财务公开表

编制单位：杨滩镇月湾社区

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 23,216.79

其中：现金

银行存款

23216.79

二、本期收入合计：

 232,570.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收杨滩政府预拨土地整理补助款

 40,000.00

应付工资

管理人员工资

计提后备干部7月工资

 1,460.00

管理人员工资

计提后备干部工资

 1,460.00

管理人员工资

计提后备干部工资

 1,460.00

管理人员工资

计提后备干部工资

 6,960.00

公积公益金

公积公益金

收合作社提取30%公积公益金

 164,533.05

应付款

安徽和成建筑工程有限公司

收和成建筑公司三元村窑厂道路硬化工程质保金

 6,676.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 21.01

专项应付款

“救急难”互助资金

收“救急难”互助社社会捐赠款

 10,000.00

三、本期支出合计：

 196,714.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

党建支出

付“七一”主题党日活动经费

 16,348.00

人居环境整治费用

付6月零星用工工资

 1,500.00

人居环境整治费用

付刘光吕、李维纯小河流域治理项目房屋拆除补偿款

 15,260.00

人居环境整治费用

付7月零星用工工资

 2,160.00

管理费用

网络通讯费

付6月电信服务费

 752.00

食堂支出

付食堂人员陈严6月工资

 1,500.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部7月工资

 1,460.00

食堂支出

村食堂6月开支

 4,003.60

其他管理费用

购买2024年办公用茶叶

 6,000.00

差旅费

村干部6月外出办公用车费

 1,624.00

办公费

购买办公用品

 128.11

水电费

村委会6月电费

 1,211.86

水电费

村部2019-2023年自来水水费

 4,100.00

食堂支出

村食堂7月开支

 4,101.50

网络通讯费

付7月电信服务费

 752.00

食堂支出

付食堂人员陈严7月工资

 1,500.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部工资

 1,460.00

差旅费

村干部7月外出办公用车费

 1,616.00

办公费

购买办公用品

 348.77

水电费

村委会7月电费

 1,723.93

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部工资

 1,460.00

食堂支出

付食堂人员陈严8月工资

 1,500.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部工资

 6,960.00

网络通讯费

付8月电信服务费

 752.00

差旅费

村干部8月外出办公用车费

 1,444.00

水电费

村委会8月电费

 1,698.53

应付工资

管理人员工资

付后备干部朱娜7月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部朱娜8月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部朱娜9月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部朱娜1-2季度工资

 6,960.00

专项应付款

网格员工作经费

付2023年网格员绩效工资

 10,050.00

土地复垦种植补助

付2023年土地复垦青苗补偿款

 93,960.00

四、期末结存合计：

 59,072.55

其中：现金

银行存款

 59,072.55