誓节镇红应村2024年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202407-00055	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇红应村2024年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-07-30	发布日期：	2024-07-30

索引号：	11341723003254743U/202407-00055
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇红应村2024年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-07-30
发布日期：	2024-07-30

誓节镇红应村2024年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-07-30 09:50 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇红应村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	575,336.14
其中：现金
银行存款	575336.14
二、本期收入合计：	101,251.90
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴村干部2024.3月社保个人缴纳部分	3,376.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴2024.4月村干部社保个人部分	3,376.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣除代缴2024.5月村干部社保个人部分	3,376.00
	村干部住房公积金个人部分	扣除代缴2024.5月村干部住房公积金个人部分	776.00
补助收入	乡镇级补助收入	誓节政府拨2024.4-5月村干部月度绩效及社保和公积金费用	25,744.80
应付款	广德连海建设有限公司	广德连海建设有限公司缴老年活动中心项目履约保证金	14,325.18
专项应付款	信访“三无”村奖励资金	誓节政府拨信访三无村奖金	50,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	277.92
三、本期支出合计：	165,887.28
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	网络通讯费	2024年电话和网络费	8,472.00
	办公费	购买彩色打印机墨水	392.00
	管理用固定资产修理费	购买电脑主板	580.00
	工作餐支出	村干部2024.3月工作餐费	3,240.00
	办公费	购买矿泉水、桶装水和卫生纸等	998.00
	租车费	2024.1-3月村公务用车包车费	1,240.00
	水电费	老村部电费	63.80
	水电费	村部电费	385.71
	社会保险支出	2024.4月村干部社保（单位缴纳部分）	7,684.40
	管理人员工资及固定员工工资	村干部2024.3月基础绩效工资	5,600.00
	社会保险支出	2024.5月村干部社保（单位部分）	7,684.40
	维修费	净水机维修费	289.00
	办公费	购买办公用茶叶	2,800.00
	租车费	2024.4月村公务用车包车费	560.00
	水电费	村部电费	237.05
	水电费	老村部电费	39.22
	办公费	购买高标准农田量田GPS测量仪2台	600.00
	工作餐支出	2024.4月村干部工作餐费	3,520.00
	办公费	购买矿泉水、桶装水和卫生纸等	997.00
	社会保险支出	2024.6月村干部社保（单位部分）	7,684.40
	管理用固定资产修理费	村党群服务中心屋顶防水维修工程	14,898.00
	办公费	村办公室购买矿泉水、桶装水和餐巾纸等	981.00
	水电费	老村部电费	47.99
	水电费	村部电费	226.51
	管理用固定资产修理费	村部门锁更换费用	1,483.00
	管理人员工资及固定员工工资	村干部2024.4-5月基本绩效工资	9,600.00
	工作餐支出	2024.5月村干部工作餐费	3,220.00
公益支出	其他公益支出	村路灯电费	388.06
	其他公益支出	村路灯电费	481.12
	其他公益支出	路灯电费	556.62
应收款	村干部社保个人缴纳部分	2024.4月村干部社保（个人缴纳部分）	3,376.00
	誓节镇人民政府	誓节政府代除2024.5月村干部住房公积金	1,552.00
	村干部社保个人缴纳部分	2024.5月村干部社保（个人部分）	3,376.00
	村干部社保个人缴纳部分	2024.6月村干部社保（个人部分）	3,376.00
专项应付款	运维项目补助资金	村公共设施运维人员2024.1-3月工资	27,000.00
	运维项目补助资金	村路灯维修费	7,800.00
	信访“三无”村奖励资金	发放村干部信访三无村奖金	30,000.00
其他支出	秸秆禁烧支出	购买秸杆禁烧宣传用喇叭	358.00
其他支出	秸秆禁烧支出	秸杆禁烧宣传用车包车费	2,600.00
固定资产	电视机	购买远程教育用长虹50寸液晶电视	1,500.00
四、期末结存合计：	510,700.76
其中：现金
银行存款	510,700.76
财务主管：张伟		审核人：	制表人：李萍