单位：元 

一、期初结存合计：

1384501.07

其中：现金

0

      银行存款

1384501.07

二、本期收入合计：

781077.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

10000.00

应付款

2024年二季度政府借调村聘镇用人员补贴（李光成、禹天乐）

32100.00

村级人员社保缴纳单位承担月度(7月/8月、9月）费用补贴

29813.76

百家庙村党群服务中心维修工程履约保证金

1927.99

2024年第二季度保洁费

65000.00

2024年百家庙村血防查螺经费

9000.00

2024年度上半年耕地找回专项补助

552475.00

防汛救灾专项经费（修缮因灾受损党组织专项经费）

20000.00

利息收入

利息收入

760.61

收回借款

收回合作社偿还划拨杭洁入股投资借款

60000.00

村级账户

提现

0

三、本期支出合计：

900017.3

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村聘人员工资支出

付村聘人员3季度工资支出

21900.00

借调人员工资支出

付借调人员3季度工资支出

30812.16

劳务派遣人员工资支出

付劳务派遣人员3季度工资支出

27000.00

计生专干、镇聘后备干部工资支出

付计生专干、镇聘后备干部3季度工资支出

6424.32

监委会人员工资支出

付2023年度监委会人员工资

4500.00

小工工资支出

付小工工资支出

670.00

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

4272.37

付村日常办公支出

200.00

电脑耗材

3145.00

防溺水物资救生绳、警示牌采购费用

1800.00

广告费用

507.00

食堂

食堂支出

9786.00

社保费用

付百家庙村3季度职工社保缴纳费用支出

33677.28

专项款

八一建军节慰问品费用

9480.00

退役军人慰问花束

240.00

百家庙村血防查灭螺费用

9000.00

百家庙村党群服务中心及党徽广告牌制作费用

5300.00

其他

差旅费

用车费

8020.00

维修费用

村部食堂空调维修费用

690.00

工程支出

广德市新杭镇自然村通硬化路（独王路）路基工程款及质保金

98549.16

老角嘴水库埂路道路硬化工程

49391.27

百家庙村大里村道路扩宽工程费用

49363.46

陈家冲至缸瓦窑道路联网垫路基工程

49611.52

陈下冲茶园路道路路基修建工程

49496.76

百家庙村新百路路灯迁移工程

47500.00

新杭镇百家庙村2023年监测永农基本农田流失图斑工程款

140960.00

其他支出

矿泉水、日杂用品

422.00

百家庙村2023年第三批次耕地找回村民补偿款

204800.00

付2024年第二季度杭洁生活垃圾转运费用

32499.00

四、期末结存合计：

1265561.13

其中：现金

0

银行存款

1265561.13