杨滩镇五合村2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254700E/202408-00066	组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇五合村2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-08-26	发布日期：	2024-08-26

索引号：	11341723003254700E/202408-00066
组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇五合村2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-08-26
发布日期：	2024-08-26

杨滩镇五合村2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-08-26 14:42 来源：杨滩镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：杨滩镇五合村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	129,100.77
其中：现金
银行存款	129100.77
二、本期收入合计：	1,655,124.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收杨滩政府养老服务中心一次性建设补贴	62,000.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年村级运转经费	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市林业发展中心乡村振兴发展费	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市财政局村级补助资金	50,000.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年目标管理考核资金	6,000.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府综治工作补助	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市委组织部2023年村级阵地建设补助资金	20,000.00
	乡镇级补助收入	收杨滩政府2023年监委会成员补贴	6,000.00
应付工资	管理人员工资	计提村干部2023年7-12月工资	63,600.00
在建工程	河堤、公路路面修复及清理	完工结转河堤、公路路面修复及清理项目	24,292.00
在建工程	大王庙人居环境整治	完工结转大王庙环境整治项目	180,000.00
专项应付款	茶叶博览馆	收杨滩政府茶叶博览馆项目款	556,707.38
	老有所学奖励资金	收杨滩政府老有所学奖励资金	4,000.00
	生态美超市	收杨滩政府2023年生态美超市补助资金	4,000.00
	目标管理考核资金	收杨滩政府2023年目标管理考核资金	34,000.00
	土地复垦种植补助	收杨滩政府2022年种植补助	7,668.00
	大王庙人居环境整治	收杨滩政府大王庙人居环境整治项目款	180,000.00
	元屋人居环境整治	收杨滩政府元屋人居环境整治项目款	150,000.00
	茶博园建设	收杨滩政府茶博园建设项目款	150,000.00
	农村基础设施修复	收杨滩政府农业基础设施修复款	30,000.00
应付款	广德市德广工程顾问有限公司	付茶叶博览馆项目款	16,701.22
其他收入	存款利息收入	结息	155.61
三、本期支出合计：	1,519,471.41
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	老有所学	村老有所学购买物品	4,235.00
	目标管理考核资金	付2023年目标管理考核资金	34,000.00
	大王庙人居环境整治	完工结转大王庙环境整治项目	180,000.00
管理费用	食堂支出	付食堂人员张东月10月工资	1,600.00
	食堂支出	付食堂人员张东月11月工资	1,600.00
	食堂支出	付食堂人员张东月12月工资	1,600.00
	办公费	购买办公耗材	1,700.00
	食堂支出	村食堂10月开支	3,980.00
	食堂支出	村食堂11月开支	4,060.00
	食堂支出	村食堂12月开支	3,870.00
	其他管理费用	村购买办公用茶叶	6,000.00
	福利支出	村干部2023年体检费	3,600.00
	管理人员工资及固定员工工资	计提村干部2023年7-12月工资	63,600.00
	水电费	村12月用电费	1,496.46
	网络通讯费	付12月电信服务费	748.70
	聘用人员工资	付美丽乡村管护杜文月2023年工资	33,600.00
	办公费	购买办公用品	3,850.00
	宣传费	村广告制作费	2,000.00
	差旅费	村干部2023.10-2024.1外出办公用车费	2,953.00
	维修费	付村部零星维修费	3,150.00
	会议费	付年终代表大会中餐费	1,500.00
	宣传费	村广告制作费	18,447.00
	水电费	村委会1月用电费	1,406.83
	水电费	村委会2月用电费	1,035.68
	网络通讯费	付2月电信服务费	847.50
	食堂支出	村食堂2月开支	3,558.00
	食堂支出	村食堂1月开支	4,070.00
	食堂支出	付食堂人员张东月1月工资	1,600.00
	食堂支出	付食堂人员张东月2月工资	1,600.00
	网络通讯费	付1月电信服务费	847.70
	差旅费	村干部2-3月外出办公用车费	1,709.00
应付款	广德市杨滩镇徐庭松工匠服务队	付邹大庆烈士桥及道路建设工程质保金	5,101.66
应付款	安徽乔达建筑工程有限公司	付乔达建设茶博园建设款	150,000.00
应付工资	管理人员工资	付村干部2023年7-12月工资	63,600.00
在建工程	河堤、公路路面修复及清理	付河堤、公路路面修复及清理项目	24,292.00
	茶叶博览馆建设	付茶叶博览馆项目款	556,707.38
	大王庙人居环境整治	付大王庙环境整治项目款	180,000.00
其他支出	村级道路支出	完工结转河堤、公路路面修复及清理项目	24,292.00
	人居环境整治费用	村12月零星用工工资	3,750.00
	其他支出	付公示牌迁移费	3,980.00
	基础设施建设维护费	付老年服务站维修费	3,935.00
	村级道路支出	付向冲道路涵管堵塞维修费	2,950.00
	人居环境整治费用	付刘久香污水处理建设占地补偿款	9,000.00
	村级道路支出	付杨杨路改道占地补偿款	87,898.50
	村级道路支出	退汇	-33,077.00
	村级道路支出	重新提交	33,077.00
	防灾抢险支出	付大宏服务部河道清理挖机费	6,750.00
	人居环境整治费用	付丁光明清理废弃物铲除费	1,600.00
固定资产	佳能G2810彩色打印机	购买彩色打印机	1,350.00
四、期末结存合计：	264,753.57
其中：现金
银行存款	264,753.57