柳亭村2024年7-9月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202410-00080	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柳亭村2024年7-9月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-21	发布日期：	2024-10-21

索引号：	11341723003254698T/202410-00080
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柳亭村2024年7-9月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-21
发布日期：	2024-10-21

柳亭村2024年7-9月财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-21 14:53 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：东亭乡柳亭村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	15,038.82
其中：现金
银行存款	15038.82
二、本期收入合计：	2,040,789.68
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	其他收入	收老年食堂充值款	2,000.00
	其他收入	收老年食堂充值款	600.00
	存款利息收入	三季度银行存款利息	140.68
补助收入	乡镇级补助收入	乡拨2024年上半年护林员工资款	8,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨村级组织运转经费	35,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨2023年度目标管理考核二等奖奖励款	50,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨2023年度综治信访维稳优秀奖奖励款	20,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨土地管理工资进步奖奖励款	10,000.00
专项应付款	耕地找回资金	乡拨2023年耕地找回机械及耕种费用	338,305.00
	耕地找回资金	乡拨2023年耕地找回费用款	96,450.00
	柳亭组至大礼堂道路硬化奖补资金	乡拨柳亭组至大礼堂道路硬化财政奖补资金	280,000.00
	耕地找回资金	乡拨耕地找回青苗补偿款	1,152,094.00
应付款	安徽信盛建设工程有限公司	欠中小型水塘清淤加固工程款	40,000.00
应付款	安徽信盛建设工程有限公司	欠中小型水塘清淤加固工程质保金款2024.7.26-2025.7.25	8,200.00
三、本期支出合计：	2,024,103.85
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	村级道路支出	付山岭至杨梅冲道路硬化设计费	6,400.00
	管护工资	付戈能江6月环境卫生工资款	2,000.00
	慰问支出	付困难党员去世慰问支出	500.00
	小工工资	付6月中心村、观音堂等三线四边清理小工工资款	2,350.00
	小工工资	付6月老鸦山、五相冲等广场绿化清理小工工资款	710.00
	管护工资	付戈能江7月环境卫生工资款	2,000.00
	管护工资	付生态护林员2024年上半年工资款	8,000.00
	小工工资	付7月山岭、观音堂等三线四边清理小工工资款	4,980.00
	小工工资	付7月牡丹冲等广场绿化清理小工工资款	580.00
	防灾抢险支出	付汛期下水道疏通费	2,600.00
	管护工资	付戈能江8月环境卫生工资款	2,000.00
	小工工资	付8月老鸦山、东关桥等三线四边清理小工工资款	5,800.00
	小工工资	付8月观音堂、南来井等广场绿化清理小工工资款	2,470.00
专项应付款	土地复垦补偿款	付土地复垦补偿服务费	480.00
	土地复垦补偿款	付2024年度土地复垦补偿服务费	10,268.25
	耕地找回资金	付耕地找回青苗补偿款晏乃平	26,000.00
	违法建设考评奖励资金	付查违拆违双月考评奖励款	10,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机费	43,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回旋耕机费用	66,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回开沟机费用	52,800.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机、平板车等机械费	33,300.00
	耕地找回资金	付耕地找回农田泥土运输费等款	39,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机费	60,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回青苗补偿款	1,152,094.00
管理费用	网络通讯费	付6月宽带费	872.20
	水电费	付2024.5村委会电费款	237.05
	其他管理费用	付6月村部大楼卫生工资款	50.00
	食堂支出	付6月食堂费用	2,788.00
	水电费	付2024.6村委会电费款	334.79
	网络通讯费	付7月宽带费	873.87
	食堂支出	付7月食堂费用	4,138.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村干部2023年目标考核、综治等奖励款	50,000.00
	网络通讯费	付8月宽带费	872.20
	水电费	付2024.7村委会电费款	966.92
	办公费	付文件夹、档案盒、长尾夹等办公用品款	2,854.00
	食堂支出	付8月食堂费用款	4,003.00
公益支出	公益事业支出	付2024.5养老服务站电费款	143.40
	公益事业支出	付2024.5污水处理电费款	622.17
	公益事业支出	付生态美超市消毒液、插线板等物品款	1,177.00
	公益事业支出	付老年食堂6月费用款	1,759.00
	公益事业支出	付2024.6养老服务站电费款	152.18
	公益事业支出	付2024.6污水处理电费款	478.19
	公益事业支出	付老年食堂7月费用款	2,053.00
	公益事业支出	付6-7月老年服务站卫生及食堂工资款	5,600.00
	公益事业支出	付2024.7养老服务站电费款	275.09
	公益事业支出	付2024.7污水处理电费款	372.83
	公益事业支出	付8月老年服务站卫生及食堂工资款	2,800.00
	公益事业支出	付老年食堂8月费用款	1,926.00
在建工程	柳亭组至大礼堂道路硬化工程	付柳亭组至大礼堂道路硬化工程款	282,077.60
在建工程	中小型水塘清淤加固工程	付中小型水塘清淤加固工程款	123,345.11
四、期末结存合计：	31,724.65
其中：现金
银行存款	31,724.65