杨滩镇桐花社区2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254700E/202408-00095	组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇桐花社区2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-08-26	发布日期：	2024-08-26

索引号：	11341723003254700E/202408-00095
组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇桐花社区2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-08-26
发布日期：	2024-08-26

杨滩镇桐花社区2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-08-26 16:12 来源：杨滩镇浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：杨滩镇桐花社区		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	878,432.42
其中：现金
银行存款	878432.42
二、本期收入合计：	112,482.76
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
经营支出	经营支出	收冻库入户电缆安装费退回	9,871.00
应付款	刘奇	退汇刘奇耕地找回青苗补偿款	370.00
应付款	广德市杨滩镇李军农村工匠服务部	付桐四、五、六组基础设施维护项目款	8,062.88
补助收入	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年水利基础设施建设奖补资金	8,205.00
补助收入	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年信访“三无”奖励资金	20,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	430.88
专项应付款	信访“三无”奖励资金	收杨滩政府2023年信访“三无”奖励资金	30,000.00
专项应付款	网格员补贴	收杨滩政府2023年网格员工作经费	17,205.00
在建工程	周家冲堰塘维修	完工结转周家冲堰塘维修项目	18,338.00
三、本期支出合计：	400,080.83
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	水电费	付党小组之家3月电费	20.63
	水电费	村委会3月用电费	936.28
	食堂支出	村食堂购买大米	1,143.00
	聘用人员工资	付社区保洁员杜兆军3月工资	520.00
	食堂支出	付食堂人员姚远荣3月工资	1,800.00
	网络通讯费	付3月电信服务费	247.00
	水电费	付党小组之家4月电费	20.75
	水电费	付防溺水4月电费	21.48
	聘用人员工资	付社区保洁员杜兆军4月工资	520.00
	食堂支出	付食堂人员姚远荣4月工资	1,800.00
	办公费	购买办公用品	3,361.00
	水电费	村委会4月电费	609.29
	宣传费	村广告制作费	4,970.00
	其他管理费用	购买零星用品	2,202.00
	食堂支出	村食堂3月开支	6,239.00
	食堂支出	村食堂4月开支	6,347.00
	差旅费	村干部3-4月外出办公用车费	1,532.00
	网络通讯费	付4月电信服务费	247.00
	网络通讯费	付集镇大货车停车场专网费	900.00
	办公费	购买办公耗材	1,055.00
	水电费	付防溺水监控5月电费	10.92
	水电费	付党小组之家5月电费	20.19
	其他管理费用	购买办公茶叶	5,880.00
	食堂支出	村食堂5月开支	5,924.00
	聘用人员工资	付保洁员杜兆军5月工资	520.00
	食堂支出	付食堂人员姚远荣5月工资	1,800.00
	水电费	村委会5月电费	474.45
	网络通讯费	付5月电信服务费	247.00
其他支出	人居环境整治费用	付水利会场清运石子三轮车费	2,700.00
	人居环境整治费用	付陈国强修建沟渠占地补偿款	3,000.00
	人居环境整治费用	付蔡恢林祖坟段修建挡墙费	4,334.00
	人居环境整治费用	付水利会场清运石子挖机费	2,920.00
	人居环境整治费用	付4月零星用工工资	3,750.00
	人居环境整治费用	付贺村安村标安装费	4,850.00
	党建支出	付2023年度优秀党员奖励资金	2,500.00
	人居环境整治费用	付何国寨八大家挖抗旱井费	3,480.00
	人居环境整治费用	付刘成德无功能房屋拆除补偿款	6,500.00
	防灾抢险支出	付八大家沟坝维修费	2,700.00
	防灾抢险支出	完工结转周家冲堰塘维修项目	18,338.00
	人居环境整治费用	付5月零星用工工资	1,985.00
应付款	刘奇	付刘奇耕地找回青苗补偿款	370.00
	笋材两用小工工资	付姚世义2月小工工资	75.00
	笋材两用小工工资	付蔡德洲2月小工工资	450.00
在建工程	桐四、五、六基础设施维护	付桐四、五、六组基础设施维护项目款	268,762.84
在建工程	周家冲堰塘维修	付周家冲堰塘维修费	18,338.00
固定资产	爱普生L6279打印机	购买打印机一台	2,399.00
专项应付款	老有所学	付老有所学购买物品	3,261.00
四、期末结存合计：	590,834.35
其中：现金
银行存款	590,834.35