| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇石鼓村 |
2024年04月-2024年06月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
350,915.01 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
350915.01 |
| 二、本期收入合计： |
348,163.91 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.3月村干部社保个人缴纳部分 |
3,376.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴20224.4月村干部社保（个人部分） |
3,376.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴20224.5月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴20224.6月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴20224.5月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴20224.1-4月村干部住房公积金（个人部分） |
3,104.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴20224.6月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨化解村级债务资金 |
300,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.4-5月村干部月度绩效及保险费用和住房公积金 |
28,902.35 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
63.56 |
| 三、本期支出合计： |
636,534.60 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.4月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,684.40 |
| 菜金 |
2024.3月村食堂买菜支出 |
2,498.60 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.3月工资 |
1,500.00 |
| 租车费 |
2024.3月村公务用车包车费 |
1,630.00 |
| 办公费 |
村办公室购买餐巾纸、卫生纸和矿泉水等 |
438.00 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和锅等 |
1,260.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
490.48 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.3月村干部基础绩效工资 |
6,300.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
村食堂安装橱柜、水池和热水宝等材料和人工费 |
8,280.00 |
| 社会保险支出 |
2024.5月村干部社保（单位部分） |
8,644.95 |
| 网络通讯费 |
2024年村部电信服务费 |
3,600.00 |
| 租车费 |
2024.4月村公务用车包车费 |
1,870.00 |
| 聘用人员工资 |
2024.4月村食堂炊事员工资 |
1,500.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.4月买菜支出 |
2,731.90 |
| 水电费 |
村部电费 |
533.79 |
| 维修费 |
村公厕水箱和自来水水表、水管维修费 |
5,030.00 |
| 社会保险支出 |
2024.6月村干部社保（单位部分） |
8,644.95 |
| 社会保险支出 |
2024.6吴茂婷大额医疗互助保险 |
120.00 |
| 租车费 |
2024.5月村公务用车包车费 |
2,010.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
592.91 |
| 办公费 |
村办公室购买矿泉水、卫生纸和餐巾纸等 |
766.00 |
| 其他 |
村食堂购买米、油和煤气 |
495.00 |
| 其他 |
村食堂购买餐巾纸、电饭锅和碗等 |
658.00 |
| 菜金 |
2024.5月村食堂买菜支出 |
2,560.50 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.5月工资 |
1,500.00 |
| 办公费 |
村办公室购买粉盒、鼠标和健盘 |
1,440.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
20224.4、5、6月村干部基础绩效工资 |
20,156.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.4月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,376.00 |
| 胡永萍 |
2024.4月胡永萍社保（单位和个人缴纳部分） |
361.71 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.5月村干部住房公积金 |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.5月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.6月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 应付款 |
张树文 |
重拨账号错误银行退回张树文流失耕地找回青苗补偿款 |
3,840.00 |
| 安徽中伦建设有限公司 |
还安徽中伦建设有限公司应付款 |
121,100.58 |
| 安徽中恒建筑有限公司 |
还安徽中恒建筑工程有限公司应付款 |
95,283.36 |
| 广德市誓节镇可顺农村工匠服务队 |
还广德市誓节镇可顺农村工匠服务队应付款 |
32,509.79 |
| 姚明华 |
还姚明华应付款 |
22,515.72 |
| 安徽乔达建筑工程有限公司 |
还乔达建设有限公司应付款 |
150,000.00 |
| 杨道武 |
还杨道武工程质保金 |
28,220.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路灯电费 |
340.80 |
| 其他公益支出 |
村路灯电费 |
281.84 |
| 公益事业支出 |
香菊组小河桥安装护栏 |
10,690.00 |
| 其他公益支出 |
村路灯电费 |
288.32 |
| 固定资产 |
空调 |
村食堂购买海尔空调KFR-72GW一台 |
5,999.00 |
| 食堂油烟机 |
村食堂购买方太油烟机CXW-258一台 |
3,800.00 |
| 食堂燃气灶 |
村食堂购买方太燃气灶JZY-Q2323一台 |
1,400.00 |
| 专项应付款 |
救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
1,500.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.1-3月工资 |
27,000.00 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
土墙组堰塘维修工程 |
25,750.00 |
| 四、期末结存合计： |
62,544.32 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
62,544.32 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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