单位：元 

一、期初结存合计：

3892698.56

其中：现金

0

      银行存款

3892698.56

二、本期收入合计：

1879290.53

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

退役军人服务工作经费

2024年度村（社区）退役军人服务站工作经费

10000

专项应付款

 支付查螺、疫情监测经费

10000

 2024年第二季度环卫保洁工作费用

538125

 2024村级公益性项目奖补资金

280000

2024年度上半年耕地找回相关补助

446495

流洞小区非机动车停车棚及雨棚安装工程

292366.21

2024年春风行动招聘会活动（承办项目）

48463

熊家湾等组农田污染补偿

32018

 防汛救灾经费

3000

工作人员社保

2024年各村（社区）7/8/9月社保缴纳

38941.63

利息收入

利息收入

2025.69

老年助餐点

2024年5月老年食堂牛山村费用

756

物业费

 流洞安置小区二季度物业费

120000

工资

 新杭镇2024年部门抽调人员村级第二季度补贴

57100

三、本期支出合计：

1940917.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工作人员工资支出

付工作人员4-6月份工资

117089.33

 劳务派遣工资及保险费支出

付劳务派遣工资及保险费

17400

工作人员社保

7/8/9月社保缴纳

47245.11

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

7828.78

办公费用

付村日常办公支出

3087

水费

 纯净水费用

400

食堂

食堂支出

9134

物业费

 流洞安置区物业费

90200

挖机费

挖机费

2650

保洁费

 环卫保洁费用

465624

学习费用

党员外出学习费

27220

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

16198.57

设施支出

 抽水阀门更换

460

救生设施及道路安全设施

2470

住宿费

汛期危房户住宿费

760

环境整治支出

 清理小工费用

3705

 垃圾桶采购支出

17000

老年助餐点

 老年食堂二季度村级补助

11483

 老年助餐点场地险

974

慰问费用

 慰问困难退役军人

1200

补偿费用

补偿费用

补偿费用

补偿费用

 耕地找回整治补偿费用（农户）

101930

 东久农居点土地复垦

51760

2024年度熊家湾等组农田污染补偿

32018

道路硬化树木补偿款

600

广告费

广告费

 流洞最美庭院、星级清洁户标牌费用

10500

 社区广告牌费用

2595

其他

 竹乡画廊竹林村等5个点位退回履约金

20136.11

竹乡画廊人居环境整治工程

508164.53

流洞小区非机动车停车棚及雨棚安装工程

283566.21

 第二批次水库移民项目质保金

7600

 流洞小区非机动车停车棚安装工程履约保证金

5434.94

 流洞社区肖家湾村民组户户通硬化工程

64484.21

  血防查灭螺款

10000

四、期末结存合计：

3831071.3

其中：现金

0

银行存款

3831071.3