单位：元 

一、期初结存合计：

其中：现金

0

      银行存款

4130346.05

二、本期收入合计：

1344021.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

村聘镇用工资

32000

应付款

新杭镇7月村（社区）社保缴纳

8355.57

应付款

新杭镇8月村（社区）社保缴纳

8355.57

应付款

新杭镇9月村（社区）社保缴纳

9231.8

应付款

2024年二季度保洁费

346250.00

应付款

查螺经费

7000.00

应付款

平阳村道路硬化

3621.00

应付款

2024年度村（社区）退役军人服务站工作经费

10000.00

其他收入

2024年度上半年耕地找回基础建设补助

830620.00

其他收入

2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金

120

其他收入

鲁世娟工资退款

2156.00

其他收入

 于子冲村民组土地流转

19345.20

其他收入

利息

1966.10

其他收入

 2024年中央专项彩票公益金支持老年助餐服务提升行动项目资金

15000.00

其他收入

 广德腾狮钙业有限公司

50000.00

三、本期支出合计：

3166232.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村人员工资支出

7月村级人员工资

44146

村级人员社保缴纳费用

村级人员社保缴纳费用（7月）

15119.61

村级人员社保缴纳费用

村级人员社保缴纳费用（8月）

15119.61

村级人员社保缴纳费用

村级人员社保缴纳费用（9月）

15902.04

村人员工资支出

8月工资

44146

其他

村人员工资支出

9月工资

37936.96

其他支出

垃圾清运费

18400.00

其他支出

涵管

4680.00

其他支出

6月大米

900.00

其他支出

6月调料品

751.00

其他支出

防汛物品

1643.00

其他支出

于子冲道路清理

1000.00

其他支出

6月牛头山片区电费

4655.74

其他支出

七一党员晚餐

5000.00

其他支出

土地复垦

44650.00

其他支出

2024年第一、二季度工资

31800.00

其他支出

七一党员车费

9900.00

其他支出

七一党员午餐

5000.00

其他支出

2024年老年人体检车费

1060.00

其他支出

6月小工费

4000.00

其他支出

生活用品

2945.00

其他支出

招标代理费

11147.68

其他支出

6月下里村片区电费

2006.78

其他支出

6月电信费

1622.59

其他支出

下柳弯挖机费

3000.00

其他支出

何学友医药费

1291.25

其他支出

流洞老年食堂（5月、6月）

756.00

其他支出

环境整治苗木补偿（邱秀芳）

1600.00

其他支出

6月早午餐菜金

5052.00

其他支出

6月办公用品

3514.00

其他支出

7月办公用品

3714.00

其他支出

7月生活用品及6月党员出行物品

2404.00

其他支出

6月车费村级人员

4170.00

其他支出

7月村级食堂菜金

5963.00

其他支出

第二季度保洁

262513.00

其他支出

何学友医药费

1402.00

其他支出

血防灭螺款（刘有和）

3500.00

其他支出

血防灭螺款（沈大祥）

3500.00

其他支出

7月小工

6900.00

其他支出

7月食堂煤气

390.00

其他支出

农排电费（农排电费）

7795.75

其他支出

村聘人员第三季度绩效

9000.00

其他支出

7月村级人员车费

4160.00

其他支出

村后组集体征迁款

2021454.00

其他支出

村后组集体征迁款

27540.00

其他支出

农田灌溉水管延申工程

6285.00

其他支出

矿泉水费

1440.00

其他支出

泄洪渠苗木补助

45200.00

其他支出

7月农排电费（下里村片区）

2543.56

其他支出

7月电信费

1616.80

其他支出

公墓测绘费

800.00

其他支出

村社区监控维修

2175.00

其他支出

 于子冲村民组道路维修

17190.00

其他支出

 广告制作

12100.00

其他支出

火车站道路铺垫工程

19875.00

其他支出

 武装用品

8100.00

其他支出

8月调料品

460.00

其他支出

8月生活用品

1569.00

其他支出

8月办公用品

3374.00

其他支出

 8月煤气

260.00

其他支出

 何学友医药费

1402.00

其他支出

防汛物品

4975.00

其他支出

 8月村级食堂菜金

6011.00

其他支出

9月工资

37936.96

其他支出

 土地复垦土地补偿（余文琴）

8400.00

其他支出

垃圾清运费

13200.00

其他支出

 污水处理设施一体化建设工程质保金

41018.00

其他支出

 8月电信费

1698.00

其他支出

 8月电费（牛头山片区）

11892.85

其他支出

 8月电费（下里村片区）

3965.13

其他支出

 下仁村人居环境工程质保金

8472.00

其他支出

 凉帽冲水塘清淤维修

46580.00

其他支出

卫生纸及抽纸

1610.00

其他支出

张家湾村民组水塘清淤工程

27650.00

其他支出

凉帽冲道路维修

32050.39

其他支出

 9月办公用品

2669.00

其他支出

 征地补偿土地（房初华）

5226.52

其他支出

苗木补偿

34800.00

其他支出

 征地补偿土地（余前兵）

5226.52

其他支出

水磅安装

1327.00

其他支出

 8月大米

900.00

其他支出

 9月生活用品

1983.00

其他支出

 8月小工

4800.00

其他支出

 环境整治挖机费

19200.00

其他支出

8月车费

2150.00

其他支出

找回耕地挖机费

7350.00

其他支出

 找回耕地土地补偿（郭四维）

7600.00

四、期末结存合计：

2376071.51

银行存款

2376071.51