杨滩镇桐花社区2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254700E/202408-00094	组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇桐花社区2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-08-26	发布日期：	2024-08-26

索引号：	11341723003254700E/202408-00094
组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇桐花社区2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-08-26
发布日期：	2024-08-26

杨滩镇桐花社区2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-08-26 16:10 来源：杨滩镇浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：杨滩镇桐花社区		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	1,085,723.47
其中：现金
银行存款	1085723.47
二、本期收入合计：	5,489,207.72
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年农作物秸秆奖补资金	25,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市自然规划局2023年乡村振兴帮扶资金	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市自然规划局2023年挂职书记帮扶款	100,000.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年村级运转经费	90,000.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年农田基础设施建设奖补资金	24,500.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年目标管理考核资金	14,000.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年5A党组织补助款	50,000.00
在建工程	桐五和桐六组沟渠修复项目	完工结转桐五和桐六组沟渠修复工程款	241,997.64
	洗衣踏步修建	完工结转塔山组修建洗衣踏步	11,525.00
	桐六组人居环境整治	完工结转桐六组人居环境整治项目	170,986.37
	桐六组道路硬化	完工结转桐六组道路硬化工程	25,176.50
	凤凰山水库耕地进出平衡	完工结转凤凰山水库耕地进出平衡项目	89,207.00
	桐八队沟渠修复	完工结转桐八队沟渠修复项目	8,800.00
	凤凰山水库耕地进出平衡	完工结转耕地找回及凤凰山水库耕地进出平衡项目	280,544.00
	桐二组人居环境整治	完工结转桐二组人居环境整治项目	45,288.00
	鄢家塔人居环境整治	完工结转鄢家塔人居环境整治项目	169,043.79
	新村安人居环境整治	完工结转新村安人居环境整治项目	145,854.13
	杨杨路沿线环境整治	完工结转杨杨路沿线人居环境整治项目	141,642.50
	贺村安人居环境整治	完工结转贺村安人居环境整治项目	191,276.97
	桐花新村人居环境整治	完工结转桐花新村人居环境整治项目	150,700.51
	桐五组人居环境整治	完工结转桐五组环境整治提升项目	47,159.00
	白良山环境整治	完工结转白良山环境整治项目	50,000.00
	花里埠人居环境整治	完工结转花里埠人居环境整治项目	250,000.00
应付款	安徽广丰市政工程有限公司	付杨杨路、杨四路沿线道路硬化工程款	13,956.82
	广德市杨滩镇陈氏工匠服务部	付G233集镇大货车停车场项目款	7,094.14
	笋材两用小工工资	付桐七组笋材两用林小工工资	525.00
专项应付款	老有所学考核奖励资金	收杨滩政府老有所学考核资金	5,000.00
	凤凰山水库耕地进出平衡及耕地找回	收合作社凤凰山水库进出平衡及耕地找回项目款	369,751.00
	生态美超市	收杨滩政府2023年生态美超市补助资金	4,000.00
	目标管理考核资金	收杨滩政府2023年目标管理考核资金	156,000.00
	土地复垦种植补助	收杨滩政府2021-2023年种植补助款	110,177.50
	集镇大货车停车场	收杨滩政府集镇大货车停车场项目款	236,471.35
	桐花新村环境整治	收杨滩政府桐花新村环境整治项目款	150,000.00
	杨杨路沿线环境整治	收杨滩政府杨杨路沿线环境整治项目款	145,000.00
	桐五组人居环境整治	收杨滩政府桐五组环境整治项目款	48,000.00
	桐一组人居环境整治	收杨滩政府桐一组环境整治项目款	180,000.00
	桐二组人居环境整治	收杨滩政府桐二组环境整治项目款	126,000.00
	花里埠人居环境整治	收杨滩政府花里埠环境整治项目款	250,000.00
