财务公开表

编制单位：桃州镇塘口村

2024年06月-2024年06月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,465,634.85

其中：现金

银行存款

4465634.85

二、本期收入合计：

 129,877.65

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

G50项目秧苗补偿款

南天电工工程有限公司拨G50高速35千伏及以上线路占地青苗补偿款

 127,537.68

其他收入

存款利息收入

收第二季度利息收入

 2,339.97

三、本期支出合计：

 44,989.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

缴纳代收代付社保单位及个人部分

 4,762.55

宣传费

直付零星广告制作宣传费

 7,889.00

食堂支出

直付5月份食堂菜金

 3,828.00

应收款

社保个人部分

缴纳代收代付社保单位及个人部分

 2,110.00

专项应付款

找回耕地

直付耕地找回（东湖、查里、骆大、方家永片区）

 26,400.00

四、期末结存合计：

 4,550,522.95

其中：现金

银行存款

 4,550,522.95

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王青铭