| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇杨柯村 |
2024年04月-2024年06月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
455,818.31 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
455818.31 |
| 二、本期收入合计： |
142,753.20 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
广德市城市建设项目服务中心付帮扶款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.4-5月村干部月度绩效及社保和公积金费用 |
23,823.70 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.3月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴村干部2024.3月社保个人缴纳部分 |
2,954.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴村聘人员陶发红2024.4月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除2024.6月村干部社保个人部分 |
2,532.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.6月村干部公积金个人部分 |
679.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.1-4月村干部公积金个人部分 |
3,104.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除陶发红2024.5月社保个人部分 |
422.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.5月住房公积金个人部分 |
97.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.4-5月村干部社保个人部分 |
5,908.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.5月村干部住房公积金个人部分 |
776.00 |
| 应付款 |
余稳海 |
余稳海缴西山村农路路基工程质保金 |
1,400.00 |
| 专项应付款 |
信访“三无”村奖励资金 |
誓节政府拨2023年信访三无村奖金 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
213.50 |
| 三、本期支出合计： |
251,740.81 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.4月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,684.40 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和拖把等 |
1,475.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
94.23 |
| 管理用固定资产修理费 |
老年食堂空调维修移机费 |
1,730.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员（陶发红）2024.3月工资 |
3,520.00 |
| 聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.3月工资 |
2,000.00 |
| 租车费 |
2024.1-3月公务用车包车费 |
2,230.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.3月买菜支出 |
3,032.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.3月工资 |
1,800.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.3月村干部基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 办公费 |
购买墨粉盒、档案盒和打印图片等 |
1,234.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.4月买菜支出 |
3,275.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.4月工资 |
1,800.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.4月工资 |
4,700.00 |
| 聘用人员工资 |
补发村聘人员陶发红2024.1-3月工资 |
3,540.00 |
| 其他管理费用 |
村部老化电线线路维修费 |
4,969.30 |
| 聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.4月工资 |
2,000.00 |
| 其他管理费用 |
购买便民大厅绿植 |
660.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
84.28 |
| 水电费 |
村食堂电费 |
9.95 |
| 租车费 |
村公务用车包车费 |
1,330.00 |
| 社会保险支出 |
2024.5月村干部社保（单位部分） |
6,723.85 |
| 社会保险支出 |
2024.5月陶发红社保（单位部分） |
960.55 |
| 办公费 |
村办公室购买卫生纸 |
540.00 |
| 社会保险支出 |
2024.6月村干部社保（单位部分） |
6,723.85 |
| 聘用人员工资 |
2024.6月村干部基本绩效工资 |
6,430.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.5月工资 |
4,700.00 |
| 菜金 |
2024.5月村食堂买菜支出 |
3,170.00 |
| 聘用人员工资 |
2024.5月村食堂炊事员工资 |
1,800.00 |
| 聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.5月工资 |
2,000.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
288.55 |
| 水电费 |
老年食堂电费 |
454.19 |
| 租车费 |
村公务用车包车费 |
1,540.00 |
| 办公费 |
购买办公用茶叶 |
3,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
村干部2024.4-5月基本绩效工资 |
9,600.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.4月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,376.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.5月村干部住房公积金（单位部分） |
776.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.5月村干部住房公积金（个人部分） |
776.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府少拨2024.4-5月村干部月度绩效及社保费用 |
97.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣陶发红2024.5月住房公积金（单位和个人部分） |
194.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.5月村干部社保（个人部分） |
2,954.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.5月陶发红社保（个人部分） |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.6月村干部社保（个人部分） |
2,954.00 |
| 应付款 |
邱家祥 |
退邱家祥草屋组道路硬化工程质保金 |
6,300.00 |
| 余稳海 |
还余稳海2023年改厕工程款 |
12,671.03 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
支付水库移民项目草屋组道路硬化工程尾款 |
9,197.77 |
| 村级道路支出 |
西俞村道路维修费 |
3,800.00 |
| 党建支出 |
“党小组之家”搬迁人工工资 |
1,500.00 |
| 党建支出 |
购买国旗 |
100.00 |
| 其他支出 |
支付高标准农田建设青苗补偿款 |
25,050.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公厕电费 |
6.44 |
| 其他公益支出 |
路灯电费 |
20.49 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
86.06 |
| 其他公益支出 |
路灯电费 |
7.61 |
| 其他公益支出 |
公厕电费 |
15.22 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
254.89 |
| 其他公益支出 |
公厕电费 |
34.19 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
217.94 |
| 其他公益支出 |
路灯电费 |
7.02 |
| 固定资产 |
油烟机 |
村食堂购买创尔特CXW-255-DJA51油烟机一台 |
2,580.00 |
| 燃气灶 |
村食堂购买创尔特JZY-QA6(BZR)燃气灶一台 |
2,380.00 |
| 净水机 |
村食堂购买沁园QR-RL-405A净水机一台 |
4,280.00 |
| 热水器 |
村食堂购买安格尔热水器一台 |
580.00 |
| 空调 |
村办公室购买海尔KFR-72GW立式空调一台 |
5,799.00 |
| 老年食堂刷卡机 |
购买老年食堂刷卡机一台 |
1,500.00 |
| 电子屏 |
村部门口显示屏维修 |
4,680.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.1-3月工资 |
9,000.00 |
| 2023年桐汭湿地环境整治 |
桐汭湿地环境整治吊机费 |
1,500.00 |
| 2023年桐汭湿地环境整治 |
桐汭湿地环境整治人工工资 |
4,425.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
发放村干部信访三无村奖金 |
30,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
2024.3.1-5.31村公共设施运维人员工资 |
13,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
346,830.70 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
346,830.70 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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