财务公开表

编制单位：杨滩镇桐花社区

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 590,834.35

其中：现金

银行存款

590834.35

二、本期收入合计：

 77,909.72

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

广德东一建设有限公司

收广德东一建设公司雷家冲道路硬化工程质保金

 14,100.00

应付工资

管理人员工资

计提后备干部1-6月工资

 7,300.00

管理人员工资

计提后备干部工资

 8,820.00

在建工程

贺村安林区路基拓宽

完工结转贺村安林区路基拓宽项目

 18,700.00

公积公益金

公积公益金

收杨树桥大冲砂石填补费退回款

 30.00

公积公益金

收办公室维修费退回款

 24.00

专项应付款

新郎川河治理项目补偿款

退汇

 27,207.00

新郎川河治理项目补偿款

退汇

 955.00

污水管网建设项目补偿款

退汇

 538.98

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 234.74

三、本期支出合计：

 586,699.22

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

收合作社冻库监控电费

 -30.06

水电费

村委会6月电费

 629.52

聘用人员工资

付保洁员杜兆军6月工资

 520.00

办公费

村委会购买办公用品

 3,029.00

其他管理费用

村委会购买零星用品

 2,435.00

网络通讯费

付集镇大货车停车场5-6月电信服务费

 300.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部1-6月工资

 7,300.00

水电费

村委会6月电费

 247.00

食堂支出

村食堂购买大米

 1,305.00

食堂支出

村食堂6月开支

 6,243.00

宣传费

村广告制作费

 27,231.20

食堂支出

付食堂人员姚远荣6月工资

 1,800.00

差旅费

村干部6月外出办公用车费

 1,620.00

差旅费

村干部5月外出办公用车费

 1,350.00

水电费

党小组之家6月电费

 19.40

水电费

社区监控6月电费

 10.41

水电费

防溺水监控7月电费

 9.68

水电费

党小组之家7月电费

 73.95

网络通讯费

付7月电信服务费

 247.00

食堂支出

村食堂购买大米

 400.00

网络通讯费

付集镇大货车停车场电信服务费

 150.00

水电费

村委会7月电费

 1,480.22

办公费

购买打印耗材

 698.00

聘用人员工资

付保洁员杜兆军7月工资

 520.00

食堂支出

付食堂人员姚远荣7月工资

 1,800.00

食堂支出

村食堂7月开支

 5,934.00

水电费

村委会8月电费

 1,563.39

网络通讯费

付大货车停车场8月电信服务费

 150.00

水电费

付防溺水监控8月电费

 10.59

其他管理费用

村委会购买零星用品

 3,469.00

网络通讯费

付8月电信服务费

 247.00

办公费

购买办公用品

 3,838.00

宣传费

村广告制作费

 7,057.00

聘用人员工资

付社区保洁员杜兆军8月工资

 520.00

食堂支出

付食堂人员姚远荣8月工资

 1,800.00

食堂支出

村食堂8月开支

 6,015.00

差旅费

村干部7-8月外出办公用车费

 2,990.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部工资

 8,820.00

其他支出

其他支出

付鄢家塔泵房水泵维修及水池清淤费

 1,580.00

人居环境整治费用

付祝远清鄢家塔墙绘费

 6,325.00

人居环境整治费用

付八大家洗衣台修理费

 3,880.00

其他支出

付易相林2023年度土地租用补偿款

 630.00

村级道路支出

完工结转贺村安林区路基拓宽项目

 18,700.00

人居环境整治费用

付6月零星用工工资

 2,100.00

防灾抢险支出

购买防洪应急物资款

 9,580.00

防灾抢险支出

付杨树桥砌石挡墙、清淤挖机费

 720.00

慰问支出

付杨滩中心小学“六一”慰问金

 2,000.00

党建支出

付“七一”党建活动经费

 23,540.00

防灾抢险支出

付何国寨贺村安组修抗旱井费

 2,200.00

人居环境整治费用

付杨树桥污水终端占地补偿款

 2,450.00

人居环境整治费用

付杨树桥砌浆砌石挡费

 3,050.00

人居环境整治费用

付8月零星用工工资

 1,945.00

人居环境整治费用

付滨河公园、老大桥、新大桥沿线清理小工工资

 16,085.00

应付工资

管理人员工资

付后备干部蒋传鹏1-6月工资

 2,920.00

管理人员工资

付后备干部冯雪峰1-6月工资

 4,380.00

管理人员工资

付后备干部蒋传鹏7-8月工资

 2,360.00

管理人员工资

付后备干部冯雪峰1-8月工资

 6,460.00

在建工程

贺村安林区路基拓宽

付贺村安林区路基拓宽项目款

 18,700.00

专项应付款

新郎川河治理项目补偿款

付新郎川河桐河月湾集镇段、独树集镇段防洪治理工程青苗补偿款

 278,198.00

新郎川河治理项目补偿款

重新提交

 27,207.00

新郎川河治理项目补偿款

付新郎川河月湾集镇段、独树集镇段防洪治理青苗补偿款

 16,534.00

新郎川河治理项目补偿款

重新提交

 955.00

污水管网建设项目补偿款

付集镇污水管网建设工程青苗补偿款（桐一、桐二）

 9,861.66

污水管网建设项目补偿款

重新提交

 538.98

新郎川河治理项目补偿款

付新郎川河月湾集镇段、独树集镇段防洪治理工程青苗补偿款

 7,880.00

公积公益金

公积公益金

退2023年农村公共设施运维资金

 14,117.28

四、期末结存合计：

 82,044.85

其中：现金

银行存款

 82,044.85