邱村镇双溪村2024年7月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇双溪村2024年7月资金往来交接明细表

发布时间：2024-08-19 15:16 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据(张)	附件(张)
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据(张)	附件(张)
1	7月1日	期初余额（元）			732839.63
2	7月4日	付天境公墓电费		8.79						2	4
3	7月4日	付村部电费		210.12						2	4
4	7月8日	收张前银房屋租金（#0017241）	46585.00							1	6
5	7月8日	付后备干部7月工资		7800.00						1	4
6	7月8日	付王光义二季度公墓管理员工资		5400.00						1	3
7	7月8日	付广德县邱村镇晨杨超市村购买食品费用		1368.00						1	6
8	7月8日	付二季度办公车费		7770.00						1	34
	7月8日	付广德县桃州镇永安丰广告制作服务部老年服务站广告制作费用		1050.00						1	3
9	7月8日	付巫文等老年服务站建设费用		49358.79						1	32
10	7月8日	付广德县邱村镇启玉小店二季度日用品、矿泉水、卫生纸等费用		2105.00						1	6
11	7月8日	付广德市邱村镇通利电器维修部维修空调费		200.00						1	3
12	7月25日	付广德市邱村镇星运超市村部食堂菜金		2093.00						1	11
13	7月25日	付广德文峰工程机械租赁服务有限公司水毁修复挖机费		5333.00						1	5
14	7月25日	补发后备干部1月至7月工资		22260.00						1	10
15	7月29日	付村部电费		365.23						2	4
16	7月29日	付天境公墓电费		3.51						2	4
17	7月29日	付广德广一财税代理服务有限公司代账费用		2600.00						1	7
18	7月29日	付管护员6月工资（叶开枝、巫文定）		3000.00						1	3
本期发生额（元）			46585.00	110925.44						18	141
期末余额（元）					668499.19