

 10.00

网络通讯费

村务卡支付网费

 795.00

聘用人员工资

支付社区后勤人员7月工资

 1,000.00

水电费

支付6月电费

 743.51

工作餐支出

支付社区工作人员6月就餐费用

 3,780.00

办公费

支付6月日用品费用

 2,491.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

宣传费

直付社区零星广告制作宣传费

 16,137.00

聘用人员工资

直付社区聘用保洁人员工资

 1,000.00

办公费

直付社区7月份日常办公及杂项支出

 2,598.00

食堂支出

直付社区工作人员7月份工作餐

 4,180.00

水电费

直付社区电费支出

 1,558.05

网络通讯费

公务卡支付党群服务中心网络通讯费

 795.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

直付24年第一季度绩效考核奖励

 39,160.39

聘用人员工资

直付24年第一季度绩效考核奖励

 4,682.16

水电费

直付社区8月份电费支出

 1,472.75

聘用人员工资

直付社区聘请保洁阿姨9月份工资

 1,000.00

网络通讯费

村务卡支付党群服务中心网费

 795.00

食堂支出

直付24年8月份社区工作人员工作餐

 4,020.00

办公费

直付24年8月份党群服务中心零星日用品等支出

 1,937.00

固定资产

方桌（幸福食堂）

支付老年食堂桌椅款

 4,800.00

御3C无人机

因工作需要购置无人机一台

 16,500.00

社区电梯桩基工程

直付社区加装电梯桩基工程款

 181,397.05

休闲座椅

直付综合文化广场购休闲座椅支出（10张）

 6,000.00

折叠床

公务卡支付防汛抗旱值班购折叠床一张

 597.00

其他支出

防灾抢险支出

支付汛期用品费用

 736.00

防灾抢险支出

支付汛期转移老旧居民点群众费用

 600.00

防灾抢险支出

支付防汛转移老旧居民点群众费用

 5,700.00

人居环境整治费用

支付6月修建小区绿化、清理楼道等工人工资

 6,037.50

防灾抢险支出

支付汛期为集中安置点居民盒饭费用

 1,760.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治零星用工费

 5,812.50

人居环境整治费用

直付8月份零星用工费

 3,700.00

应付款

小工工资

支付5月巡逻、宣传秸秆禁烧等费用

 162.50

郭利华（郭康）

归还电梯桩基工程履约保证金

 3,189.00

应收款

广德恒寰桩基工程有限公司

直付社区加装电梯桩基工程款

 3,643.95

四、期末结存合计：

 566,702.95

其中：现金

银行存款

 566,702.95

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