	周家冲人居环境整治	收杨滩政府周家冲环境整治项目款	152,000.00
	高柏人居环境整治	收杨滩政府高柏环境整治项目款	192,000.00
	新安村人居环境整治	收杨滩政府新安村环境整治项目款	145,000.00
	贺村安人居环境整治	收杨滩政府贺村安环境整治项目款	200,000.00
	白良山人居环境整治	收杨滩政府白良山环境整治项目款	50,000.00
	桐六组人居环境整治	收杨滩政府桐六组环境整治项目款	170,000.00
	鄢家塔人居环境整治	收杨滩政府鄢家塔环境整治项目款	169,000.00
	杨山组人居环境整治	收杨滩政府杨山组环境整治项目款	170,000.00
	监委会成员误工补贴	收杨滩政府2023年监委会成员补贴	6,000.00
应付工资	管理人员工资	计提村干部及后备干部2023年工资	60,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	530.50
三、本期支出合计：	5,696,498.77
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	福利支出	村工作人员体检费	6,000.00
	其他管理费用	村委会购买窗帘	612.00
	办公费	村购买办公耗材	1,532.50
	聘用人员工资	付社区保洁员杜兆军12月工资	520.00
	维修费	付刘爱军党小组会议室维修款	2,380.00
	水电费	村12月用电费	1,331.56
	水电费	村12月防溺水监控用电费	16.42
	食堂支出	付食堂人员姚远荣12月工资	1,800.00
	办公费	购买办公用品	3,309.00
	办公费	购买办公耗材	890.00
	宣传费	村广告制作费	6,721.00
	食堂支出	村食堂11月开支	5,537.00
	食堂支出	村食堂12月开支	6,059.00
	网络通讯费	村1月电信服务费	247.00
	网络通讯费	村12月电信服务费	247.00
	水电费	村1月用电费	2,043.18
	水电费	村12月用电费	418.22
	维修费	村办公场所维修费	4,550.00
	食堂支出	村食堂购买大米	480.00
	办公费	购买办公用品	2,520.00
	其他管理费用	购买零星用品	2,350.00
	管理人员工资及固定员工工资	计提村干部及后备干部2023年工资	60,000.00
	水电费	村委会2月用电费	10.26
	差旅费	村干部12月外出办公用车费	1,105.00
	差旅费	村干部1月外出办公用车费	921.00
	食堂支出	村食堂2月开支	4,367.00
	食堂支出	村食堂1月开支	6,123.00
	聘用人员工资	付社区保洁员杜兆军1-2月工资	1,040.00
	食堂支出	付食堂人员姚远荣1-2月工资	3,600.00
	水电费	村委会2月用电费	2,050.88
	水电费	村委会2月用电费	18.66
	水电费	村委会2月用电费	19.36
	网络通讯费	付2月电信服务费	247.00
	办公费	购买打印耗材	2,535.00
	差旅费	村干部2月外出办公用车费	1,155.00
其他支出	人居环境整治费用	付熊家国贺村安无功能房屋拆除补偿款	10,000.00
	人居环境整治费用	完工结转桐五和桐六组沟渠修复工程款	364.92
	人居环境整治费用	付严明全种植苗木租用土地补偿款	8,500.00
	人居环境整治费用	付姚国富竹乡画廊沿线房屋拆除补偿款	3,000.00
	人居环境整治费用	付易相国2023年种植苗木土地补偿款	240.00
	村级道路支出	付杨杨路路边整治挖机费	2,540.00
	人居环境整治费用	付桐五组村庄节点租地补偿款	408.50
	人居环境整治费用	完工结转塔山组修建洗衣踏步	11,525.00
	人居环境整治费用	付王山边自来水管迁改费	4,802.00
	防灾抢险支出	付杨长河河堤维修费	1,500.00
	村级道路支出	付桐六组杨玉冰门口机耕路修复挖机费	3,920.00
	人居环境整治费用	付桐六组胡明贵门口修建挡墙费	3,812.00
	村级道路支出	付第四人民医院附属道路租地补偿款	1,500.00
	其他支出	付刘成勉增减挂钩青苗及土地复垦补偿款（第一年））	2,880.00
	村级道路支出	付杨柏路2023年土地租金	12,133.00
	村级道路支出	退汇	-355.00
	村级道路支出	重新提交	355.00
	村级道路支出	付杨杨路2023年土地租金	20,305.00
	村级道路支出	退汇	-175.00
	村级道路支出	重新提交	175.00
	其他支出	购买五金材料	2,933.00
	人居环境整治费用	完工结转桐六组人居环境整治项目	986.37
	村级道路支出	付陈永恒2023年老虞路占地补偿款	10,000.00
	人居环境整治费用	村各组安装涵管费	18,760.00
	人居环境整治费用	完工结转鄢家塔人居环境整治项目	43.79
	人居环境整治费用	完工结转新村安人居环境整治项目	854.13
	人居环境整治费用	完工结转桐花新村人居环境整治项目	700.51
	人居环境整治费用	新安村安装不锈钢栏杆费	2,500.00
	村级道路支出	付贺村安修山路挖机费	8,500.00
	人居环境整治费用	付陈秉华租用土地补偿款	3,000.00
	人居环境整治费用	付贺村安村牌安装吊机费	1,200.00
	人居环境整治费用	付大货车停车场限高杆安装费	1,800.00
	人居环境整治费用	付王山边水沟及过路管修复费	8,520.00
