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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余额（元）
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1013640.98
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0
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2
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8月1日
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收盛宏财梅松树4.8亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022143#）
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960.00
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1
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6
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3
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8月6日
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收夏文文（夏传福）百家冲1.5亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31（0022144#）
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300.00
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1
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6
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4
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8月6日
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收吴怀志百家冲1亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022145#）
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200.00
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1
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6
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5
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8月6日
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收吴祖平百家冲1.2亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022146#）
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240.00
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1
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6
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6
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8月6日
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收盛宏春梅松树0.8亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022147#）
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160.00
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1
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6
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7
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8月7日
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收夏胜阳（夏福全）百家冲1.4亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022148#）
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280.00
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1
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6
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8
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8月7日
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收周学福百家冲0.4亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022149#）
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80.00
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1
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6
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9
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8月8日
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收石传江百家冲6.5亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022150#）
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1300.00
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1
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6
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10
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8月9日
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收易明家王山边0.5亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022151#）
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100.00
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1
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6
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11
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8月12日
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转账广德市作祥家庭农场谈里村永农图斑、耕地恢复图斑施工挖机费
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75800.00
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1
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29
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12
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8月12日
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收胡善新观音墩2.2亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（00221523)
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440.00
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1
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6
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13
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8月15日
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收鲁修元湾里村20亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0022153#）
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4000.00
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1
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6
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14
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8月20日
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转账广德县安智电器销售有限公司谈里村老年助餐点购买蒸箱
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1360.00
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1
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8
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15
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8月20日
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转账乐音祥谈里村老年助餐点疏通下水道用工
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200.00
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1
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7
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16
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8月20日
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转账广德市邱村镇正义副食品店谈里村7月食堂开支
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2645.00
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1
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27
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17
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8月20日
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转账李宝国谈里街道管理员4-6月工资
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4200.00
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1
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5
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18
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8月20日
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转账钱诗媛谈里村7.1-8.1电费
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7751.28
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1
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9
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19
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8月20日
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转账万莹莹谈里村后备干部8月工资
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3660.00
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1
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5
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20
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8月20日
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转账钱诗媛谈里村后备干部8月工资
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3660.00
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21
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8月20日
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转账戴宗义公共厕所保洁员7月工资
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700.00
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1
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4
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22
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8月20日
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转账姜才斌人居环境整治后期管护7月工资
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1500.00
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1
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7
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23
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8月20日
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转账易纪宝人居环境整治后期管护7月工资
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1500.00
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24
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8月20日
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转账程再义人居环境整治后期管护7月工资
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1500.00
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25
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8月20日
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转账傅月福人居环境整治后期管护7月工资
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1500.00
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26
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8月20日
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转账张永翠谈里村老年助餐点7月用餐费用
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2580.00
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1
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10
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27
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8月20日
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转账孔德华垫付人居环境打草机加油费
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300.00
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1
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6
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28
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8月20日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村宣传物料制作费
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654.00
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1
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7
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29
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8月20日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村办公用品费
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236.00
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1
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7
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30
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8月20日
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转账广德市作祥家庭农场杨家庄内涝挖沟排水挖机费
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3500.00
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1
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9
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31
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8月20日
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转账广德市邱村镇梅平服务部谈里村谈村美好乡村水沟重建并安装菜园围挡工程款（质保1年1480元）0022154#
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28112.00
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1480.00
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2
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33
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32
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8月20日
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转账聂在武陈家墩路边杂树砍伐用工费
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200.00
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1
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7
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33
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8月20日
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转账杨秀顺谈里村汛期农田捞石头、杂草、修复路肩用挖机费
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900.00
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1
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12
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34
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8月20日
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转账广德市作祥家庭农场王山边王家大坝修复平整加固、预埋管道挖机费
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2300.00
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1
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9
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35
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8月20日
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转账鲁立福塘洞加固河堤用工费
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|
100.00
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1
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13
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36
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8月20日
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转账吴祖田塘洞加固河堤用工费
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|
100.00
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37
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8月20日
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转账鲁修义塘洞加固河堤用工费
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100.00
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38
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8月20日
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转账张克禄塘洞加固河堤用工费
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100.00
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39
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8月20日
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转账钱诗媛垫付谈里村2024年研究生、本科生奖励
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16000.00
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1
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79
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40
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8月21日
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收周洁（乐享老年公寓电费（6.4-8.7）0022156#
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10117.80
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1
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2
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41
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8月27日
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收安徽德汭建设工程有限公司谈里村滨湖路柏油路硬化项目履约保证金（0022157#）
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49800.00
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49800.00
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1
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1
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42
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8月29日
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收岑文玉老年助餐点8月充值费（0022158#）
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540.00
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1
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3
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本期发生额（元）
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68517.80
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161158.28
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|
51280.00
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35
|
365
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期末余额（元）
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921000.50
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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