财务公开表

编制单位：卢村乡清方村

2024年04月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 457,141.45

其中：现金

银行存款

457141.45

二、本期收入合计：

 770,878.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

违法建设考评奖励

收市城管局拨违法建设考评奖励

 8,000.00

“三无”村奖励

收乡拨“三无”村奖励资金

 50,000.00

违法建设考评奖励

收市城管局拨违法建设考评奖励

 8,000.00

2023年党员慰问支出

收乡拨2023年党员慰问款

 6,000.00

文明创建考核奖

收乡拨2023年三度季文明创建奖励

 5,000.00

竹坞里美丽乡村建设

收乡拨竹坞里美丽乡村建设款

 500,000.00

公积公益金

公积公益金

收合作社2023年公益林转村账户

 68,675.00

补助收入

其他补助收入

结转直付信访工作“三无”村奖励

 20,000.00

乡镇级补助收入

收乡拨公共卫生服务补助建设费

 100,000.00

其他收入

存款利息收入

收银行二季度利息

 203.74

应付款

宋合三

收许家湾记忆馆履约金

 3,500.00

广德市林思祥农村工匠服务队

直付X233道路清方段及林区道路修建工程款

 1,500.00

三、本期支出合计：

 976,631.61

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

差旅费

直付3月份村干交通费

 2,110.00

办公费

直付打印机购粉盒

 2,550.00

网络通讯费

直付村网络优化服务费

 4,000.00

办公费

直付村刻印章等支出

 480.00

办公费

直付村购买茶叶

 3,000.00

食堂支出

付村3-4月份食堂购菜支出

 6,592.00

办公费

付村购买办公用品

 628.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

水电费

付村办公、路灯等电费

 1,334.82

差旅费

直付村干交通费

 1,360.00

管理用固定资产修理费

直付村办公室维修空调

 980.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

水电费

付村办公、路灯等电费

 1,017.04

食堂支出

付村食堂购液化气

 280.00

办公费

付村购买办公室日用品

 2,374.00

差旅费

直付村干交通费

 1,530.00

食堂支出

付食堂购菜支出

 3,636.00

误餐费

付村民代表大会会务用餐费

 1,000.00

网络通讯费

付村办公电信服务费

 800.00

水电费

付村办公电费

 522.67

水电费

付村路灯电费

 444.36

专项应付款

2023年党员慰问支出

直付村党员补贴

 6,000.00

违法建设考评奖励

直付查违拆违工作双月考评奖励

 8,000.00

文明实践

直付新时代文明实践活动购物支出

 5,950.00

耕地找回

直付村耕地找回永农整改青苗补偿款

 76,560.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款退回

 -19,900.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款

 19,900.00

耕地找回

直付耕地找回农田购农药除草支出

 1,220.00

耕地找回

直付永农整改小工工资

 24,540.00

老有所学

付村老有所学购办公用品

 2,465.00

文明实践

付文明实践活动购物支出

 350.00

违法建设考评奖励

直付3-4月违建双月考评奖励

 8,000.00

“三无”村奖励

直付信访工作“三无”村奖励

 50,000.00

耕地找回

付村农用整改购水电机电材料

 650.00

老有所学

付村老有所学活动购物资支出

 880.00

九小场所宣传费支出

直付九小场所广告宣传费

 1,350.00

耕地找回

直付耕地找回购买玉米种子

 780.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款

 21,400.00

文明实践

付村文明实践站购便民药品

 55.50

文明实践

付文明实践活动购物支出

 1,860.00

耕地找回

付村永农整改购玉米及除草剂

 2,325.00

应付款

张德群、曾庆福等人

直付村原欠款（张德群等人）

 780.00

广德市亿宏机械租赁经营部

直付村原欠款（广德市亿宏机械）

 34,880.00

林文振、张明海等12人

直付村原欠款（李可军）等人

 23,280.00

许天一、刘松广等9人

直付村原欠款（许天一）等人

 1,980.00

广德市艾张机械设备租赁服务部

直付村原欠款（广德市艾张机械）

 70,920.00

广德市亿宏机械租赁经营部

直付村原欠款（广德市亿宏机械）

 53,680.00

广德市轩圻建材店

直付村原欠款（广德市轩圻建材店）

 10,300.00

广德永发园林绿化有限公司

直付村原欠款（广德永发园林绿化公司）

 3,920.00

安徽元固建筑工程有限公司

直付村原欠款（安徽 元固建筑公司）

 400,000.00

林文振、张明海等12人

直付村原欠小工工资（张明海等人）

 8,700.00

许天一、徐明广等8人

直付村原欠小工工资（许天一等人）

 4,020.00

其他支出

其他支出

付村许家湾购买风铃

 323.20

其他支出

直付梨园组修建蓄水池占地补偿款

 15,600.00

党建支出

付村购买党纪处理书籍

 255.00

防灾抢险支出

直付钱村组房屋排险工程款

 45,730.12

村级道路支出

直付X233道路清方段及林区道路修建工程款

 46,876.28

村级道路支出

直付泥桥组道路购涵管支出

 4,110.00

其他支出

付村记忆馆购装饰品支出

 391.13

其他支出

付村采摘节活动购物支出

 2,261.49

四、期末结存合计：

 251,388.58

其中：现金

银行存款

 251,388.58

财务主管：方辉

审核人：

制表人：张萍