| 编制单位：东亭乡东亭社区 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
2,321,568.01 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
2321568.01 |
| 二、本期收入合计： |
1,388,590.45 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
其他 |
乡拨2024年上半年护林员工资 |
4,000.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨2023年度耕地找回机械及耕种费 |
267,840.00 |
| 开发区征地款 |
收开发区三期征地款五星十组征地分配款 |
105,813.80 |
| 开发区征地款 |
收李玉国退回开发区三期征地款 |
49,662.04 |
| 耕地找回资金 |
乡拨2024年度耕地找回青苗补偿款 |
775,155.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡拨村级组织运转经费 |
35,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年度农村基础组织建设优秀奖 |
20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年度人居环境工作进步奖 |
10,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年度目标管理考核一等奖款 |
60,000.00 |
| 应付款 |
安徽国创建筑有限公司 |
欠中心集镇设施维修工程款 |
49,521.48 |
| 安徽国创建筑有限公司 |
欠中心集镇设施维修工程质保金2024.7.1-2025.6.30 |
10,500.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收三季度银行存款利息 |
1,098.13 |
| 三、本期支出合计： |
1,600,293.67 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
慰问支出 |
付端午节慰问困难群众款 |
500.00 |
| 管护工资 |
付中心村6月管护工资款孟继前 |
2,400.00 |
| 慰问支出 |
付端午节慰问困难群众物资款 |
2,260.00 |
| 小工工资 |
付中心村等清理杂物小工工资款 |
2,160.00 |
| 防灾抢险支出 |
付安置点环境清理小工工资款 |
360.00 |
| 小工工资 |
付东柳路、东禹路等环境整治小工工资款 |
2,280.00 |
| 文明创建支出 |
付二季度文明创建迎检环境整治小工工资款 |
2,340.00 |
| 环境整治支出 |
付中心小学南侧等打草及清理费 |
1,150.00 |
| 小工工资 |
付7月东柳路、S201、老街等清理小工工资款 |
2,820.00 |
| 管护工资 |
付中心村7月管护工资款孟继前 |
2,400.00 |
| 环境整治支出 |
付东亭湖至沙坝沿线打草及清理费 |
1,150.00 |
| 环境整治支出 |
付S201路两侧打草及清理费 |
1,150.00 |
| 环境整治支出 |
付张家湾周边打草及清理费 |
350.00 |
| 其他支出 |
付塑料网、红桶、扫帚等村庄整治用品款 |
1,268.00 |
| 防灾抢险支出 |
付雨衣、雨鞋、雨伞等防汛用品款 |
1,630.00 |
| 党建支出 |
付红旗、党徽等款 |
365.00 |
| 党建支出 |
付党员大会用矿泉水款 |
560.00 |
| 其他支出 |
付环境卫生整治饮用水款 |
420.00 |
| 文明创建支出 |
付七夕节活动用鲜花款 |
150.00 |
| 村级道路支出 |
付村组耕地找回损坏道路维修铺垫款 |
6,285.00 |
| 管护工资 |
付中心村8月管护工资款孟继前 |
2,400.00 |
| 慰问支出 |
付中秋节慰问困难群众款 |
2,500.00 |
| 管理费用 |
网络通讯费 |
付7月宽带费 |
795.00 |
| 聘用人员工资 |
付村聘人员6月工资款 |
8,800.00 |
| 其他管理费用 |
付村部6月保洁工资 |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
付6月工作餐费用 |
5,460.00 |
| 聘用人员工资 |
付村聘人员7月工资款 |
8,800.00 |
| 办公费 |
付办公用卷尺费用 |
44.64 |
| 网络通讯费 |
付8月宽带费 |
795.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付村干部2023年度考核奖、单项奖等款 |
54,000.00 |
| 办公费 |
付文件袋、笔记本等办公用品款 |
998.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付办公空调维修费 |
