财务公开表

编制单位：卢村乡唐流村

2024年04月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 27,887.03

其中：现金

银行存款

27887.03

二、本期收入合计：

 351,751.26

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

“三无”村奖励

收乡拨“三无”村奖励资金

 50,000.00

文明创建考核奖

收乡拨2023年三季度文明创建奖

 3,000.00

老党员慰问款

收乡拨2023年老党员慰问款

 6,900.00

竹乡画廊支出

收乡拨“竹乡画廊”沿线整治 提升建设资金

 191,818.75

人居环境

收乡拨“竹乡画廊”唐山八亩人居环境整治补助

 100,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行二季度利息

 32.51

三、本期支出合计：

 340,518.84

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 6,244.10

李贯飞、王群等人

直付原欠村干交通费

 5,420.00

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 4,210.20

广德市唐克平农村工匠服务队

直付村原欠款（唐克平）

 100,000.00

广德市蔡金林农村工匠服务队

直付村原欠款（蔡金林）

 185,000.00

刘忠兰

直付村原欠款（刘忠兰）

 5,022.00

管理费用

食堂支出

付食堂购米、油等支出

 935.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 900.00

水电费

付村办公电费

 1,700.06

办公费

付村购买餐巾纸、矿泉水等支出

 717.00

食堂支出

付村食堂种菜购菜苗

 163.50

办公费

付村购买茶叶

 4,000.00

办公费

付村购买办公用品

 1,325.00

食堂支出

付村食堂购油、米等支出

 290.00

水电费

付村办公、路灯等电费

 1,561.27

误餐费

直付村干例会中餐会务费支出

 1,500.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 1,800.00

水电费

付村办公电费

 988.57

水电费

付村党小组之家等电费

 743.79

办公费

付村购买办公用品

 574.75

其他支出

基础设施建设维护费

付村自来水维修购配件支出

 1,430.00

其他支出

付村购买拖把、吸顶灯等支出

 991.00

防灾抢险支出

付村购买防汛抗洪应急支出

 1,016.60

文明创建支出

付村文明创建主干道沿线购花种支出

 2,000.00

专项应付款

耕地找回

付村耕地保护购玉米种子

 547.00

耕地找回

付村耕地找回购汽油支出

 210.00

九小场所宣传费支出

直付九小场所安全提示广告宣传费

 2,400.00

老党员慰问款

直付2023年度老党员慰问支出

 6,900.00

老党员慰问款

直付2023年度老党员慰问款失败退回

 -1,200.00

老党员慰问款

直付2023年度老党员慰问款失败退回重付

 1,200.00

文明实践

付村新时代文明实践活动购物支出

 1,929.00

四、期末结存合计：

 39,119.45

其中：现金

银行存款

 39,119.45

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