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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余额（元）
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921000.50
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0
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2
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9月2日
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收邱村镇人民政府谈里村无量溪河河堤修复土地补偿款（漏补）（0022155#）
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6900.00
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1
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1
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3
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9月3日
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收张志龙梅松树1.5亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022159#）
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300.00
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1
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6
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4
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9月3日
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收阮景亮谈村1.6亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022160#）
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320.00
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1
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6
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5
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9月3日
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收施芝祥岳小湾5亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022161#）
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1000.00
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1
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6
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6
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9月4日
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转账张影谈里村无量溪河河堤土地使用补偿款（代收代付）
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6900.00
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1
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14
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7
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9月4日
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收广德鑫诚建设工程有限责任公司2024年度农村公益事业财政奖补项目-邱村镇谈里村王山边村民组环境整治提升工程履约保证金（0022162#）
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5400.00
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5400.00
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1
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15
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8
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9月9日
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收管继祥梅松树1.9亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022164#）
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380.00
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1
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6
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9
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9月9日
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收胡远喜观音墩0.9亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022165#）
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180.00
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1
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6
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10
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9月11日
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收蔡桂莲谈里村老年助餐点房屋租金（2024.8.1-2025.7.31）（0022167#）
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1000.00
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1
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3
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11
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9月12日
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转账蔡桂莲谈里村老年助餐点8月用餐费用
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1640.00
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1
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10
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12
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9月12日
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转账王敏谈里村购买日用百货杂件
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636.00
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1
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9
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13
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9月12日
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转账广德市邱村镇梅平服务部监测户张殿香厨房墙面裂缝维修，房前地坪硬化（质保一年980元）（0022168#）
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18611.60
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980.00
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2
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23
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14
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9月12日
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转账卓启明垫付谈里村新兵入伍慰问（郑奇、程瑞）
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1000.00
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1
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5
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15
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9月12日
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转账李琳琳谈里村购买花束接退伍士兵
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300.00
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1
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9
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16
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9月12日
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转账邹开鹏王山边、百家冲等亮化工程质保金
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2972.00
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1
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8
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17
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9月12日
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转账辜积胜谈里村老年助餐点装修工程质保金
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9904.49
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1
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10
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18
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9月12日
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转账广德润和建设有限公司谈里村新风堂内外装饰项目质保金
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22832.00
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1
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9
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19
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9月12日
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转账姜才斌人居环境整治后期管护8月工资
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1500.00
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1
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7
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20
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9月12日
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转账易纪宝人居环境整治后期管护8月工资
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1500.00
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21
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9月12日
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转账程再义人居环境整治后期管护8月工资
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1500.00
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22
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9月12日
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转账傅月福人居环境整治后期管护8月工资
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1500.00
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23
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9月12日
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转账孔德华垫付人居环境打草机加油费
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200.00
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1
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6
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24
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9月12日
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转账戴宗义公共厕所保洁员8月工资
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700.00
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1
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4
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25
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9月12日
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转账广德县溢香树电脑经营部谈里村购买办公易耗品
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320.00
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1
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8
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26
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9月12日
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转账广德县赵村武子超市谈里村购买矿泉水、日用品等
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1815.00
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1
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10
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27
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9月12日
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转账广德市邱村镇正义副食品店谈里村8月食堂开支
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2738.00
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1
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27
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28
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9月12日
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转账万莹莹谈里村后备干部9月工资
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3660.00
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1
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5
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29
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9月12日
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转账钱诗媛谈里村后备干部9月工资
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3660.00
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30
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9月12日
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转账广德桐绘信息技术有限公司谈里街道供销社测绘费
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1000.00
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1
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10
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31
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9月12日
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转账钱诗媛谈里村8.1-9.1电费
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8971.64
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1
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12
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32
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9月14日
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转账广德市开岩建筑设备租赁经营部梅松树土方平整机械费
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11576.00
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1
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13
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33
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9月14日
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转账余成和谈里村购买桶装矿泉水、煤气
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1180.00
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1
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20
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34
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9月14日
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收邱村镇人民政府谈里村2023年度老年助餐点运营补贴（0022163#）
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20000.00
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1
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3
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35
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9月14日
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收邱村镇人民政府2024年防汛救灾专项费用（0022166#）
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4000.00
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1
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1
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36
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9月19日
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收周洁（乐享老年公寓）电费（8.8-9.3）（0022170#）
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5839.20
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1
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1
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37
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9月20日
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收易纪宝梅松树1.6亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022201#）
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320.00
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1
|
6
|
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38
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9月21日
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收利息
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513.59
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1
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39
|
9月30日
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收岑文玉老年助餐点9月充值费（0022204#）
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3672.00
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1
|
4
|
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本期发生额（元）
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49824.79
|
106616.73
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|
|
6380.00
|
35
|
283
|
|
期末余额（元）
|
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864208.56
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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