	人居环境整治费用	付三线四边拆除及农田水毁挖机费	22,256.00
	人居环境整治费用	村1月零星用工工资	1,050.00
	人居环境整治费用	付2023年停车场土地补偿款	9,920.00
	人居环境整治费用	付大货车停车场警示桩安装费	6,400.00
	人居环境整治费用	付土地整理厂棚拆除挖机费	3,150.00
	人居环境整治费用	付2月零星用工工资	6,700.00
	人居环境整治费用	退汇	-525.00
	人居环境整治费用	重新提交	525.00
	人居环境整治费用	付桐七组笋材两用林小工工资	19,020.00
	人居环境整治费用	退汇	-525.00
	人居环境整治费用	重新提交	525.00
	人居环境整治费用	付陈家建鸡棚拆除补偿款	8,000.00
	其他支出	付春节挂灯笼小工工资	4,500.00
在建工程	桐五和桐六组沟渠修复项目	付桐五和桐六组沟渠修复工程款	241,997.64
	杨杨路、杨四路道路沿线硬化工程	付杨杨路、杨四路沿线道路硬化工程款	465,227.23
	洗衣踏步修建	付塔山组修建洗衣踏步费	11,525.00
	桐六组人居环境整治	付桐六组人居环境整治项目款	170,986.37
	桐六组道路硬化	付桐六组道路硬化工程款	25,176.50
	凤凰山水库耕地进出平衡	付凤凰山水库耕地进出平衡费	89,207.00
	桐八队沟渠修复	付桐八队沟渠修复项目款	8,800.00
	凤凰山水库耕地进出平衡	付耕地找回及凤凰山水库耕地进出平衡项目款	280,544.00
	桐二组人居环境整治	付桐二组人居环境整治项目款	45,288.00
	鄢家塔人居环境整治	付鄢家塔人居环境整治项目款	169,043.79
	新村安人居环境整治	付新村安人居环境整治项目款	145,854.13
	杨杨路沿线环境整治	付杨杨路沿线人居环境整治项目款	141,642.50
	贺村安人居环境整治	付贺村安人居环境整治项目款	191,276.97
	桐花新村人居环境整治	付桐花新村人居环境整治项目款	150,700.51
	集镇大货车停车场	付G233集镇大货车停车场项目款	236,471.35
	桐五组人居环境整治	付桐五组环境整治提升项目款	47,159.00
	白良山环境整治	付白良山环境整治项目款	50,000.00
	花里埠人居环境整治	付花里埠人居环境整治项目款	250,000.00
专项应付款	桐五组、桐六组沟渠修复款	完工结转桐五和桐六组沟渠修复工程款	241,632.72
	“救急难”互助资金	付易宗启“救急难”互助资金	800.00
	老有所学	付“老有所学”购买物品	1,173.00
	桐六组人居环境整治	完工结转桐六组人居环境整治项目	170,000.00
	土地复垦种植补助	付土地复垦种植补助款（第一年）	30,510.00
	凤凰山水库耕地进出平衡及耕地找回	完工结转凤凰山水库耕地进出平衡项目	89,207.00
	八队沟渠修复款	完工结转桐八队沟渠修复项目	8,800.00
	凤凰山水库耕地进出平衡及耕地找回	完工结转耕地找回及凤凰山水库耕地进出平衡项目	280,544.00
	桐二组人居环境整治	完工结转桐二组人居环境整治项目	45,288.00
	鄢家塔人居环境整治	完工结转鄢家塔人居环境整治项目	169,000.00
	新安村人居环境整治	完工结转新村安人居环境整治项目	145,000.00
	杨杨路沿线环境整治	完工结转杨杨路沿线人居环境整治项目	141,642.50
	贺村安人居环境整治	完工结转贺村安人居环境整治项目	191,276.97
	桐花新村环境整治	完工结转桐花新村人居环境整治项目	150,000.00
	桐五组人居环境整治	完工结转桐五组环境整治提升项目	47,159.00
	生态美超市	付生态美超市购买物品	3,400.00
	目标管理考核资金	付2023年目标管理考核资金	156,000.00
	监委会成员误工补贴	付2023年监委会成员误工补贴	6,000.00
	白良山人居环境整治	完工结转白良山环境整治项目	50,000.00
	网格员补贴	付2023年网格员补贴	17,205.00
	花里埠人居环境整治	完工结转花里埠人居环境整治项目	250,000.00
固定资产	停车场监控	付停车场监控系统安装费	5,671.00
固定资产	桐六组道路	完工结转桐六组道路硬化工程	25,176.50
应付款	安徽广丰市政工程有限公司	付广丰市政杨杨路、杨四路道路硬化质保金	8,400.00
	广德市林宏建设工程有限公司	付林宏建设公司广杨路硬化工程质保金	10,364.27
	安徽天梭建设工程有限公司	付天梭建设公司杨陈路道路硬化质保金	9,078.44
	黄广胜	付黄广胜桐二组人居环境整治尾款	24,291.31
	广德市杨滩镇李军农村工匠服务部	付李军桐一组村庄整治工程余款	32,828.41
	余孝丙	付余孝丙12月退回款	150.00
	广德市杨滩镇俊平农村工匠服务部	付俊平服务部高柏人居环境整治款	53,260.73
	广德市杨滩镇徐庭松工匠服务部	付徐庭松服务部杨山组人居环境整治款	170,858.61
	安徽银泰拍卖有限公司广德分公司	付银泰拍卖公司原杨滩中心小学履约保证金	10,000.00
应付工资	管理人员工资	付村干部及后备干部2023年工资	60,000.00
应收款	桐花社区股份经济合作社	付合作社冻库1月电费	30.06
经营支出	经营支出	付合作社冻库安装电缆	9,871.00
四、期末结存合计：	878,432.42
其中：现金
银行存款	878,432.42