财务公开表

编制单位：杨滩镇五合村

2024年07月-2024年09月

单位：元

一、期初结存合计：

 258,192.50

其中：现金

银行存款

258192.5

二、本期收入合计：

 241,887.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

茶博园装修

收杨滩政府茶博园装修款

 28,500.00

网格员工作经费

退汇

 945.00

规范化建设器材

收杨滩政府购买规范化建设器材款

 4,190.00

“救急难”互助社

收“救急难”互助社社会捐赠款

 11,600.00

应付款

安徽科居建筑工程有限公司

收安徽科居建筑公司杨家冲、吴村村庄道路硬化工程质保金

 7,047.36

公积公益金

公积公益金

结转专项应付款余额

 28,500.00

公积公益金

结转规范化建设器材款

 1,000.00

在建工程

元屋组人居环境整治

完工结转元屋组人居环境整治项目

 150,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

收市委宣传部国防教育阵地日常维护资金

 10,000.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 104.92

三、本期支出合计：

 440,562.57

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

格力空调*3

茶博园购买格力空调3台

 28,500.00

应急器材置物架

购买规范化建设器材

 1,000.00

专项应付款

茶博园装修

结转专项应付款余额

 28,500.00

网格员工作经费

付2023年网格员绩效工资

 7,515.00

网格员工作经费

重新提交

 945.00

规范化建设器材

购买规范化建设器材

 3,190.00

元屋人居环境整治

完工结转元屋组人居环境整治项目

 150,000.00

规范化建设器材

结转规范化建设器材款

 1,000.00

管理费用

食堂支出

付食堂人员张东月6月工资

 1,600.00

网络通讯费

付5-6月电信服务费

 1,596.60

食堂支出

付食堂人员张东月5月工资

 1,600.00

水电费

村委会6月电费

 1,782.27

食堂支出

村食堂5月开支

 3,196.00

食堂支出

村食堂6月开支

 3,346.00

水电费

村委会7月电费

 2,525.56

水电费

村委会8月电费

 1,651.14

网络通讯费

付8月电信服务费

 788.50

差旅费

村干部7-8月外出办公用车费

 2,313.00

食堂支出

村食堂7月开支

 4,175.00

食堂支出

村食堂8月开支

 4,230.00

网络通讯费

付7月电信服务费

 748.50

其他支出

其他支出

付高鹏美2024.7.2-2026.7.1房屋租赁费

 4,800.00

防灾抢险支出

村委会购买防汛物资

 4,350.00

人居环境整治费用

付6月零星用工工资

 1,950.00

人居环境整治费用

付胡峰天路防火通道维护机械费

 26,460.00

人居环境整治费用

付7月零星用工工资

 1,500.00

人居环境整治费用

付8月零星用工工资

 1,300.00

在建工程

元屋组人居环境整治

付元屋组人居环境整治项目款

 150,000.00

四、期末结存合计：

 59,517.21

其中：现金

银行存款

 59,517.21