2024年9月财务公开表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K41347Q/202410-00120	组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2024年9月财务公开表	文号：	无
生成日期：	2024-10-23	发布日期：	2024-10-23

索引号：	11341723MB1K41347Q/202410-00120
组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2024年9月财务公开表
文号：	无
生成日期：	2024-10-23
发布日期：	2024-10-23

2024年9月财务公开表

发布时间：2024-10-23 15:47 来源：祠山街道浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：祠山街道山关村		2024年09月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	2,533,664.64
其中：现金
银行存款	2533664.64
二、本期收入合计：	406,694.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	存款利息收入	收存款利息	1,987.24
专项应付款	G50征地补偿款	收G50三改补充征地款1.6641	88,613.50
	G50征地补偿款	收G50三改补充征地款0.21	11,182.50
	G50征地补偿款	收G50子黄头组纠正补充征地款0.5亩	26,625.00
	临时用地补偿款	收G50高速临时用地补偿款	70,200.00
	G50高速线路迁移占地及青苗补偿款	收G50高速线路迁移工程307线占地及青苗补偿款	93,375.00
	G50高速线路迁移占地及青苗补偿款	收G50高速线路迁移工程334线占地及青苗补偿款	86,382.00
	G50征地补偿款	G50征地子黄头组土地款代发失败退回	28,329.00
三、本期支出合计：	865,210.76
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付9月社保费	5,228.84
	工作餐支出	付食堂8月消费支出	4,840.00
	水电费	便民服务中心电费	2,129.91
	网络通讯费	便民服务中心电信服务费	900.54
	办公费	办公用品	1,858.00
应收款	社保费个人部分	付9月社保费个人部分	9,227.56
应收款	王志祥、王和军、刘林珊	付G50征地款暂借款	11,820.00
其他支出	基础设施建设维护费	马口组更换路灯电线	1,170.00
	基础设施建设维护费	水库排洪口维修挖机费、石子托运费	7,000.00
	人居环境整治费用	付高屋底组提升工程款	124,642.51
	人居环境整治费用	砍草、清理零星用工	6,210.00
	基础设施建设维护费	适老化改造、厕所维修零星用工	1,200.00
专项应付款	山关岭一组、二组征地款	付山关岭二组征地款	2,844.00
	临时用地补偿款	付G50道路施工临时用地补偿款	70,200.00
	高屋底整治点	付高屋底组提升工程款	100,000.00
	G50征地补偿款	付G50征地款子黄头组0.21亩	11,182.50
	G50征地补偿款	付G50便道征地李家湾组土地款	6,816.00
	G50征地补偿款	付G50便道征地桂花村一组土地款	23,961.15
	G50征地补偿款	付G50征地画眉湾组土地款	141,432.00
	G50征地补偿款	付G50征地子黄头组土地款	90,578.25
	G50征地补偿款	付G50征地侯家湾组土地款	21,619.50
	保洁费补贴	付2023年四季度、2024年一、二季度保洁费	220,350.00
四、期末结存合计：	2,075,148.12
其中：现金
银行存款	2,075,148.12
财务主管：周丽琴		审核人：	制表人：丁时萍