| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇向胜村 |
2024年04月-2024年06月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
841,911.27 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
841911.27 |
| 二、本期收入合计： |
197,608.57 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
广德市建设建设项目服务中心付帮扶款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.4-5月村干部月度绩效及社保和公积金 |
57,925.80 |
| 应收款 |
苏村村村民委员会 |
收苏村村还代缴陈坤奎2024.3月社保费用 |
1,382.55 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴村干部2024.3月社保个人缴纳部分 |
7,596.00 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.4月社保费用 |
1,382.55 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.5月社保和住房公积金 |
1,576.55 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.6月社保和住房公积金及补缴1-4月住房公积金费用 |
2,352.55 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴村干部2024.4-5月社保（个人部分） |
15,192.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴村干部2024.5月住房公积金（个人部分） |
1,746.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
414.57 |
| 专项应付款 |
烟叶烤房建设用地租金 |
誓节政府拨烟味烤房用地补偿 |
8,040.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
誓节政府拨2023年信访三无村奖金 |
50,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
278,959.86 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
广德市誓节镇钰祥农村工匠服务队 |
退广德市誓节镇钰祥农村工匠服务队质保金 |
7,800.27 |
| 广德誓节镇老张建材 |
退广德誓节镇老张建材质保金 |
6,271.74 |
| 胡尚军 |
退胡尚军质保金 |
6,182.76 |
| 广德市誓节镇正君农村工匠服务队 |
退广德市誓节镇正君农村工匠服务队质保金 |
7,369.67 |
| 广德永东劳务服务有限公司 |
退黄永东工程质保金 |
5,393.62 |
| 皮民逍 |
退皮民逍工程质保金 |
1,177.53 |
| 管理费用 |
其他 |
村食堂购买米、油和调料等 |
654.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.3月买菜支出 |
3,593.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.3月工资 |
1,800.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
469.41 |
| 社会保险支出 |
村干部2024.4月社保（单位缴纳部分） |
17,289.90 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.3月村干部基础绩效工资 |
12,600.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.4月买菜支出 |
3,674.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.4月工资 |
1,800.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
255.19 |
| 办公费 |
购买档案盒、墨盒和复印材料等 |
1,438.00 |
| 社会保险支出 |
2024.5月村干部社保（单位部分） |
17,289.90 |
| 社会保险支出 |
2024.6月村干部社保（单位部分） |
17,289.90 |
| 网络通讯费 |
支付2024年电信服务费 |
9,996.00 |
| 菜金 |
2024.5月村食堂买菜支出 |
3,578.00 |
| 聘用人员工资 |
2024.5月村食堂炊事员工资 |
1,800.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
218.32 |
| 其他 |
村食堂购买米、油和煤气 |
610.00 |
| 其他 |
村食堂购买辣椒、八角和料酒等调料 |
320.00 |
| 办公费 |
购买卫生纸、餐巾纸、垃圾袋和矿泉水 |
500.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.4-5月村干部基础绩效工资 |
21,600.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.12-2024.2月工资 |
18,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
路灯维修养护工程 |
19,730.00 |
| 烟叶烤房建设用地租金 |
发放烟叶烤房建设用地租金 |
8,040.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
发放村干部2023年度信访三无村奖金 |
30,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.3-5月工资 |
18,000.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
村干部2024.4月社保（个人缴纳部分） |
7,596.00 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024.4月社保（单位和个人部分） |
1,382.55 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.5月村干部住房公积金（单位部分） |
1,746.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.5月村干部住房公积金（个人部分） |
1,746.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.5月苏村村陈坤奎住房公积金 |
194.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府少拨2024.5月村干部月度绩效及社保和公积金 |
97.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.5月村干部社保（个人部分） |
7,596.00 |
| 苏村村村民委员会 |
2024.5月陈坤奎社保（单位和个人部分） |
1,382.55 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.6月村干部社保（个人部分） |
7,596.00 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024.6月社保（单位和个人部分） |
1,382.55 |
| 其他支出 |
秸秆禁烧支出 |
秸杆禁烧宣传用车包车费 |
3,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
760,559.98 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
760,559.98 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问
