财务公开表

编制单位：卢村乡桃山村

2024年04月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 148,061.42

其中：现金

银行存款

148061.42

二、本期收入合计：

 621,676.40

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

“三无”村奖励

收乡拨信访考核“三无”村奖励

 50,000.00

人居环境整治

收乡拨人居环境建设资金

 100,000.00

耕地找回支出

收乡拨土地整治补助款

 100,000.00

美丽乡村规划费

收乡拨重点整治提升自然村规划设计费

 95,000.00

老党员慰问款

收乡拨2023年度老党员慰问款

 6,600.00

灵山寺人居环境整治工程款

收乡拨灵山寺人居环境整治工程款

 200,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行二季度利息

 76.40

补助收入

乡镇级补助收入

收乡拨农村道路日常养护补助资金

 50,000.00

乡镇级补助收入

结转“三无村”奖励

 20,000.00

三、本期支出合计：

 621,192.34

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

直付村干交通费

 2,334.00

食堂支出

直付村食堂购菜及调料等支出

 5,015.10

网络通讯费

付村办公电信服务费

 600.00

水电费

付村办公、路灯等电费

 1,001.69

办公费

付村购买餐巾纸等支出

 350.00

差旅费

直付村干交通费

 1,630.00

聘用人员工资

直付食堂烧饭工资

 2,000.00

网络通讯费

直付村移动网络费用

 3,600.00

食堂支出

付村食堂购菜及调料品支出

 4,499.90

网络通讯费

付村办公电信服务费

 700.00

水电费

付村办公、污水处理、路灯等电费

 807.95

办公费

付村购买办公用品

 1,149.00

差旅费

直付村干交通费

 2,014.00

聘用人员工资

直付食堂烧饭工资

 2,000.00

办公费

直付村购买茶叶

 5,600.00

食堂支出

付村食堂购菜支出

 3,572.90

网络通讯费

付村办公电信服务费

 600.00

水电费

付村办公电费

 395.07

水电费

付村路灯等电费

 438.90

办公费

付村购买办公日用品

 1,610.00

专项应付款

老党员慰问款

直付村党员补助

 6,600.00

“救急难”资金

直付村“救急难”互助资金

 500.00

耕地找回支出

直付耕地找回购玉米种子费

 4,250.00

九小场所广告宣传费

直付村九小场所广告宣传费

 1,350.00

“三无”村奖励

直付“三无村”奖励

 50,000.00

耕地找回支出

直付耕地找回购稻种子支出

 1,400.00

其他支出

村级道路支出

直付村主干道购花种子

 3,300.00

防灾抢险支出

直付村购防汛物资

 2,440.00

人居环境整治费用

直付村人居环境整治购花卉支出

 2,235.00

应付款

郑路

直付村原欠款（郑路）

 8,800.00

卢村乡蔡新超建材经营部

直付村原欠款（蔡新超）

 1,600.00

曾先风

直付村原欠款（曾先风）

 4,000.00

广德县桃州镇柏森花卉店

直付村原欠款（桃州柏森花卉店）

 6,600.00

王家龙、熊永平等11人

直付村原欠款（王家龙等11人）

 3,950.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等19人）

 33,675.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款退回

 -2,250.00

雷善军、周经华等19人

直付村退回原欠款重付

 2,250.00

宋国芳、蔡金翠等20人

直付村原欠款（宋国芳等20人）

 12,750.00

宋国芳、蔡金翠等20人

直付村原欠款退回

 -2,100.00

宋国芳、蔡金翠等20人

直付村原欠款退回重直付

 2,100.00

广德市林锴农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市林锴农村工匠）

 100,000.00

卢村乡小罗机械设备租赁经营部

直付村原欠款（广德市卢村乡小罗机械经营部）

 40,000.00

广德市张载庆农村工匠服务队

直付村原欠款（广德市张载庆农村工匠）

 99,052.11

李清欢

直付村原欠款（李清欢）

 217.00

吴有忠

直付村原欠款（吴有忠）

 22,700.00

广德市唐克平农村工匠服务队

直付村原欠款（唐克平）

 98,659.72

广德市唐克平农村工匠服务队

直付村原欠款（唐克平）

 47,900.00

熊永平、雷善军等29人

直付村原欠款（熊永平等人）

 12,720.00

熊永平、雷善军等29人

直付原欠款账号错故退回

 -900.00

熊永平、雷善军等29人

重直付村原欠款

 900.00

雷善军、周经华等19人

直付村原欠款（雷善军等人）

 16,575.00

雷善军、周经华等19人

直付原欠款失败退回

 -825.00

雷善军、周经华等19人

直付原欠款失败重付

 825.00

四、期末结存合计：

 148,545.48

其中：现金

银行存款

 148,545.48

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