1,000.00 |
| 食堂支出 |
付7月工作餐费用 |
5,280.00 |
| 其他管理费用 |
付村部7月保洁工资 |
1,200.00 |
| 水电费 |
付2024.6-7社区电费款 |
2,033.91 |
| 管理用固定资产修理费 |
付计算机维修耗材款 |
90.00 |
| 办公费 |
付抽杆夹、A4纸等办公用品款 |
965.00 |
| 办公费 |
付村部日常办公用垃圾袋、纸杯、消毒液等款 |
3,213.00 |
| 其他管理费用 |
付村民代表大会饮用水款 |
420.00 |
| 聘用人员工资 |
付村聘人员8月工资款 |
8,800.00 |
| 水电费 |
付2024.8社区电费款 |
1,505.98 |
| 食堂支出 |
付8月工作餐费用 |
5,360.00 |
| 其他管理费用 |
付村部8月保洁工资 |
1,200.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付办公门楼维修款 |
2,240.00 |
| 租车费 |
付三季度国免、防溺水、秸秆禁烧宣传等用车费用款 |
3,000.00 |
| 办公费 |
付A4纸、长尾夹、文件夹等办公用品款 |
1,926.00 |
| 聘请中介机构费 |
付施工合同纠纷诉讼律师费 |
28,000.00 |
| 网络通讯费 |
付9月宽带费 |
795.00 |
| 办公费 |
付彩粉、硒鼓等办公用品款 |
4,875.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付计算机维护、鼠标等款 |
390.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付二季度志愿服务点物资款 |
1,816.00 |
| 公益事业支出 |
付购生态美超市兑换物资款 |
2,185.00 |
| 其他公益支出 |
付防溺水安全救生用品款 |
6,060.00 |
| 公益事业支出 |
付2024.6-7东亭湖监控电费款 |
53.93 |
| 公益事业支出 |
付2024.6-7凤凰新居西边路灯电费款 |
20.91 |
| 公益事业支出 |
付2024.2-7凤凰新居东边路灯电费款 |
89.19 |
| 公益事业支出 |
付2024.8东亭湖监控电费款 |
31.84 |
| 公益事业支出 |
付2024.8凤凰新居西边路灯电费款 |
15.82 |
| 在建工程 |
中心集镇设施维修工程 |
付中心集镇设施维修工程款 |
109,521.48 |
| 专项应付款 |
其他 |
付护林员2024年上半年工资款 |
4,000.00 |
| 开发区征地款 |
五星十组征地款转入组级专户 |
262,031.82 |
| 土地整治增减挂资金 |
付2023年内子冲农居点复耕农户青苗补助款 |
96,835.00 |
| 耕地找回资金 |
付2023年度耕地找回旋耕机施工费 |
16,900.00 |
| 耕地找回资金 |
付2023耕地找回农田清表平整等机械费 |
6,800.00 |
| 耕地找回资金 |
付2023年耕地找回旋耕机费 |
19,300.00 |
| 耕地找回资金 |
付2023年耕地找回旋耕机费用 |
16,500.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回工作用矿泉水款 |
560.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回2023年度开沟机费用 |
24,560.00 |
| 土地整治增减挂资金 |
付土地复垦增减挂钩旱地、水田青苗补偿款 |
24,275.75 |
| 耕地找回资金 |
付2023年度耕地找回清理、播种等人工费 |
34,800.00 |
| 开发区征地款 |
付开发区三期征地拆迁工作经费补助款 |
25,000.00 |
| 应付款 |
五星四组 |
五星四组征地款转入组级专户 |
646,282.40 |
| 安徽瑞龙建筑工程机械租赁经营部 |
还款、付2023年度耕地找回挖机施工费 |
30,000.00 |
| 卢勇 |
还款，付2023年度耕地找回挖机施工费用 |
50,000.00 |
| 东亭社区股份经济合作社 |
购办公电脑2台 技嘉H610M主机，海兰24寸显示器等 |
6,200.00 |
| 东亭社区股份经济合作社 |
购办公电脑1台主机 i3 12100 技嘉H610M 1TB固态 |
1,950.00 |
| 广德长平机械租赁服务部 |
还款，付2023耕地找回机械费 |
20,000.00 |
| 二西组 |
新二西组宇杰建材厂土地租金转入专户 |
4,420.00 |
| 四、期末结存合计： |
2,109,864.79 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
2,109,864.79 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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