誓节镇阮村社区2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202407-00056	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇阮村社区2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254743U/202407-00056
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇阮村社区2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

誓节镇阮村社区2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 09:52 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇阮村社区		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	1,450,867.62
其中：现金
银行存款	1450867.62
二、本期收入合计：	120,717.41
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴胡忠国2024.3月社保个人缴纳部分	422.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴社区干部2024.3月社保个人缴纳部分	4,220.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴胡忠国2024.4月社保个人部分	422.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴2024.4月社区干部社保个人部分	4,220.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴2024.5月社区干部社保个人部分	4,220.00
	村干部住房公积金个人部分	扣除代缴2024.5月社区干部住房公积金个人部分	970.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴胡忠国2024.5月社保个人部分	422.00
	村干部住房公积金个人部分	扣除代缴胡忠国2024.5月住房公积金个人部分	97.00
应付款	安徽擎丰建设工程有限公司	暂扣查家档人居环境整治工程质保金	7,864.80
	邱家友	暂扣后关村自然村人居环境整治工程质保金	6,617.20
	广德益民水利水电建筑安装工程有限公司	广德益民水利水电建筑安装工程有限公司缴溪村大湖整治工程履约保证金	7,510.00
补助收入	乡镇级补助收入	誓节政府拨2024.4-5月社区干部月度绩效及保险和住房公积金	32,181.00
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨2023年信访三无村奖金	50,000.00
专项应付款	救急难互助社资金	广志红退救急难互助社救助款	1,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	551.41
三、本期支出合计：	642,055.12
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	租车费	社区公务用车包车费	1,120.00
	网络通讯费	2024年社区办公室网络费	9,660.00
	菜金	2024.2月社区食堂买菜支出	1,547.00
	聘用人员工资	社区食堂炊事员2024.2月工资	1,800.00
	菜金	社区食堂2024.3月买菜支出	3,053.00
	聘用人员工资	社区食堂炊事员2024.3月工资	1,800.00
	水电费	社区大厅电费	781.38
	水电费	社区食堂电费	118.23
	社会保险支出	社区干部2024.4月社保（单位缴纳部分）	10,566.05
	聘用人员工资	社区聘用人员（胡忠国）2024.3月工资	2,200.00
	管理人员工资及固定员工工资	社区干部2024.3月基础绩效工资	7,000.00
	办公费	购买档案盒、水笔和文件袋等	1,586.00
	办公费	购买清洁剂、抽纸和卫生纸等	458.80
	办公费	购买A4纸、粉盒和U盘等	1,325.00
	聘用人员工资	发放村聘人员张保林2024.1-2月补发工资	2,360.00
	聘用人员工资	社区食堂炊事员2024.4月工资	1,800.00
	办公费	购买餐巾纸和卫生纸	128.10
	其他	社区食堂购买米、油和调料等	765.30
	水电费	社区大厅电费	495.16
	水电费	社区食堂电费	75.50
	菜金	社区食堂2024.4月买菜支出	3,292.00
	聘用人员工资	社区聘用人员胡忠国2024.4月工资	2,200.00
	社会保险支出	2024.4月社区干部社保（单位部分）	10,566.05
	社会保险支出	2024.6月社区干部社保（单位部分）	10,566.05
	管理人员工资及固定员工工资	2024.4-5月社区干部基础绩效工资	12,000.00
	办公费	购买抽纸和卫生纸等	145.20
	办公费	购买A4纸、硒鼓和粉盒等	1,970.00
	水电费	社区大厅电费	436.63
	水电费	社区食堂电费	86.62
	办公费	打印及购买办公用品	814.00
	其他	社区食堂购买油和大蒜、辣椒等	580.50
	办公费	购买抽纸、杀虫剂和洗手液等	456.80
	菜金	社区食堂2023.5月买菜支出	3,023.00
	聘用人员工资	社区食堂炊事员2024.5月工资	1,800.00
	聘用人员工资	社区聘用人员胡忠国2024.5月工资	2,200.00
	其他	社区食堂购买油、调料和汤煲等	522.20
应收款	村干部社保个人缴纳部分	社区干部2024.4月社保（个人缴纳部分）	4,642.00
	誓节镇人民政府	誓节政府代扣2024.5月社区干部住房公积金（单位部分）	970.00
	誓节镇人民政府	誓节政府代扣2024.5月社区干部住房公积金（个人部分）	970.00
	誓节镇人民政府	誓节政府代扣2024.5月胡忠国住房公积金	194.00
	誓节镇人民政府	誓节政府少拨2024.5月社区干部月度绩效及保险和住房公积金	97.00
	村干部社保个人缴纳部分	2024.4月社区干部社保（个人部分）	4,642.00
	村干部社保个人缴纳部分	2024.6月社区干部社保（个人部分）	4,642.00
专项应付款	救急难互助社资金	发放困难群众救急难互助社救助款	1,000.00
	流失耕地找回	流失耕地找回购买种子和肥料	10,618.00
	桐汭湿地整治	溪村组上大湖坝埂修复工程	14,110.00
	桐汭湿地整治	制作湿地公园东俞段围挡和彩虹路水坝水闸房维修工程	6,846.00
	人居环境整治	竹乡画廊后关村自然村人居环境整治工程	100,000.00
	人居环境整治	查家档人居环境整治工程	262,160.11
	运维项目补助资金	社区公共设施运维人员2023.12-2024.2月工资	18,000.00
	人居环境整治	竹乡画廊后关村自然村人居环境整治工程	20,573.44
	救急难互助社资金	发放困难群众救急难互助社救助款	500.00
	信访“三无”村奖励资金	发放社区干部2023年信访三无村奖金	30,000.00
	运维项目补助资金	公共设施运维人员2024.3-5月工资	18,000.00
	救急难互助社资金	发放救急难互助社救助款（胡祖德）	500.00
	运维项目补助资金	社区路灯维修	19,771.00
固定资产	打印机	购买惠普4104DW打印机一台	3,299.00
应付款	广德市誓节镇腾岳农村工匠服务队	退广德市腾岳农村工匠服务队工程质保金	2,992.00
其他支出	其他支出	社区公墓维修费	18,230.00
四、期末结存合计：	929,529.91
其中：现金
银行存款	929,529.91
财务主管：张伟		审核人：	制表人：李萍