财务公开表

编制单位：杨滩镇大塘村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 638,294.54

其中：现金

银行存款

638294.54

二、本期收入合计：

 212,676.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

管理人员工资

计提后备干部7月工资

 2,920.00

管理人员工资

计提后备干部工资

 2,920.00

管理人员工资

计提后备干部工资

 2,920.00

管理人员工资

计提后备干部工资

 14,400.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 119.48

公积公益金

公积公益金

收合作社按30%提取公积公益金

 179,397.00

专项应付款

“救急难”互助资金

收“救急难”互助社社会捐赠款

 10,000.00

三、本期支出合计：

 680,893.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

村委会6月份电费

 869.52

食堂支出

村食堂6月开支

 4,005.90

差旅费

村干部6月外出办公用车费

 1,591.00

食堂支出

付食堂人员刘文秀7月工资

 1,700.00

网络通讯费

付6月电信服务费

 708.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部7月工资

 2,920.00

食堂支出

村食堂购买粮油

 655.00

宣传费

村第二季度广告制作费

 2,161.00

水电费

村委会7月电费

 1,140.20

网络通讯费

付7月电信服务费

 708.00

食堂支出

村食堂7月开支

 3,990.00

食堂支出

付食堂人员刘文秀8月工资

 1,700.00

办公费

购买办公用品

 1,219.00

办公费

购买打印机墨水

 366.00

其他管理费用

村委会购买零星用品

 1,924.00

食堂支出

村食堂购买粮油

 503.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部工资

 2,920.00

差旅费

村干部7月外出办公用车费

 1,727.00

食堂支出

村食堂8月开支

 4,018.00

网络通讯费

付8月电信服务费

 708.00

水电费

村委会8月电费

 1,116.17

食堂支出

付食堂人员刘文秀9月工资

 1,700.00

差旅费

村干部8月外出办公用车费

 1,468.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部工资

 2,920.00

管理人员工资及固定员工工资

计提后备干部工资

 14,400.00

其他支出

人居环境整治费用

村6月零星用工工资

 1,425.00

人居环境整治费用

付梅富钱梅村美丽乡村第二季度保洁费

 3,000.00

党建支出

付“七一”主题党日活动经费

 16,080.00

人居环境整治费用

付7月零星用工工资

 2,220.00

人居环境整治费用

退汇

 -150.00

人居环境整治费用

重新提交

 150.00

文明创建支出

付8月文明创建用工工资

 675.00

人居环境整治费用

付8月零星用工工资

 1,200.00

防灾抢险支出

付汪前进工匠服务部大费村黄土坝维修费

 8,840.00

专项应付款

生态美超市

付生态美超市购买物品

 2,325.00

网格员工作经费

付2023年网格员工资

 11,325.00

应付工资

管理人员工资

付后备干部赵志梅7月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部张莉7月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部赵志梅8月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部张莉8月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部赵志梅9月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部赵莉9月工资

 1,460.00

管理人员工资

付后备干部赵志梅1-2季度工资

 7,200.00

管理人员工资

付后备干部张莉1-2季度工资

 7,200.00

在建工程

便民中心

付便民中心建设项目款（合同价35%）

 553,506.00

四、期末结存合计：

 170,077.23

其中：现金

银行存款

 170,077.23