单位：元 

一、期初结存合计：

21827081.91

其中：现金

0

      银行存款

21827081.91

二、本期收入合计：

1894937.95

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

二季度村聘镇用人员补贴

126800

长安安置小区物业管理补助款（4-6月）

63000

二季度保洁费

962500

2024年路东社区查螺经费

5500

2024年度退役军人专项建设经费

10000

新世纪广场小区物业管理补助款

80000

2024年上半年耕地找回补助

553630

防汛救灾经费

5000

矿地融合生态修复项目征地补偿款西山头组

12053

拥一、王家村、上一、上二组人居环境整治工程履约保证金

20000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（7月）

11245.25

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（8月）

10574.07

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（9月）

10415.36

利息收入

结息

6928.27

其他

独立工矿项目征地补偿款（路东社区集体）

16932

2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金

360

三、本期支出合计：

15999260.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

村聘人员一季度二季度工资

51804

村聘人员一季度绩效

18000

村聘镇用人员一季度工资

38956.47

村聘镇用人员二季度工资

125944.47

食堂后勤人员二季工资

5400

村级人员三季度工资

37660.8

村聘人员二季度绩效

17100

管理费用

办公费用

社区6月电费

1597.16

社区6月网费

989

爱国主义教育基地6月网费

202

社区6月饮用水费

553

社区7月电费

1613.04

社区7月网费

989

爱国主义教育基地7月网费

202

社区7月饮用水费

798

社区8月电费

3150.43

社区8月网费

989

爱国主义教育基地8月网费

202

社区8月饮用水费

483

1-8月自来水费

2160

办公费用

社区办公用品支出

2359

社区办公用品支出

1286

办公茶叶支出

4000

零星费用

社区零星开支

750

社区零星开支

260

社区零星开支

540

食堂

6月食堂开支

3950

7月食堂开支

4484

8月食堂开支

4189

差旅费

6月用车费

3100

7月用车费

3130

8月用车费

2380

职工社会保险

新杭镇各村社区7月社保缴纳

17868.63

医疗保险补助款（7月）

562.66

新杭镇各村社区8月社保缴纳

16855.83

医疗保险补助款（8月）

562.66

新杭镇各村社区9月社保缴纳

16662.9

医疗保险补助款（9月）

591.78

其他

工程支出

塘坝清淤工程

48736

六矿宿舍楼清理及维护工程

1120

四房组林家小湾菜园墙维修工程

840

东山边道路路边及小桥维修工程

6840

宁家村至拥家村农田灌溉沟渠开挖工程

6975

爱国主义教育基地工程款

100000

西山边、东山边道路户户通工程

55016.31

环境整治支出

拥一、下保组人居环境整治工程

100000

改厕

零星厕所维修工程

2220

退林还耕

宁一、宁二组批耕地找回补助款

65000

2024年第二批耕地找回补助款

262390

其他支出

6月小工费

2500

7月小工费

2800

六一活动

1680

石房组、油坊组人居环境整治工程（二次）质保金

20000

六矿土地整理工程质保金

12700

便民中心二季度保洁费

6900

西山头组集体征地款

12947906

端午节包粽子活动

849

长安安置小区物业管理补助款（4-6月）

63000

大塘洼组集体征地款

787695

新世纪广场小区物业管理补助款

80000

闵永来征地款

16932

二季度保洁费

899999

老年食堂餐补

18

信用村农户信息及录入小工费

4600

防溺水广告及标识牌制作

16620

防溺水物资

13760

社区工作人员体检费

3000

农村土地承包技术服务费

2000

宁家村美丽乡村履约保证金

26708

便民中心三季度保洁费

6900

2024年查螺经费

5500

八一慰问

9966

基干民兵服装

4602

七夕活动

1462

2024级大学新生补助

17500

8月小工费

2200

四、期末结存合计：

7722759.72

其中：现金

0

银行存款

7722759.72